概念追踪 | 半月内多家锂电厂豪掷近千亿组队扩产 政策暖风频吹下新能源板块配置机会凸显(附概念股)

智通财经APP获悉，近期，新能源企业尽管在二级市场承压，但龙头企业逆势扩产热情不减，半月以来A股锂电企业已合计砸下近千亿元扩产。政策面上暖风频吹，三部委联合发布延续新能源汽车免征车辆购置税政策，央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造。在政策利好及扩产潮双重催化下，机构坚定看好新能源车产业链，认为从绝对收益角度来看，当下点位可以对新能源板块进行配置。相关标的：宁德时代(300750.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、孚能科技(688567.SH)。

9月26日，财政部、税务总局、工信部联合发布《延续新能源汽车免征车辆购置税政策》的公告，对购置日期在2023年1月1日-12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税。随即，9月28日，央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造，包括充电桩、重点领域节能降碳改造升级在内的10大领域在列。

亿纬锂能相关负责人认为，该举措表明国家拟通过刺激消费带动供给的增长，通过需求扩张拉动产业的发展，因此新能源汽车行业整体有望继续保持高速增长趋势，持续提升渗透率。

乘联会最新数据显示，8月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，7月16家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.6%，这些企业的8月预估销量为52.2万辆，按照正常结构占比预测8月的全国新能源狭义乘用车批发销量约62.5万辆。新能源市场仍将保持迅猛增长。

值得注意的是，半个月以来，宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、欣旺达、孚能科技6家锂电池公司已宣告大手笔扩产计划，且多数为百亿级别项目。据统计，近半个月以来，A股锂电池公司共计已砸下超949亿元扩产，规划新增产能达179GWh。如果再算上格林美、中科电气等产业链其余环节项目，则总扩产投资额轻松超过千亿元。

其中，宁德时代于9月28日公告拟在河南建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币140亿元；同日，赣锋锂业拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地，此外还将投建金属锂项目、电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目、氢氧化锂项目；亿纬锂能在9月27日公告拟投资100亿元建设处能与动力电池项目，项目规划产能40GWh。

此外，欣旺达在9月15日及20日分别公告了公司计划投资120亿元建设30GWh动力电池生产基地以及计划投入约213亿元，建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。孚能科技则在9月16日称公司拟投资建设24GWh磷酸铁锂电池项目。

在政策利好及扩产潮双重催化下，分析师普遍看好新能源车产业链，并且认为当下点位新能源配置机会显现。

长江证券指出，新能源板块此前大幅上涨更多是业绩超预期带来的，在目前的估值下，它和普通的制造业相比已不存在任何溢价，但整体又呈现出较高业绩增速。因此，新能源板块具备非常强的安全边际，股价继续向下的空间较为有限，只是当下时点需要一些额外的新增催化来带动。从绝对收益角度来看，当下点位可以对电动车板块进行配置。

中金电新首席曾韬认为，新能源车行业高景气度仍在持续，一方面，中、欧渗透率不足30%，仍有较大提升空间，政策补贴、优质车型供给有望持续驱动需求增长；另一方面，美国市场渗透率不足8%，IRA政策将扩大补贴车型范围，叠加供给侧电动化加速，美国市场将迎快速增长拐点。预计2022年全球新能源车销量或达到1000万辆、同比增长40-50%，带动中游产业链持续放量。

华西证券表示，政策支持力度不减，新能源增长空间广阔。原定于今年底到期的免征新能源汽车购置税政策再延期实施至明年底，在明年新能源补贴退坡的大背景下，免征购置税延续有望平滑退坡前后的需求波动，带动销量的稳步增长，预计政策大力支持下，新能源中长期增长空间广阔。

相关概念股：

宁德时代(300750.SZ)：拟在河南建设洛阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币140亿元。

赣锋锂业(002460.SZ)：拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地，此外还将投建金属锂项目、电池级锂盐及锂矿采选综合利用项目、氢氧化锂项目。

亿纬锂能(300014.SZ)：拟投资100亿元，建设处能与动力电池项目，项目规划产能40GWh。

蔚蓝锂芯(002245.SZ)：拟在马来西亚新建10GWh圆柱锂电池制造项目，总投资20.16亿人民币。

欣旺达(300207.SZ)：计划投入约213亿元，建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地；还计划投资120亿元建设30GWh动力电池生产基地。

孚能科技(688567.SH)：拟投资建设24GWh磷酸铁锂电池项目。