A股机构动向参考 | 消费类资金持续报团 数字经济加快推进

【今日复盘】

连续涨了两天，今天A股调整一下也正常，还有两天今年就过去了，平稳度过才是真，没必要那么拼。北向资金流入39亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、中国中免(601888.SH)等。

新能源汽车赛道日子难过，隔夜特斯拉(TSLA.US)暴跌11%，宁德时代(300750.SZ)也扛不住， 盘中一度大跌-4%，比亚迪(002594.SZ)也没起色。一大批锂电池相关个股都走势不佳。这个问题前面也说了，就怕后面弱势品种会被砸盘。

相对而言，光伏算是赛道里面最强的，在硅料降价这个大的背景之下，下游的需求被有效激发。昨日提到的鼎际德(603255.SH)再度一字涨停。注意一下电力板块在硅料及煤炭价格双降之下引来估值重估，主要品种有晶科科技(601778.SH)、金山股份(600396.SH)。

资金继续在消费股里面抱团，因为这个方向是阻力最小的方向。点到的如百货类的中兴商业(000715.SZ)、新华联(000620.SZ)双双晋级。核心品种西安饮食(000721.SZ)、西安旅游(000610.SZ)也没有悬念涨停。不过，要小心西安饮食今天已经出现分歧，明天要小心了。其它发散的方向有麦趣尔(002719.SZ)食品类的桂发祥(002820.SZ)及文旅方向的三峡旅游(002627.SZ)和曲江文旅(600706.SH)。

今天有点意思的是数字经济又卷土重来，龙头英飞拓(002528.SZ)这个反包比较有气质，先锋是安妮股份(002235.SZ)。中军看人民网(603000.SH)，后面观察政策预期。

近期血氧仪成为了热销产品，电商平台上多个品牌的血氧仪产品已断货。龙头奥佳华(002614.SZ)势头再起，对于仪器乱涨价，肯定会受到管制，这个板块估计难走远。

暂时来看，市场缺乏增量入场，这两天资金都比较苟，不会贸然开辟新战场，大的机会估计在元旦以后。

疫后复苏

12月26日，国务院疫情联防联控机制外事组发布新冠感染乙类乙管后中外人员往来暂行措施，于2023年1月8日起实施。不再对入境人员实施全员核酸检测，对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。有序恢复中国公民出境旅游。消费场景逐步恢复的预期下，大众品可围绕门店+供应链展开。

桂发祥(002820.SZ):在天津设有61家直营店及1家食品主题综合商场，在淘宝网，京东商城，一号店等成熟的网络销售平台，推出“嘎巴菜”“茶汤”等产品。

数字经济

“数据二十条”的发布，将充分发挥我国“中国数字资产交易平台”。23年1月1日启动海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，推动我国数字经济持续蓬勃发展，增强经济发展新动能。

安妮股份(002235.SZ)：参股九次方，间接参股了贵阳大数据交易所，以及河南平原大数据交易中心，积极推进Web3.0数字内容服务技术研究。

英飞拓(002528.SZ)：数字平台v1.0与华为云公有云平台(鲲鹏)完成相互兼容性测试并获得华为技术认证书，国内率先通过公安部GA认证的企业，境外收入占比30.97%。

【掘金龙虎榜】

晶科科技(601778.SH)：龙虎榜阵容豪华，3家机构席位对倒卖出514万元，买四是知名游资的席位买入1941万元，买五是知名游资的席位买入1638万元，当日净买入5578万元，该股今日突破半年线，持续放量则有望冲击年线。

基本面分析：2022年第三季度公司实现营业收入9.93亿元，同比上升0.94%;实现归属母公司股东的净利润1.98亿元，同比上升7.37%。公司在Q3单季趋势有所向好，主要得益于公司积极推进并网，规模效应凸显，叠加降本增效使得电站发电效率提升，盈利能力进一步改善。随着上游硅料产能逐步释放，预计组件价格有望在四季度出现向下拐点，新项目开工积极性有望恢复，从而带动公司EPC和运维业务逐步复苏。

发电量同比增长13.5%，补贴政策进一步规范有望推动补贴回款加速。22年1-9月公司持有的光伏电站装机容量约3.33GW，其中集中式电站规模约2.37GW，分布式电站规模约0.96GW。前三季度共完成发电量30.42亿度，同比增长13.5%。此外，公司补贴应收余额较高。截止三季度末，公司应收账款56.61亿元，预计绝大多数为应收补贴，占净资产的45.47%。10月8日，国家发改委、国家能源局、财政部联合发布《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》。预计随着可再生能源发电补贴政策的进一步规范，后续补贴回款有望加速，公司现金流有望持续优化。

【机构调研】

太阳能(000591.SZ)：近期获易方达基金、博时基金、大成基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析：公司第三季度单季实现营业收入23.53亿元，同比增长27.54，第三季度单季实现归属母公司股东净利润3.85亿元，同比增长2.83%。

22年前三季度，公司在建工程14.93亿元，同比21年前三季度的0.25亿元实现大幅增长，环比22年上半年12.06亿元增23.79%，公司电站装机规模持续加大，市场不断拓展福建、新疆新区域，新项目推进有望持续为营收增长提供动力。

7月，公司完成非公开发行股票，募集资金总额60亿元，为公司后续光伏项目建设提供保障。公司于年初始建的 1.5 吉瓦高效组件项目已在 8月下线首块产品，公司正推进该项目产能，公司太阳能产品制造产能同比大幅提高。公司稳定原料价格，产能提升叠加成本管理控制，预计22年全年制造端业务营收仍能实现稳定增长。

随着上游硅料产能逐步落地释放，上游材料价格下降将促进光伏电站装机成本下降、盈利能力提升，预计公司将充分受益。同时，公司规划至 25 年装机容量将达到 20GW，成本下降及疫情管控放开，预计公司后续装机速度将会明显提升。

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