概念追踪 | 猪价遭遇“开工跌” 猪肉股却涨停 机构:价格继续大跌空间或许有限(附概念股)

猪价开局惨淡,而猪肉股今日继续走高。

智通财经APP获悉,猪价开局惨淡,而猪肉股今日继续走高,赛为智能(300044.SZ)20%涨停,牧原股份(002714.SZ)涨超5%,唐人神(002567.SZ)、新希望(000876.SZ)等涨幅居前。据中国养猪网数据显示,1月30日,全国生猪价格(外挂3元)为15.1元/公斤,较上期下跌0.42元/公斤。环比下跌16.94%,月内高位下跌47%。此外,发改委监测发布猪粮比价进入过度下跌二级预警区间。

回顾去年猪价表现,走势多为弱震荡。根据国家统计局的数据,全国生猪(外三元)市场价从2022年3月下旬开启上涨,3月中旬为11.9元/公斤,上涨到7月中旬的22.6元/公斤,接着迎来一个月的反复。8月下旬开始,又呈现上涨走势,从8月中旬的21.4元/公斤,上涨到10月中旬的27.7元/公斤。此后,便一路下跌,一直跌至2023年1月中旬的14.6元/公斤。从“旬”这一时间单位看,全国生猪(外三元)市场价已经连续下跌3个月。

从企业表现来看,A股养猪四巨头中的牧原股份、新希望和正邦科技等相继发布2022年度业绩预告,因养殖成本和扩张节奏不同,头部猪企业绩出现分化,“猪茅”牧原业绩一枝独秀。

1月30日,牧原股份(002714.SZ)发布2022年度业绩预告,营业收入1,220.00亿元-1,270.00亿元。归属于上市公司股东的净利润120.00亿元-140.00亿元,比上年同期增长:73.82%-102.79%。对于业绩增长,牧原股份表示,2022年公司生猪销量较上年有较大幅度增长,同时,全年生猪销售均价同比有所上涨,经营业绩上升。

唐人神(002567.SZ)业绩预告披露,预计2022年净利润1.6亿元-2亿元,上年同期亏损11.47亿元。报告期内,公司实现生猪出栏215.79万头,同比增长39.91%,超额完成2022年初设定的200万头生猪出栏目标;公司饲料销量约616.63万吨(含内供饲料),同比增长约7.83。

而正邦科技(000702.SZ)、新希望(000876.SZ)、傲农生物(603363.SH)预计2022年归母净利润为亏损状态。

国泰君安期货表示,现货弱势运行,近弱远强格局延续。春节后集团场快速复产,疫情等因素加速出栏进度,然而,宰量仍处于季节性回暖阶段,难以承接当前供应量,现货价格弱势运行,近月合约跟跌。根据发改委监测,猪粮比价已连续三周位于5:1-6:1,市场进入生猪过度下跌预警区间,各部门可视情况进行收储。此外,节前发改委已号召屠宰场适时进行商业入库,需继续关注预期落实的具体时点,届时将对现货价格形成较强支撑,短期近弱远强格局或将延续。

中信建投分析师王明琦认为,春节后进入猪肉消费传统淡季,从需求端来看对猪价支撑较弱,因此对于节后猪价走势判断,更多应从供给端着手。由于春节前部分大猪仍未完全消化,生猪出栏体重仍然较高,因此春节后仍面临供给压力的延续,或对价格形成短期压力。不过由于当前猪价已经处于成本线以下,考虑到政策层面随时可能启动收储、发改委建议屠宰企业适当增加商业库存、二次育肥可能随时入场等因素,价格继续大跌空间或许有限,预计将以磨底去产能为主。

相关概念股:

牧原股份(002714.SZ):公司主营业务为生猪的养殖销售,已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的产业链,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。公司2022年出栏量6120万头,出栏同比增加2093.7万头。

唐人神(002567.SZ):公司主营主要业务围绕生猪全产业链开展经营,包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。

新希望(000876.SZ):公司拥有全国最大的聚落式生猪繁育体系,已在全国完成了年出栏1480万头产能的投资布局。猪料位列全国三甲。

益生股份(002458.SZ):公司的原种猪一场是国家级核心育种场之一,原种猪场按育种计划,以品系繁育为主,进行种猪的生产繁育。

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