A股机构动向参考 | 医药、熊去氧胆酸火爆来袭 消费复苏继续催化

【今日复盘】

没有主线的行情就像打地鼠一样，资金到处乱窜，板块之间互相卡位，震荡之下成交量开始减少。北向资金今天流入3亿元，主要买入美的集团(000333.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。

这种走势有不少人定义为混沌行情，因为短线生态不理想，今天杀的最狠的是房地产。所有荣耀借壳概念都已经熄火，包括最强的深赛格(000058.SZ)也断板。

指数能相对稳住，多亏了宁德时代(300750.SZ)慢慢走出阴霾，带动锂电池类及汽配类活跃一下。另外是以中国联通(600050.SH)为代表的中字头个股出现修复。

今日最强是医药类卷土重来。有几个刺激因素：1.含连花清瘟的口罩要来了，以岭药业(002603.SZ)新专利刷屏。今天百亿成交涨停，可见市场合力足够强大。近期销量大增是硬逻辑。2.今天新出了一个熊去氧胆酸概念，研究成果显示，熊去氧胆酸(UDCA)作为一种用于治疗肝病的常见药物，或将能够完全终结新冠病毒的流行。

龙头宣泰医药(688247.SH)于12月1日披露机构调研纪要显示，公司熊去氧胆酸胶囊产品将于近期进行商业化供货。新华制药(000756.SZ)在互动平台表示，公司全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格。这两个品种双双涨停，日内先锋是双成药业(002693.SZ)。

今天国务院联防联控机制综合组出台新11条措施，对于疫后消费刺激再起，昨日领先启动的零售百货类晋级了两个，分别是提到的东百集团(600693.SH)和人人乐(002336.SZ)，一般换手板的个股更强。今天新发酵的是旅游类如桂林旅游(000978.SZ)，还有食品类的一鸣食品(605179.SH)。

市场一般规律都是喜新厌旧，熊去氧胆酸概念预计持续激活医药类。其它则以大消费类为主。

医药

12月7日，国家联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通知共提出10条具体事项，包括科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式等。本周一，英国剑桥大学的研究人员在《Nature》的发表了一篇有关熊去氧胆酸的研究论文。研究成果显示，熊去氧胆酸(UDCA)作为一种用于治疗肝病的常见药物，或将能够完全终结新冠病毒的流行。

新华制药(000756.SZ)：子公司已取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格，布洛芬市场份额接近40%，产能居全球第一，是真实生物的阿兹夫定等产品的生产商和经销商。

消费复苏

国务院联防联控机制综合组：不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果。

人人乐(002336.SZ)：形成以新型大卖场、精品超市、社区生活超市、会员折扣店等与乐到家微店和第三方平台相结合的线上线下融合的多业态发展，开设门店116家。

一鸣食品(605179.SH)：内开创了乳品与烘焙食品的新型零售渠道，85后家庭的营养早餐，并拓展轻白领的健康接力餐、时尚下午茶，为小孩子提供营养配餐解决方案。

【掘金龙虎榜】

新华制药(000756.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒净卖出198万元，买一是知名游资的席位买入5461万元，当日净买入5099万元，该股近期持续放量，强势特征明显。

基本面分析：公司全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格。

公司是全球重要的解热镇痛类药物生产和出口企业，目前已经形成了十大原料药系列，布洛芬产能居全球第一；公司的利巴韦林作可为抗新冠病毒试用联合药物；公司咖啡因系列产品产能6000吨。

生产经销阿兹夫定：22年4月26日公告，公司与真实生物签署《战略合作协议》，公司为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。

“凤凰针”是子公司新华健康即将推出的一款医美类的产品，该产品将会在全国销售，包括公立医院和医美机构。11月15日，国控长沙与新华健康深化战略合作，在湖南地区推广“新华健康”医美系列产品以及冷链分销配送，并深度拓展电子商务、互联网医疗、医保大健康平台等领域的合作。

22年11月，全资子公司新达制药收到相关部门核准签发的头孢克洛颗粒《药品补充申请批准通知书》。公司与多个知名跨国公司有合作，包括拜耳。22年9月30日公告，公司碳酸司维拉姆获得化学原料药上市申请批准通知书。

【机构调研】

美的集团(000333.SZ)：近期获嘉实基金、大成基金、易方达基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年前三季度累计实现营业收入2703.67亿元，同比增长3.45%； 归母净利润244.70亿元，同比+4.33%；扣非归母净利润240.66亿元，同比+6.65%。

ToB 业务持续发力，在意新建产能瞄准欧洲热泵市场机遇。五大业务板块均有增长表现，其中，智能家居事业群1862亿元/+1.70%、 机器人与自动化事业部195亿元/+5.72%、楼宇科技事业部179亿元/+22.65%、工业技术事业群170亿元/+14.84%、数字化创新业务81亿元/+37.30%，尤以楼宇、工业技术和数字化创新业务取得双位数的同比增速，ToB的第二增长曲线持续发力。

报告期内，楼宇科技在意大利东北部菲尔特雷Clivet厂区开工投建了新生产基地，总投资6000万欧元(折合人民币约4.21亿元)，包括年产能10万台外机，20万台内机的热泵产研中心，预计将在24年第二季度投产，将产品“下单-交付” 的周期缩减80%至1个月，从而进一步提升公司在欧洲热泵市场的综合竞争力。

公司作为老牌家电龙头，拥有深厚品牌壁垒和成本优势，近年来公司在 AI&；自动化、智慧楼宇、工业数字等领域发力ToB业务，第二增长曲线逐渐清晰。

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