A股午报 | 沪指跌超1%失守3100点 两市红盘个股不足400只 白马股轮番遭“杀”、机构火速解读

全球竞相加息衰退担忧加剧，隔夜欧美股债双杀，拖累亚太股市走低。

A股方面，今日两市震荡分化，截止收盘，沪指跌1.08%，深成指跌1.77%，创业板指跌1.76%。其中，创指失守2300点位，为5月26日以来首次。

山西证券认为，无论是美股还是A股，预计短期内均将再现调整。

盘面上，物流板块开盘冲高，保险、券商、银行等大金融板块异动拉升；三桶油持续拉升，中国石化涨超2.5%续刷新高，中国石油涨超2.5%，中国海油涨4%；物流、新零售板块走高。半导体，汽车零部件跌幅居前。总体看，两市超4500股飘绿，北向资金净卖出约28亿元。

白马股批量遭“杀”

中秋节后，机构几乎一天选一只白马股“祭天”：

13号：医疗代表，药明康德砸；

14号：新能源代表，宁德时代砸；

15号：光伏代表，阳光电源砸；

16号：证券代表，东方财富砸；

20号：半导体代表，三安光电砸；

21号：医疗代表，迈瑞医疗砸；

22号：中药代表，片仔癀表演。

9月23日，斯达半导逼近跌停，成交金额超7亿元，换手率2.35%。

如何看待“每天杀一只白马股祭天”，跳水的白马股有何共同特点？

银河证券策略分析师杨超认为，市场行情变动的主要诱因是私募和资金较大投资者的退出，私募资金的退出易引发蝴蝶效应，导致大白马股受到牵连，近期资金撤出主要集中在两方面，一是4月底估值没有修复板块，二是估值拉升过快的板块。

就最近每个交易日都出现白马股跳水的现象，太平洋证券首席投顾郭树华判断，短期国际宏观经济政治形势波动、产能扩张不及预期与规模扩张引发的管理风险、研发进程不及预期等因素叠加，使得部分机构有减仓应对风险的动机。另外风格上成长股对于业绩的波动更具有韧性，逐渐再次达成一致预期，因此，这些传统的老牌白马股股价主动回调还是为了应对不确定性因素而为，也是进一步消化估值压力，整体补跌过后，还有机会。

首创证券投顾赵小龙指出，跳水白马股有两个共同特点，一是公募基金持仓比例较高，二是跳水的白马股或是4月份以来反弹幅度较高，或是4月份以来没有经历过反弹修复行情，这是两种市场情绪的极端表现。

“由于公募基金投研和观点往往趋同，这就造成了当市场正反馈时，这些公募基金持仓比例高的个股往往易受到自身抱团效应影响而加强预期，反之到了市场负反馈的时候，观点的趋同化也容易造成盘面流动性减少，这个时候股价相对脆弱，容易受到各种传闻影响。”赵小龙称。

此外，有市场观点认为，美联储再度加息，加速外资从核心资产流出，片仔癀等曾一度是外资看好的标的即核心资产。

热门板块

1、房地产板块拉升

房地产板块快速拉升，天房发展涨停，栖霞建设、电子城、中交地产、招商蛇口、大悦城等跟涨。

2、大金融拉升护盘

保险、券商、银行等大金融板块异动，中国银河涨超5%，中国人寿涨超3%，天茂集团、东北证券、国海证券、杭州银行、中信银行等纷纷冲高。

3、半导体板块走低

半导体板块持续下跌，斯达半导逼近跌停，则成电子跌超8%，东微半导、国芯科技、创耀科技、东尼电子、士兰微、北方华创等跟跌。

4、汽配股大跌

汽配股早盘走低，一体化压铸板块领跌，长华集团逼近跌停，泉峰汽车、常熟汽饰、华阳集团、上海沿浦等跌超4%。

券商观点

展望后市，山西证券认为，短期内的货币周期差在扩大，且俄乌冲突加剧进一步推升了美元的避险价值，使人民币被动承压，因此人民币仍有一定贬值空间，后续重点关注贸易顺差的收窄速度以及国内经济的复苏拐点。此外，无论是美股还是A股，预计短期内均将再现调整。

中信证券：稀土四季度需求有望回暖

中信建投指出，近期节前补库逐步展开，稀土价格有望企稳回升。2022年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放，持续关注稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块反弹机会。

天风证券：储能消防需求或将明显提升

天风证券最新研报表示，储能电站事故频发，储能安全催生储能消防需求，综合考虑储能系统预警端、灭火端的实际需求提升以及与电动汽车动力电池的差异对比，我们认为在储能行业蓬勃发展的东风下，储能消防的需求或将明显提升，迎来行业发展的良好时机。我们预计到2025年国内储能消防市场空间有望达到65.14亿元，2021-2025年CAGR为113%。

山西证券：无论是美股还是A股，预计短期内均将再现调整

山西证券认为，美元的强势仍然会延续，人民币贬值压力也依然在，无论是逆周期因子还是前期降低外汇准备金的操作，更多的是作用于人民币贬值的斜率，而非最终结果。就目前来看，短期内的货币周期差在扩大，且俄乌冲突加剧进一步推升了美元的避险价值，使人民币被动承压，因此人民币仍有一定贬值空间，后续重点关注贸易顺差的收窄速度以及国内经济的复苏拐点。此外，无论是美股还是A股，预计短期内均将再现调整。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：涂广炳。