A股机构动向参考 | 消费复苏疫后机会 光伏钙钛矿大会召开在即

【今日复盘】

当前的市场可谓相当混乱，昨日提到创业板不行，今天马上就反弹起来，走轮动依旧是主旋律。北向资金今天流入5亿元，主要买入五粮液(000858.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

混乱的原因在于几大核心品种都出状况了。昨日深振业(000006.SZ)开了一个坏头，好好的一个弱转强居然被爆头，今天轮到永顺泰(001338.SZ)，按照传统的模式来看不应该是会炸板的，但这几天相当的反常。还有硬板的人民网(603000.SH)，炸板时间点都比较接近，有些东西真说不清楚。

医药方向，今天也炸飞了一片，昨日提到的贵州百灵(002424.SZ)、新华制药(000756.SZ)曾一度涨停，但逻辑最硬的以岭药业(002603.SZ)都顶不住，因此信心不足，两个都被资金砸开。

因为市场风向已经转向了疫后重建，第一批炒的是食品饮料囤货，相关品种已经熄火，现在炒的是零售商超题材。北京出了最新优化措施：进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。这应该是全国的风向标。零售类个股被激发，东百集团(600693.SH)率先上板，辨识度高的徐家汇(002561.SZ)尾市被资金抢到涨停。这块的逻辑相对顺畅。另外北京今起餐饮(堂食)须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。餐饮类也值得重视。

消费类个股酿酒类率先有动作，贵州茅台(600519.SH)这个风向标正在往上指引方向，白酒类的酒鬼酒(000799.SZ)、金徽酒(603919.SH)正走出底部，青岛啤酒(600600.SH)冲击箱顶。

赛道类也有部分资金出现回流，如光伏龙头的京山轻机(000821.SZ)；芯片类有利好：长江存储等中国企业有望从“未经核实清单”中排除，大港股份(002077.SZ)、博通集成(603068.SH)强势涨停。

随着荣耀的辟谣，借壳题材个股基本都熄火。只剩下深赛格(000058.SZ)还在维持。地产的火种只有一个粤宏远(000573.SZ)，尾市的回封比较博眼球，注意一下尾市中交地产(000736.SZ)有资金抢筹，深振业(000006.SZ)打开跌停。看看明天地产是否有动作。

至于昨日火爆的中字头个股，今天集体出现调整，原因有两个，首先是中国联通(600050.SH)今天开盘不及预期，昨日已经有资金在抢跑。其次是部分走加速直接被阻击。最终只有中粮资本(002423.SZ)、电投产融(000958.SZ)连扳。

消费复苏

北京、上海多地发布，12月6日起，进入商超、商务楼宇及各类公共场所可不查核酸检测阴性证明，扫码进入即可。本周广州、北京等多地陆续出台防疫优化政策，包括调整风险管控措施、取消全域核酸检测、部分公共场所取消核酸核验，四类药品销售取消登记限制等，利好线下消费渠道复苏。

徐家汇(002561.SZ)：上海地区规模最大的百货零售企业之一,主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，下属汇金超市已实现平台配送功能，自主研发的F-MEC系统紧密融合线上和线下。

光伏

智通财经APP获悉，为进一步推动钙钛矿与叠层电池技术发展，由上海市太阳能学会、中国光伏领跑者创新论坛主办的第四届全球钙钛矿与叠层电池(苏州)产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将于2022年12月15-16日在汀苏常熟召开。据机构测算，2023年有望形成超过1GW钙钛矿组件产能，2026年钙钛矿电池组件产能约24GW，对应市场规模409亿。

京山轻机(000821.SZ)：全资子公司晟成光伏是国内钙钛矿设备绝对领导者，钙钛矿团簇型多腔式蒸镀设备实现量产交付，HJT异质结清洗制绒设备成功交付。

电投产融(000958.SZ)：河北省光伏装机容量排名前列的企业，风电、光伏成为全国规模较大的公司之一，拟以子公司良村热电作为标的资产,开展类REITs产品注册发行工作。

【掘金龙虎榜】

京山轻机(000821.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入4272万元，买二是顶级游资作手新一的席位买入6204万元，买四是知名游资新生代的席位买入3634万元，当日净买入1.02亿元，该股今日突破所有均线，预计走上升趋势。

基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏业务在手订单37.40亿元(含税)，较20年增长61.38%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：22年10月10日公司公告，公司已完成首台HJT异质结清洗制绒设备的交付。公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：22年10月25日 ，日本仁烁光能团队研制的全钙钛矿叠层电池组件稳态效率达24.50%创造新世界纪录；公司与华中科技大学陈蓉团队的合作光伏原子镀膜技术，钙钛矿电池镀膜技术再添新路线，有望继续保持钙钛矿镀膜设备领导地位。

6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

22年公司印刷事业部订单爆满，四季度出货将超8000万元 。

【机构调研】

苏州固锝(002079.SZ)：近期获嘉实基金、大成基金、易方达基金、华夏基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度实现营业收入24.28亿元，同比增长24.56%，净利润1.98亿元，同比增长7.04%。前三季度，全球光伏装机量快速增长，光伏新技术的应用推动光伏导电银浆市场持续增长，全资子公司苏州晶银收入、利润均同比大幅增长。

亮点：1)公司在二极管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片两千多种规格的核心技术均在公司手中；

2)银浆目前公司产能500吨，年底将达到1000吨，7月出货大概在7吨左右，每月环比增加，大概今年出货70吨，今年光低温银浆收入7000万元净利润，主要集中在下半年释放业绩；

3)公司控股子公司苏州晶银是国际知名的导电银浆供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。2021年，HJT低温银浆全年实现销售5.14吨，2022年上半年HJT银浆出货量同以大幅增长；

4)公司已有量产第三代半导体的产品，整流二极体全球第一梯队的公司的大部分二极体均有公司生产；

5)22年11月2日公司公告，截至10月底公司累计回购股份483万股，总成交金额为4515.1052万元。

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