A股机构动向参考 | 光伏前景广阔 基础设施REITS发行提速

【今日复盘】

大盘下跌总是伴随利空，今天比亚迪(002594.SZ)又出状况了，不管是什么传闻，有人在蓄意做空是肯定的，但比较好的是打到低点有承接。北向资金流出43亿元，主要买入长江电力(600900.SH)、通威股份(600438.SH)等。

近期汽车板块日子不好过，昨日有锂电池的做空，今天到整车，连续几天跌了10多个点，也差不多短期到位了，明天看能否反击。从龙头中通客车(000957.SZ)来看，尾市有资金在抢先手，另外一个先锋金龙汽车(600686.SH)早盘就快速上板，可多加关注。

昨日谈到赣能股份(000899.SZ)如期停牌，金智科技(002090.SZ)果然顺利接过了大旗成为了市场的最高标，这是对昨日敢于翘板者的奖励。近期的高温天气及欧洲被俄罗斯“断气”都刺激了风光电储的进一步走强，昨日机构龙虎榜个股湖南发展(000722.SZ)再度涨停，其它提到绝大部分都再度晋级，尤其是宝馨科技(002514.SZ)多重属性加身气质非凡，二波行情已经开启。风光电储板块在弱势之下成为了市场的避风港。

基建这条线今天开始发酵，龙头山西路桥(000755.SZ)不声不响摸到了5板，前面几板炒的是高速公路加光伏题材，今天赶上了《国家公路网规划》发布会的利好，明天将是大分歧。如果还能涨停，那么如福建高速(600033.SH)这类有望带起。

医药类持续性不强，昨日发酵的小弟都倒下了，但龙头瑞康医药(002589.SZ)顶住抛压顽强挺进了5板，明天是关键之战。

弱势之下，市场会倾向于选择以前的妖股抱团，如叠加中报的中锐股份(002374.SZ)、基建类的浙江建投(002761.SZ)。另外，市场各种反核也相当精彩，近期的“反核王”无疑是罗普斯金(002333.SZ)，连续两天都是大长腿拉到涨停，还有一个是大连重工(002204.SZ)。

沪指跌破了3300点关口，目前在半年线附近，这个位置不能轻易跌破，期待明天多头发力。

光伏

7月12日，国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知，通知要求，推进生产生活低碳化。锚定碳达峰碳中和目标， 推动能源清洁低碳安全高效利用，有序引导非化石能源消费和以电代煤、以气代煤，发展屋顶光伏等分布式能源，因地制宜推广热电联产、余热供暖、热泵等多种清洁供暖方式，推行合同能源管理等节能管理模式。

韶能股份(000601.SZ)：与大舜公司签订新能源项目,规划“十四五”期间新建新能源项目装机20万KW以上，争取“十四五”期间完成预定目标，子公司为比亚迪、广汽等车企的供应商。

基础设施REITS

央视网消息：7月12日，国家发改委和交通运输部举行发布会，公布了《国家公路网规划》，《规划》提出了国家公路网到2035年的布局方案，届时我国国家公路网总规模大约为46.1万公里。7月8日，西部首单基础设施公募REITs—国金中国铁建REIT在上交所成功上市。7月1日，国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出，对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs、政府和社会资本合作(PPP)等方式盘活。在相关政策的推动下，REITs发行将持续提速。

浙江建投(002761.SZ):承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及亚运会配套基础设施项目，联手浙江金控等企业共同投资30亿设立“浙江未来社区建设投资基金”母基金。

福建高速(600033.SH):山东省市场监督管理局批准发布《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》，并将于7月份开始实施，这也是全国首个“高速公路+光伏”标准。

【掘金龙虎榜】

浙江建投(002761.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入2833万元，买一是顶级游资孙哥的席位买入4824万元，买二是知名游资的席位买入3194万元，当日净买入6304万元，该股今日放量突破所有均线，预计有溢价。

基本面分析：公司以建筑为主业，承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5标段的亚运会配套基础设施项目。

22年5月公司拟通过城市之光项目，加快化解涉及中国恒大集团及下属公司应收账款逾期问题。公司与恒大子公司“城博置业”，浙江国资下属“浙建房产”签订三方协议，约定由浙建房产接收恒大城市之光项目，并支付2.18亿给浙江建投抵偿恒大集团及子公司应收款，剩余转让对价，通过销售变现方式处理。

亮点：公司联手浙江金控等企业共同投资30亿设立“浙江未来社区建设投资基金”母基金。后续未来社区母基金将通过与地方政府合作成立子基金，除通过基金拓展主业外，公司还以EPC+F、PPP、ABO等模式参与衢州智慧产业园、战略新兴产业、“四大建设”等重点重大项目投资。为完善公司上游产业链条，公司通过竞拍兰溪市陈家井砂石矿区填补了在砂石矿类项目上的空白，完善公司产业发展链条。

【机构调研】

攀钢钒钛(000629.SZ)：近期获南方基金、富国基金、中信建投证券、渤海人寿保险等机构密集调研。

基本面分析：公司发布预告，上半年实现归母净利润10.4-11.5亿元，同比增长50.72%-66.66%；扣除非经常性损益后净利润10.04-11.14亿元，同比增长100.03%-121.95%。钒钛价格同比上涨，成本降低带来业绩增长。

股权激励落地，公司潜力将进一步释放。2022年1月公司完成了向95名核心人员授予1328万股限制性股票的股权激励计划。本次激励解锁期分别为授予日后的2年、3年、4年，解除限售比例均为1/3。本次股权激励是公司管理的进一步改进，将有效激发公司潜力，公司竞争力或将逐步上升。

亮点：公司目前拥有全球最大的钒产品产能，产能折4万吨五氧化二钒/年，原料优势显著。2021年9月，公司与连博融签订战略合作协议，双方将在钒电池产业链实现优先供应、共建电解液工厂及储能装备生产等方面合作。受益于钒电池的发展，公司钒制品的价值有望重估。

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