中国海外发展(00688):“20中海01”将于8月15日付息

中国海外发展(00688)发布公告,中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资...

智通财经APP讯,中国海外发展(00688)发布公告,中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)(本期债券)将于2022年8月15日支付2021年8月14日至2022年8月13日期间的利息。

据悉,本期债券简称为“20中海01”;债券代码为“149197”,发行总额为20亿元,本期债券在本计息期内票面利率为3.20%。每手(面值1000元)付息金额为人民币32.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为25.60元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为32.00元。债权登记日为2022年8月12日。债券付息日为2022年8月15日。

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