A股机构动向参考 | 天然气价格持续走高 国产软件发展可期

【今日复盘】

国庆期间，外围大涨了一下，临近开市负面消息一堆，股市一般都是跟最近的消息走。节后开盘A股吃肉没赶上，挨打一点没落下。全市场红盘不足千只，沪指3000点直接跌破，市场人气备受打击。北向资金今日流入14亿元，主要买入牧原股份(002714.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等。

利空消息密集涌现，先看外围，先是克里米亚大桥北炸，后有基辅市中心发生多次爆炸，战事升级明显。国内方面，海天味业(603288.SH)陷入添加剂风波，一度被打到接近跌停。食品类大都受到牵连，而千禾味业(603027.SH)因为零添加被顶到一字。连贵州茅台(600519.SH)也受盘中传禁酒响破位下行，其实政务消费对白酒的占比已经不大，属于错杀行为。但茅台的下跌整个消费类影响确实较大，结合国庆消费数据不理想就更偏弱。另外，半导体这块受到了美国方面超预期的影响，跌停了一堆，只有自主可控的信创类相对活跃，如中科金财(002657.SZ)、榕基软件(002474.SZ)。

OPEC超预期的减产刺激了一下油价，有不少品种出现涨停，如山东墨龙(002490.SZ)、宝莫股份(002476.SZ)等。避险资金转向鸡肉、猪肉等，叠加外围禽流感，鸡肉类如益生股份(002458.SZ)、民和股份(002234.SZ)受到资金追捧。

随着寒冬的到来，欧洲在天然气短缺的情况下，如何度过寒冬是个大问题，取暖商品成为了欧洲的抢手货。热门电热毯概念股彩虹集团(003023.SZ)一度冲击涨停，但市场新挖掘的底部电热毯个股奥佳华(002614.SZ)显然更有优势，市场畏高情绪较重。预计这个板块会反复活跃。

市场高标基本面上全线溃败，显示最活跃资金都不敢发力。3000点跌破之后市场信心极度虚弱，目前还看不到好的破局方法，因为很多东西并非我们能掌控，唯一可以控制的就是自己的仓位。

天然气

欧佩克+10月5日宣布每日减产石油200万桶，加剧欧洲能源紧张局势。10月3日至10月7日，国际油价实现“五连涨”，布油期货、WTI原油期货主力合约累计涨幅分别为11.3%、16.5%。原油价格波动加大，煤炭、天然气价格持续走高。

山东墨龙(002490.SZ)：国内唯一一家全产业链一站式石油钻采设备的提供商，中海油是公司油田类产品主要客户，推进HIsmelt熔融还原技术在钢铁冶炼等领域的应用。

国产软件

首家国产操作系统公司麒麟信安即将登录科创板。2022第二十一届互联网大会将于11月15至17日在深圳召开，从12年至21年，国内数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%，且产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二，数字经济产业链均持续受益。

榕基软件(002474.SZ):大部分应用系统已适配鸿蒙系统，电子身份证标准起草单位之一，入选第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录，为国家核安全监测提供有力的基础监测数据支撑。

中科金财(002657.SZ):环球银行金融电信协会公布了其央行数字货币用于跨境支付的试验结果，数字人民币在公共交通、零售餐饮场景已有试点应用，拟与海南科鑫共同对海南蓉祥增资19亿元。

【掘金龙虎榜】

四川九洲(000801.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒净买入895万元，买一是知名游资的席位买入5085万元，买三是知名游资的席位买入1549万元，当日净买入5948元，该股如突破近期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：公司是C919一级供应商，承担了客舱广播内话子系统及行指挥车的研制任务，相关产品已根据收入确定原则确定收入。高层领导9月30日在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制仟务取得的阶设性成就。

亮点：1)CBB已运用于公司射频微波相关产品，芯片尚处于研发阶段。目前正积极投入到下一代ADS-B相关技术的攻关;2)子公司九州科技拥有广电业务领域研发能力及核心技术，同时在5G通信技术、10GPON、WiFi6等领域进行新技术储备，与华为公司联合开发多款光通信终端产品，已形成批量供货能力;3)公司是全球领先的机顶盒提供商，国内领先的智能网络技术和设备提供商，完成了4K超高清融合终端、4K超高清PIVV、4K超高清人工智能终端、4K超高清专业解码器等产品的研发，并实现批量生产、规模供货。

C919大型客机已完成全部适航审定工作并获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机。

【机构调研】

金石资源(603505.SH)：近期获汇添富基金、嘉实基金、博时基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年Q2实现营收2.72亿元，同比增长9.71%;实现归母净利润0.61亿元，同比增长5.90%。

销量方面：公司上半年酸级萤石精粉、高品位萤石矿分别实现销量11.10万吨、7.18万吨，同比分别下滑6.96%、增长0.98%，整体平稳;产品价格方面：公司上半年酸级萤石精粉均价2342元/吨，同比增长1.52%;高位萤石块矿均价1946元/吨，同比增长3.46%。

包钢金石选矿项目：1)年处理260万吨稀尾+铁尾萤石回收改造项目计划今年8月底投产;2)150万吨稀尾萤石综合回收项目已处于试生产阶段;3)100万吨铁尾萤石回收技改项目计划12月底建成投产。预计22年底，公司包钢项目将形成60万-80万吨/年萤石精粉产能，萤石产能将实现大幅增长;金鄂博氟化工项目：正推进一期和二期的土建施工，将构建一体化氟化工产业链。

锂云母选矿取得突破。公司与江西九岭锂业达成合作协议，拟在江西宜春成立合资公司，公司占51%股权，开展锂云母含锂细泥选矿回收业务，强势进军提锂业务。公司作为氟资源端龙头，进军提锂业务有望开启第二成长曲线。

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