A股机构动向参考 | 预制菜迎来政策支持 医药转向分支炒作

【今日复盘】

市场再度偏弱，量能居然还在萎缩，情绪降温过快之下，很多个股形成钝刀子割肉状态。北向资金流入19亿元，主要买入中国中免(601888.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

按照这种量能，赛道股肯定是很难起来的，亚玛顿(002623.SZ)公司拟向晶澳科技(002459.SZ)销售光伏玻璃，预估合同总金额约60亿元。这个票开盘一字板对光伏板块毫无带动。

很快到月底，机构基本上已经躺平了。全年业绩差不多也定型，现在要小心的反而是有人砸盘。

既然机构不上，只能游资找突破口。消费类成为了市场最强方向，如预制菜方向，一方面预制菜过年的需求在提升，另一方面行业也迎来发展良机。龙头全聚德(002186.SZ) 早段快速拉板对板块刺激较大，而妖股西安饮食(000721.SZ)也不甘示弱，随后也涨停。日内先锋是好想你(002582.SZ),这个票题材也比较多。还有就是零售方向，主要有徐家汇(002561.SZ)，其它食品、啤酒等都有上板的，但逻辑不如预制菜。

医药这块分化较大，前面都是炒预防治疗药，现在是炒新冠特效药，众生药业(002317.SZ)如果明天能带量高开拉起，那么二波是值得期待的。另外抗病毒面料龙头安奈儿(002875.SZ)涨停再创阶段新高，明天应该是走加速了。消毒水概念再起，用量大增是主要逻辑，其中龙头华尔泰(001217.SZ)、沈阳化工(000698.SZ)均已二连，明天预计有一个晋级。呼吸机未来需求也会较大，龙头是化盛昌(002980.SZ)。布洛芬龙头新华制药(000756.SZ)目前看还有承接，需要再多观察一天。

其它方向有数据确权概念的人民网(603000.SH)，房地产开发板块的粤泰股份(600393.SH)。但都没什么板块效应。

疫后复苏

山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。12月14日，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，锚定2035年远景目标，“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标包括促进消费投资，内需规模实现新突破等。

好想你(002582.SZ)：处于大生产大销售旺季，积极拓展红枣出口业务，为乡村振兴提供人才，电商平台有直播带货活动，红枣富含维生素C、蛋白质、多种人体必需氨基酸。

医药

国务院联防联控机制12月20日召开新闻发布会，会上中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，BQ.1和XBB已经传入我国，BQ.1和XBB是奥密克戎新的变异分支。国际上，在一些欧美国家已经逐渐显示出，它们是优势毒株，主要表现为传播力和免疫逃逸能力增加。但其致病力和奥密克戎其他系列变异株没有明显区别。

德展健康(000813.SZ)：北京东方略和中科院微生物所联合开发了“液体口置”及ABC-5100，有望成为全球第一款针对新冠的零化吸入给药lgM型抗休药物，公司为东方略第一大股东持股23.22%。

众生药业(002317.SZ)：众生丸、布洛芬片、右美沙芬片等药品供不应求，RAY1216具备成为最佳新冠口服药物，子公司持有熊去氧胆酸片的生产批文。

【掘金龙虎榜】

徐家汇(002561.SZ)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位对倒卖出905万元，买二是知名游资的席位买入1530万元，当日净买入2296万元，该股今日强势涨停，持续放量则有望冲击前期高点。

基本面分析：上海发布公众号称自22年12月6日零时起，进入商超、商务楼宇及各类公共场所可不查核酸检测阴性证明，扫码进入即可，公司是上海地区规模最大的百货零售企业之一，下属主要门店处于上海市级商业中心的黄金地段，旗下徐家汇商城全面引入线下百货集团的供应链资源，线上商城将和线下百货全面打通，形成典型的O2O运营模式，公司最终控制人为上海市徐汇区国资委。

数字化转型是零售的大势所趋，公司自主研发的E-MEC系统紧密融合线上和线下，助力公司进行全渠道建设，使公司实体业务向深度数字化方向发展。

22年9月27日公告，控股子公司汇联商厦与中行徐汇支行《房屋租赁合同》，出租位于上海徐汇区天钥桥路90号的物业，租赁期6年，合同期租金合计1.44亿元。

【机构调研】

东鹏控股(003012.SZ)：近期获银华基金、华夏基金、银河基金、平安基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是国内以“小B+C端”为主打的瓷砖龙头企业，在全国拥有12个生产基地与7000余个专卖店和网点，与万科、碧桂园、保利、中海、华润等头部房企建立长期战略合作伙伴关系。

公司2022年前三季度新零售累计派单规模增长91.48%，大零售端(小B+C端)业务营收占比近85%，公司近年来持续优化经销网络，发挥渠道优势，强化大零售业务。公司共在12个生产基地附近建立13个中心仓和6个销售仓，同时将大型经销商的仓库进行共享，建立30余个共享仓，共享仓周围200-500km的中小经销商可以根据自己的经营需要从共享仓中提货，形成行业内特有的核心经销商共享仓模式，降本增效并成为公司核心竞争力。

公司喜提本年度双11“天猫、京东”装修建材双榜首，品牌优势尽显，稳坐瓷砖行业零售龙头。

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