A股机构动向参考 | 数字经济掀涨停潮 民爆产业集中度提高

【今日复盘】

A股这个开门红成色不错，市场实现普涨，百余只个股涨停，量能也同步放大。北向资金今天流出6亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、紫金矿业(601899.SH)等。

元旦期间监管层对麦趣尔(002719..SZ)、中兴商业(000715.SZ)、西安旅游(000610.SZ)、西安饮食(000721.SZ)、全聚德(002186.SZ)进行重点监控，其中全聚德(002186.SZ)停牌，麦趣尔被资金挽救了一下，其它都是跌停。这说明板块过火之后，监管层就会下场干预。压一下也不完全是坏事，也不意味着大消费就彻底熄火，上周五提到的人人乐(002336.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)继续涨停保住了火种。不过，后面缩容炒作难度在加大。

消费压制之下，资金大面积转向了数字经济，笔者反复强调这个板块是唯一可以和消费抗衡的板块。其它提到的所有品种均顺利晋级，龙头安妮股份(002235.SZ)、英飞拓(002528.SZ)就不用说，掘金龙虎榜的久其软件(002279.SZ)、天地在线(002995.SZ)、国脉科技(002093.SZ)都是换手涨停。同时，前期的龙头也被激活，如辨识度很高的南天信息(000948.SZ)、榕基软件(002474.SZ)等等。中军人民网(603000.SH)这种大块头都创出了新高。今天板块进入高潮，明天分化是必然。聚焦前排是硬道理。

一张“关于XBB1.5毒株在美国登顶，大家要囤点蒙脱石散、整肠生、诺氟沙星”的截图在朋友圈流传。蒙脱石散借机被炒作，龙头是方盛制药(603998.SH)，这种题材估计很难持续，要不买不到，能买到就是坑。不过，医药板块的热度倒是被带起，近期跌得很惨的众生药业(002317.SZ)底部被资金捞起，看看能否持续。

人民日报消息，临近年关，网友呼吁为烟花爆竹“禁燃令”松绑，多地调整燃放政策，部分地区在规定时段内可燃放，除夕不限时燃放。正宗品种是ST熊猫(600599.SH)，其它民爆类如高争民爆(002827.SZ)、南岭民爆(002096.SZ)也跟随上涨。后续主要看政策的放开情况。

这个时候，券商股又来搞融资，确实比较恶劣，华泰证券(601688.SH)发布配股发行预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股，募集资金规模不超过280亿元，证监会对此颇有微词。

数字经济

全国首个国家级合规数字资产二级交易平台—中国数字资产交易平台，于23年1月1日在北京举行平台启动发布仪式。数字经济行业去年底至今政策不断，例如“数据二十条”、数据确权、金税四期、财政补贴、中国特色估值、政务大数据等。信创方面，在自主可控大趋势和国内大力度积极政策支持下，信创产业有望迎来新周期和新机遇，到25年预计有30%+的符合增速。

南天信息(000948.SZ)：中标中国银行，邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目，参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作，也开发了部分银行与CIPS的接口。

民爆

民爆产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业。人民日报消息，临近年关，北京、辽宁大连、山东等多地发布今年燃放烟花爆竹政策，大连部分区域腊月二十三至正月十五7点至23点均可燃放烟花。全国部分地区在规定时段内可燃放，除夕不限时燃放。

高争民爆(002827.SZ)：覆盖全西藏地区的营销与服务体系，与中铁、中交、中国黄金等基础设施建设及矿山开采企业合作紧密，对其提供民爆器材配套运输、爆破等服务。

南岭民爆(002096.SZ)：国内民爆行业产品种类最为齐全的企业之一，电子雷管具备串联和并联两种核心技术，拥有6450万发的许可产能，覆盖民爆业务领域的研发、生产和爆破服务的全产业链条。

【掘金龙虎榜】

中国联通(600050.SH)：龙虎榜阵容豪华，沪股通大单对倒卖出1400万元，买一与买五都是顶级游资方新侠的席位合计买入6.14亿元，买四是知名游资的席位买入1.05亿元，当日净买入3.76亿元，该股今日突破所有均线，持续放量则有望冲击近期高点。

基本面分析：22年前三季度公司实现营收2639.77亿元(+7.97%)归母净利润68.31亿元(+20.37%)。

公司紧抓5G和宽带“双千兆”战略机遇，推动基础业务稳中向好。截止22H1，公司5G套餐用户达到1.85亿户，5G套餐渗透率达到58%，移动用户ARPU值由19年的40.4元增长到22H1的44.4 元，宽带接入用户总数由19年的8610万户提高到22H1的9940万户，融合渗透率达到73%。22年11月3日，公司获得工信部批准将现用于2G/3G/4G 系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统，900MHz频段是全球公认的公众移动通信“黄金”频段。此次获批这有利于公司以更少的投资快速推进农村及边远地区的5G覆盖，进一步提高公司的竞争力。

公司子公司联通创投与腾讯创投新设合营企业案获无条件批准，其中联通创投、腾讯产投、员工持股平台将分别持有合营企业48% 、42%、10%的股权。自 17年8月腾讯成为中国联通的战略股东以来，双方已经在数据中心、云服务等领域有所合作，此次成立合营企业，有利于双方优势互补，拓展更多产业互联网业务。

【机构调研】

盛达资源(000603.SZ)：近期获易方达基金、汇添富基金、嘉实基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是国内白银龙头厂商，坐拥6大优质原生矿山资源，白银储备量近万吨，资源优势明显。

扩大行业规模优势。1)推进内部资源开发，原生矿山产能有望大幅提高。公司现有合计198万吨年采选能力，分别为内蒙古银都矿业(90万吨)、金山矿业(48万吨)、光大矿业(30万吨)以及赤峰金都矿业(30万吨)。随着金山矿业改扩建至90万吨项目完成，东晟矿业25万吨矿山建设项目落地以及德运矿业60万吨探转采产能释放，公司远期采选规模有望达到325万吨，具备较好的成长性。2)公司拟收购贵州最大铅锌矿床猪拱塘，该矿山已备案铅锌金属资源量达327.44万吨。完成该矿山收购有望大幅增厚公司的铅锌等金属资源储量，并进一步提高公司核心竞争力。

公司通过控股子公司金业环保，以打造二次新能源金属循环利用的完整产业链。目前一期20万吨危废处理能力已形成，二期已完成规划及工艺设计。此外，公司还通过金山矿业建设3.5万吨一水硫酸锰生产线以切入新能源金属领域。未来公司筹划将金山矿业的硫酸锰项目和金业环保的电解镍项目整合为新能源产业链，整合新能源电池三元正极材料，形成公司新的业务增长点。

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