押错宝？花旗Q4加仓谷歌(GOOGL.US)、减仓微软(MSFT.US)

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，花旗集团(C.US)递交了截至2022年12月31日的第四季度持仓报告(13F)。

据统计，花旗集团第四季度持仓总市值达1255.86亿美元，上一季度总市值为1397.26亿美元，环比下降10.1%。花旗集团在第四季度的持仓组合中新增了347只个股，增持了1968只个股。同时，花旗集团还减持了2732只个股，清仓了541只个股。其中前十大持仓标的占总市值的26.03%。

在前五大重仓股中，纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)位列第一，持仓2715.48万股，持仓市值约为72.31亿美元，占投资组合比例为5.76%。

纳指100ETF看涨期权(QQQ.CALL.US)位列第二，持仓2348.34万股，持仓市值约为62.53亿美元，占投资组合比例为4.98%。

iShares罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.PUT.US)位列第三，持仓约3401.81万股，持仓市值约为59.31亿美元，占投资组合比例为4.72%。

标普500指数 ETF 看跌期权(SPY.PUT.US)位列第四，持仓681.08万股，持仓市值约为26.05亿美元，占投资组合比例为2.07%。

苹果(AAPL.US)位列第五，持仓1723.35万股，持仓市值约为22.39亿美元，占投资组合比例为1.78%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：纳指100ETF看涨期权、SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF(HYG.US)、iShares MSCI欧澳远东指数ETF看跌期权(EFA.PUT.US)、iShares中国大盘股ETF看涨期权(FXI.CALL.US)。

前五大卖出标的分别是：标普500指数 ETF看跌期权(SPY.PUT.US)、iShares iBoxx投资级公司债券指数ETF看跌期权(LQD.PUT.US)、纳指100ETF(QQQ.US)、特斯拉看跌期权(TSLA.PUT.US)、纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)。

花旗四季度主要加仓了部分科技股与医疗保健股，其中包括英特尔(INTC.US)、特斯拉(TSLA.US)、联合健康(UNH.US)、艾伯维(ABBV.US)、默沙东(MRK.US)、辉瑞(PFE.US)。其次，花旗还偏好消费类股，包括家得宝(HD.US)、可口可乐(KO.US)、百事可乐(PEP.US)、麦当劳(MCD.US)耐克(NKE.US)、沃尔玛(WMT.US)以及好市多(COST.US)等。

在卖出的主要个股中，花旗减仓了苹果、Meta(META.US)、亚马逊(AMZN.US)以及英伟达(NVDA.US)等。此外，摩根大通(JPM.US)、摩根士丹利(MS.US)、美国银行(BAC.US)、富国银行(WFC.US)等银行股，还有雪佛龙(CVX.US)与埃克森美孚(XOM.US)等能源股也遭到花旗一定程度的减持。

值得注意的是，花旗四季度加仓了谷歌(GOOGL.US)，但减仓了微软(MSFT.US)。根据最近这两家公司在人工智能技术上的进展，花旗似乎押错了宝。微软近期已计划将ChatGPT加入到包括其必应搜索引擎等产品，而谷歌最近推出的竞品Brad出师不利，在回答问题时给出了错误的答案，以致两天内股价暴跌12%，市值蒸发上千亿美元。