A股机构动向参考︱ CPO有望快速放量 储能装机需求旺盛

【今日复盘】

A股走势再度分化，只有沪指小幅上涨，而且走势也不流畅，涨停家数明显减少，赚钱效应不理想。北向资金今天流入6亿元，主要买入三一重工(600031.SH)、山西汾酒(600809.SH)等。

稳健资金继续进攻白酒，白酒是A股盈利质量和现金流较好的资产和最抗通胀的资产之一，更具增长的确定性和长久期。昨天提到的中军老白干酒(600559.SH)盘中股价创历史高点。前几日提到的白酒叠加风电多重概念的巨力索具(002342.SZ)突破近期高点涨停。

中航电测(300114.SZ)终于开板，还好实现正反馈，盘中一度冲击20cm 9连板，只是吸金太严重，全天成交超81亿，估计不少游资都有参与，导致其它板块缺血严重。目前市场情绪不太支撑这种量能高举高打，明天如何承接是一个大问题。

热点ChatGPT概念股大幅度分化，走势一波三折。开盘很不理想，总龙头汉王科技(002362.SZ)低开，天娱数科(002354.SZ)直接被摁到深水，鸿博股份(002229.SZ)虽然开盘被顶一字，但不久就被砸开，之后获利盘全线涌出走弱。还好汉王科技再度展现龙头本色被资金救起稳定了局势，尾盘天娱数科(002354.SZ)也快速被拉起。核心品种算力服务器的浪潮信息(000977.SZ)、海天瑞声(688787.SH)均出现回暖。注意一下，CPO方向出了新品种，通宇通讯(002792.SZ)直接顶一字，这个品种有望接力鸿博股份。

还是存量资金博弈，日内就是跷跷板行情，人工智能盘中跳水时，部分资金开始往新能源线切换，新技术及赛道股表现不错，固态电池龙头金龙羽(002882.SZ)反包涨停。首板有多重叠加概念世嘉科技(002796.SZ)、储能叠加光伏概念公元股份(002641.SZ)，股性和气质都还不错。

全球第二大铜矿因洪水而暂时停产，有色金属板块走高，金属铜、金属锌、金属铅等领涨，北方铜业(000737.SZ)盘中一度涨停，但没有封住，类似昨日的工程机械，每天都会有低位板块脉冲，这块比较难把握。

根据国家卫健委政务服务平台信息，1月28日，NMN(β-烟酰胺单核苷酸)作为食品添加剂被正式受理。龙头金达威(002626.SZ)再度涨停。

阶段性市场回归存量博弈环境、板块轮动加速。人工智能继续分歧，耐心等待二波主升机会。高频数据显示经济活动修复较明显，有望继续对市场形成一定支持。

人工智能

2月13日，北京市经济和信息化局正式发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。其中提出，今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。当前，AI产业高速发展显著拉动了相关算力需求，数据显示，全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。近期ChatGPT加速AI的进程使得相应要求来得更快，CPO有望成为AI高算力下高能效比方案，或在未来2-3年有望快速放量。

通宇通讯(002792.SZ)：CPO样品已被全球几家光通信和服务器设备巨头测试认证，预计明年可实现量产，400G光模块在已实现量产，推出了800G光模块样品，储能pcs产品已进入批量销售阶段。

储能

国家能源局数据显示，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时 ，比2021年底增长110%以上。2月8日，马斯克推文称，通往地球完全可持续能源未来的道路将于3月1日公布。

金龙羽(002882.SZ)：固态电池项目处于研发阶段，固态电解质、半固态电芯已进入中试试验，固态电解质中试试验已出样品，在做内部测试，有充电桩电缆专利。

世嘉科技(002796.SZ)：与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议，已向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh，拟与合伙人共同出资设立苏州世嘉医疗，当前处于产品试生产阶段，是中兴通讯核心供应商。

【掘金龙虎榜】

东港股份(002117.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位对倒卖出1552万元，买二是知名游资的席位买入2620万元，买三是顶级游资赵老哥的席位买入2098万元，当日净买入7666万元，该股今日强势反包，有望冲击前期高点。

基本面分析：公司已基于OpenAI GPT-3展开研究，考虑在已有业务的“数据分析、自动回答“方面进行尝试。公司目前已经在开展web3.0相关技术的研究，未来计划在数字金融、智慧办税等相关业务领域结合Web3.0有关技术进行产品化的应用与推广。

亮点：1)22年7月22日公告，控股子公司北京东港安全印刷和上海东港安全印刷分别中标“国家税务总局增值税专用发票印制服务项目(第1包)、(第2包)；2)公司与国家工程实验室正在积极合作，围绕“虚拟现实+工业生产”“虚拟现实+教育培训”等领域进行研究；3)北京数据特区的涵盖范围较广，子公司北京东港瑞宏将积极争取参与“数据交易的示范区”或“数据产业的集聚区”建设运营工作；4)公司作为国内体彩热敏纸质彩票的主要供应商之一，保障我们服务省份的体育彩票的销售工作顺利进行。

【机构调研】

鸿路钢构(002541.SZ)：近期获招商基金、平安基金、富国基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年钢结构产品产量约349.54万吨，同比增长3.21%；其中Q4钢结构产品产量约103.48万吨，同比增长7.60%，环比Q3增长18.29%。

公司22年新签大额订单(合同金额大于1亿元或钢结构加工量超过1万吨)合同额62.24亿元，同比增长31.11%，占新签销售合同额的24.77%，大额订单占比较2021年提高10.75pct。大额订单占比提高，公司大型项目的快速交货能力等在下游客户中建立起较高的品牌知名度。22Q1-Q3公司吨钢结构扣非归母净利润为137.48/334.93/364.57元/吨，盈利水平持续改善。从大额订单加工项目来看，22年公司新签订单中新能源、光伏等高端制造项目占比提高；大型项目的客户资质较优，保障公司现金。

公司加快推进激光智能切割、小型连接件的专业化智能化生产、机器人自主寻位焊接、机器人喷涂等智能化改造。22年前三季度，公司购建固定无形长期资产支付的现金为13.97亿元，同比增长54.98%；智能化改造提高产品质量及生产效率，为公司的长期发展打下坚实的基础。

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