A股机构动向参考 | 半导体产业链有望复苏 光伏项目持续推进

【今日复盘】

今天这种逼空上扬的走势比较踏实，因为市场达成了一致，多头情绪完全主控。北向资金今天流入82亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、中国平安(601318.SH)等。

这波行情主要是地产先带动，利好不断催化，如银保监会、住建部、人民银行等三部门发布通知，支持优质房企通过保函置换预售资金。龙头三湘印象(000863.SZ)再度一字板，不过，中军没有跟上，市场挖掘的是底部品种如财信发展(000838.SZ)。尾市有不少品种出现回落。

大金融这块券商股持续性不错，龙头湘财股份(600095.SH)走出了三连板，这是比较罕见的，说明大盘水温在不断提升，后面紧跟了财达证券(600906.SH)，而光大证券(601788.SH)前期套牢盘比较多。

医药依然比较强，11月14日晚间，红星资本局采访了石家庄市区多家药店，工作人员均表示当日连花清瘟胶囊已卖断货。昨日掘金龙虎榜的以岭药业(002603.SZ)今天又是一个板，板块转向了常态化预防的中药类，如昨日提到的止咳药的特一药业(002728.SZ)、神奇制药(600613.SH)。核心品种众生药业(002317.SZ)明天的走势对板块比较关键。

在老题材审美疲劳之下，场外资金重新杀回赛道，在股神巴菲特投资台积电的刺激之下，半导体产业链借机再起。先锋是旷达科技(002516.SZ)，其它弹性品种有实益达(002137.SZ)、皇庭国际(000056.SZ)。相对正宗的有碳化硅的闻泰科技(600745.SH)。

风光储也有不少利好，包括国内第二批大基地项目正在陆续开工及欧盟加快分布式光伏、地面电站的审批时限。主要品种有前期妖股的宝馨科技(002514.SZ)，另外一个是兼具工业母机的华东数控(002248.SZ)。

随着新能源汽车公司正在一路向南，“出海”东南亚市场。新能源汽车带来新的预期，其中和比亚迪有合作的隆基机械(002363.SZ)、信质集团(002664.SZ)比较抢眼。

信创板块整体趋弱，总龙头竞业达(003005.SZ)尾市跌停，虽然还有零星个股涨停，但估计热度明显降温。另外一个乡村振兴龙头西安饮食(000721.SZ)也扛不住压力被按到地板，后面主要看中农联合(003042.SZ)能否企稳带动。

半导体产业链

11月14日，伯克希尔三季度建仓台积电，共买入6006万股，持仓市值达41亿美元，占总仓位比例为1.39%，直接冲进前十大重仓股名单。“伯克希尔·哈撒韦或认为，世界离不开台积电制造的产品，只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片，而芯片对人们的生活越来越重要。”

闻泰科技(600745.SH):旗下安世半导体拟投资30亿元扩建东莞封测厂，G660T6通用2U双路机架服务器亮相进博会，智能汽车品牌在智能座舱领域成功合作，包括博世、比亚迪等全球顶尖的客户。

光伏

11月14日国家能源局新闻发布会，新能源和可再生能源司副司长表示，“十四五”期间，我们将持续大力推动大型风电光伏基地建设。目前第一批大基地项目已全面开工，部分已建成投产，第二批大基地项目正在陆续开工。

宝馨科技(002514.SZ):拟18.6亿元在内蒙古鄂尔多斯建设2GW薄片化切片生产线、2GW光伏异质结电池、2GW光伏异质结组件项目，同日公告，拟以1.35亿元对江苏宝馨智慧能源进行增资。

华东数控(002248.SZ):成功研制出国内第一台、世界第二台的博格式轨道板专用数控磨床，打破德国垄断局面，数控机床已达到全部机床数量的60%，生产太阳能光伏并网逆变器等光伏系统产品。

【掘金龙虎榜】

财达证券(600906.SH):多主力现身龙虎榜，沪股通卖出2956万元，买一是知名游资古北路的席位买入5981万元，买三是知名游资上塘路的席位买入3026万元，买四是知名游资的席位买入2939万元，当日净买入1.07亿元，该股今天放量突破，有望冲击年线。

基本面分析：2022年第三季度，公司实现营业收入4.87亿元，同比下滑34.28%;实现归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长9.09%。

公司从单一经纪业务到综合类上市券商、实现跨越发展的强企之路。2021年5月7日，财达证券顺利完成首发5亿股股票、募集资金18.8亿元，并在上海证券交易所上市，成为河北省首家上市地方金融机构。

近期，河北港口集团与唐山市国资委签署了《唐山港口实业集团有限公司全部国有股权无偿划转协议》，约定唐山市国资委将其持有的唐港实业100%股权无偿划转给河北港口集团持有，河北港口集团成为唐港实业控股股东，唐港实业实际控制人由唐山市国资委变更为河北省国资委。公司实际控制人河北省国资委间接持股比例由60.79%增至63.25%。

公司积极配合承德国控、承德银行等区域内企业开展资本市场直接融资。在地方政府专项债券服务方面，自2018年以来，公司为承德市市本级及各区县完成100余个地方政府专项债券项目申报。

【机构调研】

京山轻机(000821.SZ)：近期获南方基金、招商基金、银华基金、上投摩根基金等机构密集调研。

基本面分析：公司较往年同期产能及销量稳步提升。特别是印刷机事业部订单爆满，四季度出货额将超8000万元。光伏智能装备业务截止22年6月30日，在手订单41.56亿元同比增长37.61%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：6月22日公司公告，公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。钙钛矿设备和TOPCon设备以公司的研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

为提升公司光伏组件自动化生产线及相关配套产品的生产能力，公司已在江苏省苏州市新建生产厂房并配置生产设备，目前项目在实施中。

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