A股机构动向参考 | 数字经济迎发展机遇 消费转新方向

【今日复盘】

量能越来越萎缩，沪指自然也继续震荡。创业板要好一些。市场继续等重磅会议消息。北向资金流入49亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

昨日晚间发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，按照正常的理解，对零售百货、餐饮、旅游类是利好。然而现实很残酷，一个高开之后反而引发了抛压，最终也就妖股属性的西安饮食(000721.SZ)维持强势，但盘中也开了一下板。另外一个电商的浔兴股份(002098.SZ)。其它都乏善可陈。酒类个股随着海南椰岛(600238.SH)破板也没有起色。

这个最新的政策实际上强调的是其它方向，比较重要的是两个方向，1、深入推进国家战略性新兴产业集群发展。首推就是半导体类，CHIPLET概念作为自主可控能形成突破的方向被市场挖掘，易天股份(300812.SZ)拉出了大号涨停，掘金龙虎榜个股大港股份(002077.SZ)快速涨停，中晶科技(003026.SZ)今天换手板。还有一个形态不错的中京电子(002579.SZ)，大港相对更强。2、加快传统行业下数字化的改造和升级。数字经济范围很广，如前期很火的信创，还有数据确权、数字人民币。先锋是云赛智联(600602.SH)，辨识度高的有人民网(603000.SH)。3、推动生育政策的配套设施，婴童概念的美吉姆(002621.SZ)被拉到涨停。

至于医药医疗类，前期龙头几乎全军覆没，只有抗病毒面料的如意集团(002193.SZ)还在撑住，同题材的安奈尔(002875.SZ)都扛不住，估计如意也难走远。中国医药(600056.SH)因代理辉瑞疫苗被顶一字。带动医药流通类。

宁德时代(300750.SZ)14日与华为终端有限公司签署合作备忘录，双方将就华为智选车项目展开积极探讨。福特汽车与宁德时代考虑在美合建电池厂：谈判仍在继续，多种模式讨论中。汽车板块有所异动，整车有华为合作的安凯汽车(000868.SZ)。零部件方向一体化压铸及智能电子方向都有个股反弹。

地产这块格力地产(600185.SH)继续一字，个别品种出现异动，如重组题材的粤泰股份(600393.SH)，老龙头中交地产(000736.SZ)。

数字经济

中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出，加快传统线下业态数字化改造和转型升级。数据要素成为我国改革发展的重要方向。根据国家工信安全发展研究中心测算，21年我国数据要素市场规模已达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模将突破1700亿元，复合增速超过25%。数据要素应用范围将逐步扩展，进一步打开市场空间。

人民网(603000.SH)：旗下推出我国首个数据确权平台-人民数据资产服务平台。人民数据和世纪互联合作，推出了中国首个个人信息保护与确权服务平台-人民数保。

疫后复苏

中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出，推动生育政策与经济社会政策配套衔接。扩大内需战略规划纲要印发、促消费成为主要抓手，广州发放文化和旅游消费券、相关行业将恢复元气，跨境电商重镇零售进出口量大增1.3倍。

美吉姆(002621.SZ)：进驻38个国家和地区，开设近800家儿童早期素质教育中心，推出了"美吉姆在线”微信小程序，通过品牌官网以及微信公众号、抖音、新浪微博等进行品牌传播。

浔兴股份(002098.SZ)：通过Amazon等平台运营自有品牌产品，新增了跨境电商出口业务，中国最大的拉链品牌(SBS商标为中国驰名商标)，世界第二大拉链生产商。

【掘金龙虎榜】

中国医药(600056.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，机构席位卖出1753万元，买一是顶级游资方新侠的席位买入9430万元，买二是知名游资的席位买入4890万元，买五是顶级游资章盟主的席位买入3070万元，当日净买入1.3亿元，该股今日T字板，强势特征明显。

基本面分析：22年12月14日公告，公司与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物利托那韦片在中国大陆市场的进口和经销。12月13日，某网上药店平台上架辉瑞口服抗新冠药物Paxlovid定价2980元每盒。

22年10月28日公告，子公司天方药业甲硝唑片通过仿制药一致性评价，本品用于治疗和预防鉴定为或怀疑是由厌氧菌导致的感染。

公司已形成以北京、广东等为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系，并在北京等地建有大型医药物流中心。

公司实控人是国务院国有资产监督管理委员会；公司拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药；化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类用药等领域；中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。下属公司沈阳铸盈是京东线上 B2C 版块四大供应商之一。

【机构调研】

冰轮环境(000811.SZ)：近期获朱雀基金、大成基金、摩根士丹利华鑫基金、长城基金等机构密集调研。

基本面分析：公司前三季度实现营收42.97亿元、同比增长10.29%；归母净利润3.29亿元、同比增长41.82%；扣非归母净利润同比增长50.96%。

亮点：制冷设备：公司出产温控系统，用于制冷、制热和压缩气体，产品涵盖-270摄氏度(接近绝对零度)至300摄氏度。公司一个业务单元正在承建复星医药旗下一间公司的-70℃超低温生物冷库。氢能：公司正在研制的氢气压缩机接近超高压；LNG方面已落地的重点项目北京宏科、成都深冷、四川恒重、合肥万豪等；碳捕集：公司提供碳捕集关键装备，已服务数一个碳捕集项目，参与江苏泰州电厂的50万吨二氧化碳捕集项目。公司已经实现氢燃料电池两大核心部件—空压机、氢气循环泵的产业化，两大核心部件在相应细分市场均已占据主流份额，在国内的市占率分别达到60%以上和80%以上。

公司与东德、国富、重塑等有战略合作，在手订单均较为饱满。冷链景气度持续高企，设备生产企业有望率先获益。

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