A股收评 | 沪指挑战3400点!AI主线炒作再起?CPO、算力齐爆发 多股涨超10%

作者: 智通转载 2023-04-18 15:12:24
截至收盘,沪指涨0.23%,报3393.33点;深成指涨0.04%,报11860.40点;创业板指跌0.14%,报2431.10点。

4月18日,这些消息影响市场:

1、近40股遭集体减持,涉及AI、半导体、医药大牛股等;

2、缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探;

3、国家统计局:2023年第一季度GDP同比增4.5%。

受此影响,今日A股低开后震荡整理,沪指相对偏强,挑战3400点!科创50指数跌近1%。截至收盘,沪指涨0.23%,报3393.33点;深成指涨0.04%,报11860.40点;创业板指跌0.14%,报2431.10点。

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盘面上,AI赛道午后回暖,算力、CPO概念股爆发,多股涨超10%;家电、食品、饮料等消费股冲高,香飘飘等涨停;银行、券商、保险等大金融板块继续走强,东北证券一度2连板;此外,储能、贵金属、锂矿等板块活跃。

下跌方面,近40股遭集体减持,相关个股多数走低,带动半导体、医药等相关板块集体走低,CRO大白马药明康德跌逾5%。

焦点股方面,一季报净利润下滑近9成,700亿果链白马歌尔股份一度跌停,公司回应称,经营规模仍在扩大,静待行业触底反弹;今年最贵新股来了!索辰科技一度涨超14%,中一签最多赚2.6万。

总体上,两市个股跌多涨少,下跌近3400家,成交额连续第11个交易日突破1万亿元,北向资金尾盘再度抄底,净买入超20亿元。

展望后市,国海证券认为,A股赚钱效应未能同步释放,把握业绩线或是更优解。

热门板块

1、CPO板块爆发

CPO(共封装光学)板块震荡反弹,剑桥科技、通宇通讯涨停,生益电子、天孚通信、联特科技、太辰光等跟涨。

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点评:消息面上,剑桥科技一季报实现净利润7147.25万元,同比扭亏为盈。

2、大金融股再走强

券商、银行、保险等大金融板块继续走强,东北证券一度2连板,东吴证券、中国人寿、中国太保、中信银行、长沙银行等纷纷走高。

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点评:华西证券指出,券商板块的整体市净率1.26倍,证券指数的PB估值在过去10年10.85%分位数。板块估值和业绩成长潜力的错配带来左侧配置机会。

3、算力板块回暖

算力股午后拉升回暖,中科曙光逼近涨停,普丽盛、美格智能、拓维信息、首都在线、紫光股份、拓尔思等跟涨。

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点评:消息面上,4月17日上午,国家超算互联网工作启动会在天津召开,会议发起成立了国家超算互联网联合体。

4、锂矿股冲高

锂矿股拉升,永兴材料一度涨超5%,中矿资源、天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业、盛新锂能、西藏矿业等拉升。

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点评:消息上,缅甸佤邦当地官员称,缅甸佤邦将从8月起暂停矿产资源勘探。

机构观点

展望后市,国海证券认为,A股赚钱效应未能同步释放,把握业绩线或是更优解。

中金:短期内高股息、低估值的国有大行有望继续重估

中金公司指出,今年信贷连续超预期,但PPI增速下行、贷款利率低迷,似乎存在矛盾。我们认为一季度信贷需求已出现恢复迹象,特别是基建、高新制造业、绿色、小微、乡村振兴等领域投放情况较好,居民按揭和消费贷款需求也有所恢复。但由于银行信贷投放节奏明显前置、价格竞争激烈,导致信贷供大于求、利率下行。向前看,我们预计随着二三季度银行信贷扩张节奏边际放缓、需求继续恢复,资金供需关系更为平衡,贷款利率有望环比企稳,资金“空转”现象也有望减少,短期内高股息、低估值的国有大行有望继续重估。

国海证券:赚钱效应未能同步释放,把握业绩线或是更优解

国海证券表示,整体来看,昨日市场在TMT行业调整的背景下,中字头权重以及券商带动沪指创下了年内新高,但市场赚钱效应未能同步释放。短期来看,资金围绕沪指3400点或仍有争夺,市场延续结构性轮动行情的概率较大,因此操作上不建议太过激进,把握业绩线或是更优解。

中信证券:持续看好半导体行业 建议关注核心自主可控环节

中信证券指出,近期集成电路相关支持政策及举措逐渐推出,预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,布局集成电路“卡脖子”环节厂商有望核心受益。此外,国内晶圆厂建设需求持续且刚性,预计国内逻辑和存储成熟制程将逐步实现正常扩产。从当下产业安全角度出发,建议重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”、后续有望获得政策推动的环节。

本文编选自“腾讯自选股”,智通财经编辑:刘家殷。

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