市场都在下注今晚美国CPI见顶!逆势反弹能否持续?

在通胀报告出炉后,标普500指数若未能突破并保持在关键技术支撑位上方,可能意味着市场准备再次走低。

智通财经APP获悉,市场等待今晚北京时间20:30发布的美国8月CPI消费者通胀数据,普遍预计名义CPI同比增8.1%,将弱于7月的同比增幅8.5%。伴随着美国通胀走软的预期,美股连涨四日齐创两周高位,标普500指数、纳指、小盘股涨超1%。其中,标普500指数创6月以来最大四日连涨,该指数刚刚结束三周跌势,目前反弹约4,110点,距离4,270点附近的200日移动均线已不远。在通胀报告出炉后,该指数若未能突破并保持在关键技术支撑位上方,可能意味着市场准备再次走低。

值得一提的是,隔夜VIX(图表红线为VIX反向)与标普指数继续同步走高,显示出市场对于今晚美国CPI见顶预期浓烈,看涨期权买入远超看跌期权的关闭。

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图1

这就是上个月发生的事情。据了解,在8月10日公布的美国7月CPI数据显示美国通胀减速幅度超过预期之后,标普500指数短暂飙升至距离200日移动均线附近,但该指数随后失去动能,未能重拾关口,并在美债收益率快速上升后承压,令成长型股票震荡,且颠覆了股市的7万亿美元反弹行情。

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图2

Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示,这次的不同之处在于,投资者的仓位已经低迷,这是一个反向迹象。但这也暗示至少部分投资者已准备好迎接坏消息,不需要大举抛售,因为其已经进行了一定程度的对冲。

另一轮反弹可能有助于推动该指数自4月以来首次升穿200日移动均线。Lerner称,如果标普500指数无法突破这一水准,则表明逆势反弹已经展开,且由于该指数面临4,200至4,300点的阻力,市场准备再次下跌。

尽管如此,美国主要股指近期仍显示出一些弹性,标普500指数突破了50日和100日移动平均线。同时,该指数收于200日移动均线上方,将被视为市场长期趋势的一个潜在看涨变化。

Lerner补充道:“我们预计市场仍将继续震荡,然而,市场通常不会走直线。从短期来看,一些指标表明,抛售过度。”

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