A股机构动向参考 | 一带一路迎催化 数字经济持续上涨

【今日复盘】

美国硅谷银行危机得到有效化解，重磅会议圆满结束，A股市场迎来强劲反弹。不过创业板受到“宁王”拖累走势疲弱。北向资金净流入28亿元，主要买入特变电工（600089.SH）、紫金矿业（601899.SH）等。

沙特与伊朗宣布重新建立外交关系，叠加今年是十周年，一带一路全线爆发。贝肯能源（002828.SZ）、北方国际（000065.SZ）直接顶一字。一带一路叠加数字经济概念立昂技术（300603.SZ）20cm涨停，首板有中岩大地（003001.SZ）、中油资本（000617.SZ）。

中字头持续发酵，周末三大运营商都宣布了要加大派息，将分红率提高到70%以上。中国移动（600941.SH）强势封板，续创新高，有望赶超茅台成为A股的新股王。中国电信（601728.SH）直逼涨停，中国联通（600050.SH）涨超5%。大块头三大运营商尽量不要追高，以低吸为主。中国卫通（601698.SH）新高涨停，趋势向上。权重股中国石油（601857.SH）、中国石化（600028.SH）继续强势。

数字经济不断有消息刺激，主要走的是信创这块，以深桑达（000032.SZ）为代表的运营商国资云最强，多股创下新高。首板有特发信息（000070.SZ），用友网络（600588.SH），返利科技（600228.SH）。调整充分的有数字确权概念人民网（603000.SH）。

人工智能方向有所修复，ChatGPT的商业属性，对应的就是应用端：万兴科技（300624.SZ）涨停新高，汤姆猫（300459.SZ）走势稳健。最关键的信号是，浪潮信息（000977.SZ）企稳回升，涨超7%，三六零（600360.SH）一度涨超9%。人气股拓尔思（300229.SZ）、拓维信息（002261.SZ）止跌反弹。人工智能方向调整一周了，注意本周四有百度文心一言的发布会，市场在重新预热。

20cm今日投机高潮已过，只有2只涨停，上周偏情绪炒作。AI概念万兴科技（300624.SZ）、数字经济概念立昂技术（300603.SZ）20cm涨停。2只都是叠加了数字经济/人工智能方向。

今日主杀的依旧是新能源车产业链，汽车股继续下跌领跌两市。长城汽车（601633.SH），中通客车（000957.SZ）大跌。

赛道方向，近期走强都是半导体的内部分支，有人气品种回调都值得留意，如通富微电（002156.SZ）、龙芯中科（688047.SH）。

指数上涨并不代表所有品种都会涨，今天也有超过一半是下跌的。显示市场仍是跷跷板模式，存量资金博弈下资金持续在中字头央企类抱团，数字经济叠加AI将是近期的主流。

一带一路

3月10日，中国、沙特和伊朗在北京发表联合声明，沙特与伊朗宣布重新建立外交关系。此外，今年是共建“一带一路”倡议十周年，十年来，中国已与151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。

贝肯能源（002828.SZ）：曾在伊朗开展油气业务，可生产30多种油田化工产品，新疆塔里木油田和克拉玛依玛胡油田，西南页岩气既是中石油发展油气的重点区域，也是公司在国内的重点布局。

数字经济

深交所全资子公司深圳证券信息有限公司公告，将于3月14日发布“深证XR”“数字文化”“新型显示”等3条数字经济细分主题指数，赋能数字经济领域高质量发展。组建国家数据局。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。

特发信息（000070.SZ）：与华为合作鹏城云脑二期（提供算力底座）的项目，有自主研发军用芯片项目，数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可用于东数西算相关产业链项目。

用友网络（600588.SH）：在央国企ERP市场占比超70%，ERP、财务软件市占率第一，用友NC Cloud为中国电子提供了信创环境下PKSM全栈适配的数字化系统，与中国电信签署全面战略合作协议。

【掘金龙虎榜】

中油资本（000617.SZ）：多主力现身龙虎榜，深股通对倒买入2467万元，买一是知名游资的席位买入7417万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入6338万元，当日净买入867万元，该股今日强势反包，预计有溢价。

基本面分析：公司实控人为中国石油天然气集团，持股昆仑银行77.10%，后者可为企业提供包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。

亮点：1）昆仑银行已为中伊两国企业提供了包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务，成为中伊双边经贸往来的金融窗口和主渠道；2）昆仑保险经纪中标郑州商品交易所期货标准仓单责任险项目，该项目为国内首单期货交易标准仓单责任保险项目。此次中标奠定了昆仑保险经纪在国内大宗贸易行业保险经纪人的主导地位；3）2020年12月，公司出资2亿元参股昆仑数智，金融业务获数字加持，推进科技金融建设。公司借助昆仑数智掌握的海量油气行业数据、云服务能力，加大客户精准营销和全周期管理力度，开拓外部市场。

【机构调研】  

科大讯飞（002230.SZ）：近期获汇添富基金、嘉实基金、上投摩根基金、广发基金等机构密集调研。

基本面分析：公司具备数据、算法和算力三个关键要素的核心竞争优势。

个性化学习手册方面;在高中个册市场，2022年公司运营的收费校新增300所，累计达1400校，收入同比增长12%，学生续购率提升至91%，付费转化率超过70%，成熟运营校的产值提升16%。学习机业务方面;公司2022年学习机业务收入同比增长53%，线下门店开始形成持续流水、营收同比翻番。课后服务平台的市场空间将超过1000亿元。智慧教育业务未来发展潜力巨大。

随着ChatGPT的火爆出圈。公司在预训练模型方面，有坚实的相关技术积累，成为业界最广泛流行的中文预训练模型之一。22年，公司进一步发布了面向多模态领域的两个轻量级预训练模型，获得全球多模态阅读理解评测冠军等优异成绩。22年12月，公司进一步启动生成式预训练大模型任务攻关，将在生成式预训练大模型领域代表中国实现突破。公司公告，公司将在2023年5月6日发布生成式预训练大模型的产品级应用。预训练认知大模型技术未来与公司智慧教育、智慧医疗等根据地业务场景深度融合，将为公司发展带来巨大的想象空间。

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