A股机构动向参考 | 汽车有望获政策支持 内需场景不断改善

【今日复盘】

指数依旧比较强，这几天资金集体转向了赛道，在风格没有转换之前都是这种玩法。北向资金流入77亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。

以前有个大牛竞业达(003005.SZ)，现在出了个众业达(002441.SZ)，目前和通达动力(002576.SZ)形成竞争，暂时还分不出胜负，明天很关键。汽车板块作为大消费最重要一环，后续估计继续博弈政策刺激，方向一个是充电桩的罗曼股份(605289.SH)，另外就是比亚迪方向的博威合金(601137.SH)。

昨日很强的光伏没想到低于预期，大品种如通威股份(600438.SH)居然还是调整的，相对而言POE这个方向在持续走强，提到的中军鼎际得(603255.SH)稳健上扬，先锋茂华实华(000637.SZ)拉出了一字板。市场策略还是立足确定性在走。

从确定性来说，白酒作为春节旺季及本身的业绩给力持续受到机构青睐，贵州茅台(600519.SH)又创出了近期高点，在一线白酒率先上涨之后，低线品种如天佑德酒(002646.SZ)、伊力特(600197.SH)等开始发力。

指数上涨证券类也跃跃欲试，东方证券(600958.SH)一度涨停，但市场认同度不高，出现炸板。中军东方财富(300059.SZ)走得更稳。按理说首创证券(6001136,SH)这类次新应该先动的。更强的是软件服务商的金证股份(600446.SH)和大智慧(601519.SH)。

修复的力量一直都在，如早段发力的数字经济的英飞拓(002528.SZ)，有一定的跟风，就是还不够强，安妮股份(002235.SZ)、人民网(603000.SH)已经有点苗头。消费类的黑芝麻(000716.SZ)午后发力但前期高点遇阻回落，老龙头西安饮食(000721.SZ)看看明天能否拉小阳碎布拉出大阳。抖音概念加黄金的金一文化(002721.SZ)、网红经济的华斯股份(002494.SZ)看看持续性如何。

汽车

乘用车2023年Q1销量较大波动、2023年全年销量有压力市场已经有了充分预期，在疫情达峰后经济复苏过程中终端销量存在超预期可能。对于汽车相关政策的延续在2022年底并没有出台，但基于中央经济会议中对于新能源汽车、消费需求侧等重点提及，汽车行业后续仍有较大概率存在进一步的政策支持。比亚迪仰望R1于1月5日发布，搭载易四方技术平台。

罗曼股份(605289.SH):投资4.5亿元设立新公司，含集中式快速充电站，签约重庆市软件和信息服务业“满天星”行动计划，与荥经县政府、景域驴妈妈集团签订合作协议。

消费

中央经济工作会议将“着力扩大国内需求”作为2023年经济工作首要任务。1月8日起全面恢复内地与香港、澳门人员往来措施，有序恢复陆路口岸客运和水路客运，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。

华斯股份(002494.SZ):有华斯裘皮城、电商孵化园等平台服务，子公司持有未来时刻10%股权，未来时刻签约了“王岳鹏Niko”等20个具有电商变现能力的红人，开展地摊经济和网红经济。

金一文化(002721.SZ):已开通金一文化、金一KINGONE、捷夫珠宝等抖音账号，在抖音商铺中对黄金、珠宝类产品进行销售，相关产品在亚运特许零售店及天猫平台的杭州亚运会官方旗舰店有销售。

【掘金龙虎榜】

博纳影业(001330.SZ)：受到众多机构青睐，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入5034万元，买三是知名游资的席位买入1898万元，买五是顶级游资方新侠的席位买入1528万元，当日净买入5033万元，该股今日强势反包，突破近期平台需持续放量。

基本面分析：公司主投主控的影片《无名》正在寻找合适的档期定档，计划拍摄的《红海行动2》、《智取威虎山前传》等前作票房优秀的续作，有望在近两年上映。

主旋律商业电影成为票房主力。2017年以来《战狼2》、《红海行动》、《八佰》、《长津湖》、《长津湖之水门桥》等主旋律商业电影均荣登当年票房榜首，其中三部电影由公司主投主控，一部电影由公司联合出品，显示公司在主旋律题材拥有较强的掌控力，未来上映的主旋律商业电影中的头部影片仍有望由公司出品。

影院和院线业务有望触底反弹。2022年因各地出现的疫情影响，公司旗下影院和院线业务收入不及预期。但公司作为行业龙头，抗风险能力较强，在中小影院出清的过程中市场份额持续提升，待疫情得到有效控制线下娱乐正常开放后，有望率先反弹。

【机构调研】

益生股份(002458.SZ)：近期获南方基金、银华基金、德邦基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司祖代肉种鸡饲养规模约占国内市场1/3的份额，商品代鸡苗的外销量约占国内市场1/10的份额。“十四五”规划下，公司25年商品代鸡苗销量有望达7亿羽(2022-2025年CAGR预计达9.04%)。

白羽鸡苗：价格高位继续上行。11月销售白羽肉鸡苗4918.66万只，同环比分别为-1.03%和-1.83%;销售收入2.43亿元，同环比分别为123.14%和23.76%。鸡苗价格高位继续回升，带动白羽鸡苗业务盈利大幅好转。11月白羽鸡苗均价为4.95元/羽，较10月上升1元/羽，预计商品代鸡苗单羽盈利为1.5元/羽左右。

益生909小型白羽肉鸡苗：产能持续释放。11月销量为925.33万羽，环比10月增长1.36%。益生909于2021年底获得畜禽新品种认定。今年6月以来销量逐月攀升，目前鸡苗供不应求。

公司引进丹系等高繁殖性能种猪，窝均产仔数达到15-16头，PSY达31左右，性能出众。22年公司定增拟募资近11.6亿元，其中64%的资金投入种猪养殖项目，种猪产能有望进一步扩张。布局种猪业务在完善上游禽畜种源布局的同时，有望提高公司抵御风险和盈利的能力。

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