大举加仓宁德时代(300750.SZ)！周蔚文：始终坚持“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”

智通财经APP获悉，7月21日，中欧基金周蔚文旗下产品二季报出炉！周蔚文现任基金资产总规模达729.50亿元，任职期间最佳基金回报达377.73%。

在宏观环境和市场估值发生较大变化的情况下，周蔚文坦言，始终坚持“好行业选Alpha，困境反转行业选Beta”的主线寻找投资机会。

据周蔚文旗下最大的两只基金二季度数据来看，周蔚文大举加仓宁德时代，增配新能源、医疗服务、光伏等行业。减持了电子、银行、地产等板块的权重。

中欧新蓝筹混合：增配新能源、军工等个股

作为周蔚文的代表作，中欧新蓝筹混合在报告期内，A类基金份额净值增长率为11.19%，同期业绩比较基准收益率为4.25%；E类份额净值增长率为11.19%，同期业绩比较基准收益率为4.25%；C类份额净值 增长率为10.96%，同期业绩比较基准收益率为4.25%。

周蔚文表示，报告期内，该基金在市场非理性下跌期间，进行了适当比例的加仓，增配了新能源、军工、医疗服务板块中部分经过调整估值已趋合理及基本面改善的一些个股；同时，减持了电子、银行、地产等板块的权重。整体来看，二季度内组合配置内相对收益较明显的板块有新能源和部分疫情受损板块（航空、餐饮、旅游、医疗服务等），有明显负收益的是银行、地产、部分机械设备相关个股。

配置方面，该基金前十大重仓股分别为法拉电子(600563.SH)、牧原股份(002714.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、春秋航空(601021.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、宁波银行(002142.SZ)、通策医疗(600763.SH)、东方财富(300059.SZ)、吉祥航空(603885.SH)。

相较于一季度，宁德时代新晋前十大重仓股，并在一个季度内跃升至第三大重仓股，晶澳科技、通策医疗、东方财富三只也于二季度新晋前十行列。二季度，该基金增持法拉电子、牧原股份，减持贵州茅台、春秋航空、宁波银行、吉祥航空，其中，宁波银行持股数减少420.74万股，减持幅度达28%。

中欧时代先锋股票：大幅增持宁德时代，一季度第一大重仓股阳光电源“消失”

中欧时代先锋股票在报告期内，基金A类份额净值增长率为9.11%，同期业绩比较基准收益率为2.03%；基金C类份额净值增长率为8.89%，同期业绩比较基准收益率为2.03%。

周蔚文称，二季度该基金在维持原有成长风格不变的同时，继续对原组合进行微调，总体仓位保持平稳。降低了计算机、电子、机械等行业的配置，减少了一些损失；增加了新能源汽车零部件、光伏细分行业、医疗服务、交通运输等行业的比重。整体报告期内，组合内的新能源、汽车及交通运输板块获得明显的正收益；而军工、银行和部分机械设备对净值产生了拖累。

配置方面，该基金前十大重仓股分别为宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、牧原股份(002714.SZ)、法拉电子(600563.SH)、立讯精密(002475.SZ)、华友钴业(603799.SH)、福耀玻璃(600660.SH)、通策医疗(600763.SH)、中鼎股份(000887.SZ)。

相较于二季度，隆基绿能、华友钴业、通策医疗、中鼎股份新晋前十大重仓股，其中，隆基绿能一跃成为第二大重仓股。阳光电源、隆基股份、振华科技、中航重机退出。值得注意的是，阳光电源于一季度为第一大重仓股。

二季度，该基金大幅增持宁德时代、晶澳科技，持股数分别增加79.76万股、279.34万股，增幅分别达49.61%、34.47%，增持牧原股份、法拉电子，大幅减持立讯精密、福耀玻璃，持股数分别减少751.48万股、313.25万股，减持幅度分别为32.9%、24.15%。