A股午评 | 三大指数震荡走弱 沪指跌0.02% 食品等消费股逆势冲高

今日A股三大指数集体低开，随后震荡走弱。截至上午收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.27%。

盘面上，近40股遭集体减持，相关个股多数走低，CRO大白马药明康德跌逾5%，半导体产业链中微公司超7%，带动半导体、医药、传媒等AI应用端相关板块集体走低。

大跌之下市场亦有亮点，食品、饮料等消费股逆势冲高，香飘飘、麦趣尔等涨停；银行、券商、保险等大金融板块继续走强，东北证券一度2连板；锂矿股逆势拉升，永兴材料一度涨超5%；储能板块反弹，阳光电源涨超6%；AI赛道分化，CPO板块走强，通宇通讯涨停。

焦点股方面，一季报净利润下滑近9成，果链龙头歌尔股份一度跌停，公司回应称，经营规模仍在扩大，静待行业触底反弹。

展望后市，国海证券认为，A股赚钱效应未能同步释放，把握业绩线或是更优解。

热门板块

1、CPO板块反弹

CPO(共封装光学)板块震荡反弹，通宇通讯涨停，生益电子涨超15%，剑桥科技、天孚通信、联特科技、太辰光等跟涨。

点评：消息面上，剑桥科技一季报实现净利润7147.25万元，同比扭亏为盈。

2、大金融股再度走强

券商、银行、保险等大金融板块继续走强，东北证券2连板，东吴证券、中国人寿、中国太保、中信银行、长沙银行等纷纷走高。

点评：华西证券指出，券商板块的整体市净率1.26倍，证券指数的PB估值在过去10年10.85%分位数。板块估值和业绩成长潜力的错配带来左侧配置机会。

3、锂矿股冲高

锂矿股拉升，永兴材料、中矿资源涨超5%，天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业等跟涨。

点评：消息上，缅甸佤邦当地官员称，缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探。

4、算力板块探底回升

算力板块探底回升，中科曙光大涨7%再创年内新高，拓维信息、南凌科技、优刻得、浪潮信息、美格智能、首都在线、海光信息等快速跟涨。

点评：消息面上，4月17日上午，国家超算互联网工作启动会在天津召开，会议发起成立了国家超算互联网联合体。

机构观点

展望后市，国海证券认为，A股赚钱效应未能同步释放，把握业绩线或是更优解。

中金：短期内高股息、低估值的国有大行有望继续重估

中金公司指出，今年信贷连续超预期，但PPI增速下行、贷款利率低迷，似乎存在矛盾。我们认为一季度信贷需求已出现恢复迹象，特别是基建、高新制造业、绿色、小微、乡村振兴等领域投放情况较好，居民按揭和消费贷款需求也有所恢复。但由于银行信贷投放节奏明显前置、价格竞争激烈，导致信贷供大于求、利率下行。向前看，我们预计随着二三季度银行信贷扩张节奏边际放缓、需求继续恢复，资金供需关系更为平衡，贷款利率有望环比企稳，资金“空转”现象也有望减少，短期内高股息、低估值的国有大行有望继续重估。

国海证券：赚钱效应未能同步释放，把握业绩线或是更优解

国海证券表示，整体来看，昨日市场在TMT行业调整的背景下，中字头权重以及券商带动沪指创下了年内新高，但市场赚钱效应未能同步释放。短期来看，资金围绕沪指3400点或仍有争夺，市场延续结构性轮动行情的概率较大，因此操作上不建议太过激进，把握业绩线或是更优解。

中信证券：持续看好半导体行业 建议关注核心自主可控环节

中信证券指出，近期集成电路相关支持政策及举措逐渐推出，预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。此外，国内晶圆厂建设需求持续且刚性，预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产。从当下产业安全角度出发，建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。