兖煤澳大利亚(03668)拟提前偿还10亿美元的债务

智通财经APP讯，兖煤澳大利亚(03668)公布，公司拟于 2022 年 10 月 4 日以可用现金提前偿还 10.0 亿美元的债务。提前偿还包括支付兖煤的银团融资及其无抵押关联方贷款。提前偿还于贷款期内令融资成本总额减少约2.07亿美元。

兖煤首席执行官 David Moult 表示：“连同于 2021 年 10 月及 2022 年 7 月的提前偿还债务，计划中的提前偿还债务 10.0 亿美元使兖煤在过去 12 个月提前偿还超过 23.0 亿美元的债务。于完成提前偿还后，兖煤将有债务总额1792 百万美元，其中大部分分别为于 2024 年下半年到期的3.01亿美元及于 2026 年下半年到期的3.07亿美元。债务到期情况于提前偿还后大幅改善，而债务到期日于未来五年分配更加平均。兖煤自 2022 年 7 月起持续积累现金并已保持强劲现金净额状况，其将在第三季度生产报告中呈报其于 2022 年 9 月底的现金余额。 兖煤决定提前偿还债务乃由于稳健的煤炭价格及本公司专注于优化其资本结构，以为股东带来可持续的未来价值。兖煤的生产规模于煤炭价格上涨期间提供大量现金流入。由于煤炭价格持续上升，兖煤将继续评估如何平衡其财务资源的分配。”