A股机构动向参考 | 信创市场空间广阔 医药复苏持续兑现

【今日复盘】

当前A股指数没有了前期那种冲劲，因为赛道股都很沉寂，宁德时代（300750.SZ）不企稳，资金就不敢发力，但尾市能V起来说明多头依旧主控市场。北向资金今天流入14亿元，主要买入中国平安（601318.SH）、东方财富（300059.SZ）等。

在这段时间，如果不聚焦主线就很难赚到钱。因为不确定因素太多，市场本身的轮动节奏非常快，不光是板块之间，就算是同一板块内，非核心品种二板之上就要考虑兑现。

毫无疑问，医药类是其中最大的主线，高度板神奇制药（600613.SH）率先上板确定了基调，资金直接攻击常备药里面的分支感冒药，如金花股份（600080.SH）等。然后老龙头众生药业（002317.SZ）又被资金拉起，这种情况下华森制药（002907.SZ）就没什么事了。因为二者是竞争关系。到下午以岭药业（002603.SZ）这个巨无霸发力封板直接把板块带向高潮。医药里面感冒药是重点，包括中药颗粒类新天药业（002873.SZ），还有连锁类的第一医药（600833.SH）等。昨日提到的北化股份（002246.SZ）兼具军工题材再度涨停。注意，国家疾控局：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，疫苗类康希诺（688185.SH）预计又要卷土重来。

而市场更具活力的是数字经济，利好消息应接不暇。昨日首先发酵的是AIGC题材，其中提到的粤传媒（002181.SZ）直接开出一字、中科金财（002657.SZ）换手上板。而昨晚又有人民网发布财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。龙头大晟文化（600892.SH）一字开盘，中军是完美世界（002624.SZ）。今天又有国家发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权的利好，软件类春风化雨，龙头榕基软件（002474.SZ）有望开启二波，中军中国长城（000066.SZ）全线出击。昨日掘金龙虎榜的深桑达A（000032.SZ）再度涨停，如预期走出了二波雏形。竞业达（003005.SZ）看样子也有希望企稳反弹。

而券商龙头湘财股份（600095.SH）的反包，超出了市场预期。每次行情都会有一个券商龙头崛起，这次也不例外。

信创

国家发改委：将集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。适度超前部署数字基础设施建设，大力推动数字产业创新发展，持续提升数字公共服务水平，断完善数字经济治理体系，全面加强网络安全和数据安全保护，积极参与数字经济国际合作。到25年，数字经济迈向全面扩展期，35年，数字经济迈向繁荣成熟期，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

榕基软件（002474.SZ）：拥有10多项自主研发的信息安全产品，将进一步加大在WEB3.0区块链安全、数据安全等产品研发投入，与华为在企业网络、数据中心以及鲲鹏生态等领域有业务合作。

医药

国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》，公布进一步优化防控工作的二十条措施。在密接隔离时间、次密接隔离、中风险区、入境航班熔断机制等方面进行了完善，进一步提升防控的科学性、精准性。三季报来看，受到疫情所致物流、院内新药推广与销售等影响，行业整体在2季度业绩筑底确认，3季度缓慢恢复，总体趋势确定向好，复苏兑现持续进行中。

新天药业（002873.SZ）：配方颗粒年底前计划完成200个品种备案目标，注射用西维来司他钠被纳入新冠病毒肺炎临床试验药物之一，OTC渠道的市场占约为30%，取得苦参提取物在治疗HPV的专利。

第一医药（600833.SH）：上海地区医药流通企业中的老字号，开启“线上线下+医保支付”的模式全面满足市民购药需求，承接防疫物资采购任务。

【掘金龙虎榜】

三七互娱（002555.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，共6家机构席位出现在龙虎榜单上，对倒卖出4624万元，深股通大单对倒净买入1.55亿元，买三是知名游资的席位买入4876万元，当日净买入1.33亿元，该股突破年线，成交量需进一步放大。

基本面分析：公司前三季度实现营收116.78亿元，yoy-3.57%，归母净利22.57亿元，yoy+31.11%，扣非归母净利22.11亿元，yoy+45.53%。

七麦数据显示，2022年前三个季度，iOS端《斗罗大陆：魂师对决》预估收入分别为1658.2/1047.1/683.2万美元，《斗罗大陆：武魂觉醒》预估收入分别为182.3/136.5万/87.3万美元，《荣耀大天使》预估收入分别为142.0/65.7/46.9万美元，存量产品在本年度逐步进入成熟期或产品生命周期的中后期，导致公司Q3收入出现同比下滑，同时利润也有所下降。

上线新游表现不凡，储备新游值得期待。《小小蚁国》于9月24日正式上线国内，发行上也采用了SLG领域的高买量策略，投放力度较大，11月6日排名iPhone模拟游戏榜第1位。卡牌手游《空之要塞：启航》也于10月26日全平台开启公测，11月6日排名iPhone畅销冒险游戏榜第8名。公司目前获批版号储备丰富，包括《霸业》《梦想大航海》《曙光计划》《最后的原始人》等，未来表现值得期待。

【机构调研】

盛路通信（002446.SZ）：近期获汇添富基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、招商基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年前三季度实现营收10.86亿元，同比增长61.29%，归母净利润1.92亿元，同比增长1214%；其中，Q3实现营收3.41亿元，同比增长44.14%，归母净利润0.69亿元，同比增长414.34%。

军工电子业务需求高景气，成长性有望超预期。军工电子：十四五期间国防支出重点投向信息化智能化方向，公司军工电子业务围绕超宽带上下变频系统，定向研发设计、生产制造微波/毫米波器件、组件以及分机子系统，产品广泛应用于机载、舰载、弹载、星载及各种地面平台，有望充分受益。

民用通信：受新冠疫情、美国制裁等因素影响，公司2020年通信设备业务有所下滑，但公司持续积极布局5G商用机会，2021年通信板块恢复增长。全球5G网络的持续建设以及国内5G行业应用的规模化发展驱动公司民用通信业务良性发展。

7月公司公告拟非公开发行募资不超过7亿元用于全资子公司成都创新达“新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目”及补充流动资金。公司实控人全额认购彰显长期发展信心，持续看好公司经营业绩向好。

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