A股机构动向参考 | 芯片国产替代重要性 数字货币试点迎机遇

【今日复盘】

连续两天大盘都走得很稳健，今天盘中虽有震荡但尾市以高点报收，显示多头主控市场。北向资金流入29亿元，主要买入伊利股份(600887.SH)、歌尔股份(002241.SZ)等。

市场热点这几天变动比较大，今天可以归纳为芯片和其它。下周拜登要签署一个芯片法案将加速国产芯片的国产替代进程，当前主要是情绪炒作，业绩也无法证伪。主要有几条线：一是以华大九天(301269.SZ)为代表的次新股，带动今天新上市的三只新股广立微(301095.SZ)、江波龙(301308.SZ)和中微半导(688380.SH)，三只皆为均为半导体行业，真是赶上了好时候。二是以大港股份(002077.SZ)为高标的游资品种，首板有皇庭国际(000056.SZ)、柘中股份(002346.SZ);三是市场挖掘了Chiplet技术，芯原股份(688521.SH)有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。通富微电(002156.SZ)、华天科技(002185.SZ)也表示已储备Chiplet相关技术。从大市值品种看，北方华创(002371.SZ)、中芯国际(688981.SH)这类近期都很强。可见芯片板块得到机构和游资的集体青睐，行情的力度非同一般。

其它表现稍强的是自主可控的软件类如南威软件(603636.SH)及数字人民币的海联金汇(002537.SZ)，芯片主要是硬件，软件也要跟上。但逻辑方面没有芯片强。

在芯片的强力吸金之下，其它板块黯然失色，包括昨日很强悍的智能机器也抵挡不住，龙头中大力德(002896.SZ)早盘快速跌停就说明了板块已经偏弱。盘中有部分品种试图突围，但都无功而返。另外特高压、光伏储能这些也被压制，早段都给了高开的机会。

考虑到今天芯片类过于强大，按照惯性来看，下周还会持续发酵，这对其它板块继续造成抽血效应，策略就是打不赢就加入。

芯片

地缘政治事件催化，市场对芯片国产替代的紧迫性及重要性进行重估。叠加近期美国计划禁止中国获取先进制程EDA工具、考虑限制向我国存储厂商出口半导体设备以及通过限制对中输出先进技术的芯片法案等的事件持续发酵，都进一步强化了半导体板块国产化替代的逻辑，自主可控刻不容缓。美国限制持续加码可能会加速半导体的国产替代，设备、材料、EDA、关键零部件等芯片制造自主可控的核心赛道，均有望持续受益国产化率的提升，半导体板块的估值亦有望迎来修复。

皇庭国际(000056.SZ):与德兴市政府签约意发功率二期项目“年产24万片新能源车用高端芯片项目”加速半导体转型推进，将在半导体等领域累计投资不低于20亿元，实现50亿元的产值，拟拿下意发功率控制权。

数字货币

为推进数字人民币稳步健康发展，相关配套法规研究也被提上日程。近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。数字货币产业链上下游再迎产业机遇。

海联金汇(002537.SZ):与数研所签署了战略合作协议，数字人民币已在线上和线下零售消费领域积累了一定的技术储备，跨境支付业务有至少15个可结算币种，覆盖全球239个国家和地区。

京北方(002987.SZ):取得了数字人民币统一接入系统V10，自研的机器人流程自动化平台(RPA)，是为企业提供虚拟数字员工的智能化平台，已开展鸿蒙系统的软件应用改造。

【掘金龙虎榜】

南威软件(603636.SH):多主力现身龙虎榜，机构席位买入1447万元，买二是知名游资苏南帮的席位买入3161万元，当日买卖均衡，该股今日放量突破平台，预计有溢价。

基本面分析：公司与华润数科签订战略合作协议，共同做强做大数字经济产业。22年8月2日，公司与华润数科签署了《股份认购协议》，拟以现金方式认购公司非公开发行A股股票。公司控股股东将变更为华润数科，公司的实际控制人最终变更为国务院国资委。华润数科是华润集团的核心支撑和数字产业化的主体平台。

电子身份证：我国电子证照国家标准制定组长单位，公司作为国家电子证照标准的参与制定者，主导及参与编制了17个部委39份电子证照标准,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统。

公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法，联合阿里打造集视频图像解析处理、多算法等统一服务接口等为一体的视频图像AL中台，为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超 1万路视频接入。

智慧政务:公司助推政府的全面数字化转型;政务服务业务已覆盖全国30个省，超250个地市，核心产品得到用户的广泛认可。公司2021年确认验收的项目有将近30%信创项目。

【机构调研】

苏州固锝(002079.SZ)：近期获易方达基金、华夏基金、平安基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年半年度归母净利1.23亿元-1.5亿元，同比增长7%-30%。报告期内，公司全资子公司苏州晶银销售额和净利润同比均大幅增长：光伏行业整体景气度高，苏州晶银搬迁扩产的产能释放，进一步加强大客户战略，市场份额稳步提升。

低温HJT浆料产品的销量呈快速增长态势。21年上半年，公司HJT银浆的出货量为1.7吨，21年全年出货量为5.14吨。实现了向钜能等客户的大批量供货，新开发出的银包铜主栅浆料顺利通过可靠性测试，目前在客户端进行户外实证电站验证。22年上半年，随着HJT电池产能的逐步释放，公司HJT银浆出货量同比21年上半年大幅增长。

半导体行业整体景气度高，功率半导体加速发展，公司在前几年战略部署的汽车电子产品市场占有率不断提升，集成电路和PPAK封装、MEMS封测增长较快，销售额和销售量创新高。

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