A股晚间热点 | 机构密集唱多中国!外资也持续加码:扫货A股超2000亿

作者: 智通转载 2023-04-18 23:23:07
一季度GDP数据也印证了近期诸多机构唱多中国经济的呼声,从国际货币基金组织(下称IMF)到世界银行,再到高盛、摩根士丹利这样的顶级投行,无一不对后疫情时代的中国经济感到乐观。

今日晚间值得关注的重磅新闻有:

1、四大运营商联手!中国GPT产业联盟正式成立

2、机构密集唱多中国!外资也持续加码:扫货A股超2000亿

3、千亿韦尔股份一季度净利同比降77.81%

4、财政部:一季度证券交易印花税504亿 同比下降52.8%

5、五粮液成立新能源投资公司?工作人员:正在考察光伏和储能方面

以下为晚报正文:



1、四大运营商联手!中国GPT产业联盟正式成立 机构看好这些细分投资方向

重要程度:★★★★★

4月18日至21日 ,2023全球元宇宙大会在北京举行。大会第一天,GPT产业联盟宣布成立。联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。

中国移动通信联合会执行会长、全球元宇宙大会主席倪健中在联盟的成立仪式上表示,AI大语言模型的博弈已经进入关键时刻。ChatGPT给中国带来的不是危机,而是行业迭代发展的重大机遇。

中信建投研报指出,ChatGPT应用场景,将加大后续推理算力需求。持续推荐光模块、ICT设备商、IDC、电信运营商,以及AI带动液冷需求。

国金证券研报称,继续看好AI新技术需求驱动、自主可控(半导体设备、零部件、材料)及需求反转受益产业链。

信达证券表示,AI服务器对DRAM和NAND均有更高的需求,AI有望成为存储需求长期增长的强劲驱动力。建议关注兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、恒烁股份。

2、机构密集唱多中国!外资也持续加码:扫货A股超2000亿

重要程度:★★★★

一季度GDP数据也印证了近期诸多机构唱多中国经济的呼声,从国际货币基金组织(下称IMF)到世界银行,再到高盛、摩根士丹利这样的顶级投行,无一不对后疫情时代的中国经济感到乐观。

值得注意的是,今年以来北向资金加码A股近2000亿元。

3、千亿韦尔股份一季度净利同比降77.81% 半导体后市如何看?

重要程度:★★★★

韦尔股份披露一季报,公司一季度实现营业收入43.35亿元,同比下降21.72%;净利润1.99亿元,同比下降77.81%;基本每股收益0.17元。公司表示,净利下降主要系销售收入下降所致。

东吴证券研报指出,半导体处于底部区间,多重信号表明2023年内有望见证复苏。本轮半导体周期从2021年中开始下行,见证需求趋弱、库存累计、原厂亏损,调整时间、空间均已相对到位。从晶圆厂、封测厂、终端需求等终端多重验证,认为2023年内半导体周期有望见底回升。

4、财政部:一季度证券交易印花税504亿 同比下降52.8%

重要程度:★★★

财政部:一季度,企业所得税收入11668亿元,同比增长9.3%。个人所得税收入4440亿元,同比下降4.4%。印花税收入1060亿元,同比下降32.5%。其中,证券交易印花税收入504亿元,同比下降52.8%。

5、五粮液成立新能源投资公司?工作人员:正在考察光伏和储能方面

重要程度:★★★

4月18日,一家名为四川五粮液新能源投资有限责任公司的企业成立,吸引了市场的目光。天眼查显示,该公司的注册资本达10亿元。其证券部工作人员透露,目前集团确实在考察新能源领域,主要是光伏、储能方面,暂时还没有更具体的信息披露。

6、国资委:1-2月国有企业利润同比增长9.9%

重要程度:★★★

国资委:1-2月,国有企业营业总收入122395.2亿元,同比增长5.0%;国有企业利润总额6505.6亿元,同比增长9.9%。1-2月,国有企业应交税费10923.9亿元,同比增长3.2%。

7、网传5月1日杭州施行房地产新政:假的 谣言内容或出自AI

重要程度:★★★

一则《杭州市政府关于调整楼市政策的通知》在网上传得沸沸扬扬。

网传信息称:“杭州5月1日起施行楼市新政,购买第二套房的购房者无需在杭州落户满五年才能购买,以及购买房屋满两年后出售的房产,将免征增值税。”

据钱江晚报报道,其实该内容出现在一段Chat GPT的回复里。难道该“新政”出自AI之手?记者向有关部门求证,确认这是一则假消息,希望大家不要信谣传谣。



除此之外,以下消息也值得关注:

8、本田副社长:2027年后在中国市场不再投放新的纯燃油车型。

9、比亚迪:2023年销量目标是300万辆,价格战或加速新能源渗透率提升。

10、市场监管总局:严厉查处刷单炒信、网络直播虚假宣传等网络不正当竞争行为 为数字经济发展保驾护航。



1、美股震荡走低,区块链概念股普涨,高盛大跌逾3%

美股三大股指开盘涨跌不一,随后震荡走低,截至22:30,道指跌0.57%,,纳指跌0.2%,标普500指数跌0.2%。

区块链概念股普涨,Marathon Digital、Riot Blockchain涨超5%,Coinbase、MicroStrategy涨超3%。

焦点个股方面,BELLUS Health暴涨近100%,葛兰素史克拟20亿美元对其进行收购。

高盛跌逾3%,公司Q1净营收不及预期。具体来看,高盛第一季度净营收同比下降5%至122.2亿美元,且低于预期128亿美元,但较上季度增长30%。

衰退预期叠加预计不及预期的财报季,但投资者热情不减。华尔街大行纷纷强调,经济衰退并未被合理定价,即使温和衰退,大盘也可能下跌15%,甚至更多,投资者应当谨慎行事。

摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic在最新发布的报告中表示,3月和6月期美债收益率如今已经站上了5%的关口。没有必要在如今这样一个危险关头,投资于估值过高的股票市场。

2、衰退被忽视了?摩根大通警告:即便温和衰退 美股也会下跌15%

衰退预期叠加预计不及预期的财报季,但投资者热情不减,美股大盘仍维持涨势。华尔街大行纷纷强调,经济衰退并未被合理定价,即使温和衰退,大盘也可能下跌15%,甚至更多,投资者应当谨慎行事。

3、欧洲议会:支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%

欧洲议会批准欧盟碳市场改革。欧洲议会投票通过欧盟碳边境税,对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气征收二氧化碳成本。议会支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%;支持到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。



梳理市场关注的投资机会发现,AI、基建等受关注度较高。

1、基建淡季不淡:一季度铁路固定资产投资创近十年新高 机构青睐股一览

据界面,4月18日,国家统计局公布数据,今年一季度我国国内生产总值(GDP)同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%,消费修复明显,投资保持较快增长。梳理数据发现,一季度铁路固定资产投资创下近十年新高,对全社会投资起到有效带动作用。

东吴证券首席宏观分析师陶川表示,一季度通常为基建开工的传统淡季,但今年在多项政策的支持下,一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目有效实施,使一季度广义基建投资增速录得10.8%,实现“淡季不淡”。

腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的铁路基建股名单,仅供读者参考。数据显示,近三个月中国交建、中国中铁、中国铁建等获机构买入评级家数靠前,均获机构买入评级超10家。


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除此之外,以下板块也值得关注:

2、芯片|欧盟谈判代表就欧洲芯片法案达成政治协议,到2030年,欧盟计划将芯片产量占全球的份额从目前的10%提高至20%,满足自身和世界市场需求。

3、旅游|民宿全满迎“五一”:山东成假期顶流 淄博预订量暴增12倍;五一”入出境机票预订量暴增6.7倍,有航司部分航班已售罄。

4、集成电路|最高检:加大对集成电路、人工智能等重点领域核心技术司法保护力度。

5、新能源车|北京市商务局:延续实施新能源车置换补贴政策。



偏正面方面,提示关注中国联通等;偏负面公告方面,注意高能环境等。

偏正面公告

1、中国联通:一季度净利增11%;营收同比增加9.2%,增速达近十年来同期高位

2、康恩贝:一季度净利润2.84亿元,同比增长175.17%

3、振芯科技:2022年度净利3亿元,同比增98.13%

4、鲁抗医药:2022年净利润1.38亿元 ,同比增长54.90%

5、白云机场:一季度净利润4472.6万元

6、爱博医疗:2022年净利润2.33亿元,同比增长35.80%

偏负面公告

1、高能环境:公司董事、副总裁魏丽被留置调查

2、卫宁健康:2022年度净利润1.08亿元 同比下降71.33%

3、共进股份:股东汪大维、唐佛南拟合计减持不超3%股份

4、吉祥航空:东航产投拟减持公司不超2%股份

本文选编自“腾讯自选股”;智通财经编辑:许然。

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