A股午评 | 三大指数小幅下跌 沪指跌0.21% 算力、CPO概念延续强势

今日A股低开低走，三大指数均小幅下跌。截至上午收盘，沪指跌0.21%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.33%。

盘面上，AI主线炒作再起，游戏、传媒等AI应用端领涨，板块内多股涨停，慈文传媒7天5板，算力、CPO概念延续强势，剑桥科技2连板，带动信创、数据安全等数字经济相关板块集体走强。消息面上，1、四大运营商联手！中国GPT产业联盟正式成立；2、算力狂飙！微软被曝正自研AI芯片。此外，半导体芯片股反弹，寒武纪涨超10%；贵金属、有色金属板块活跃，洛阳钼业逼近涨停。

下跌方面，房地产板块震荡下挫，新华联一字跌停；券商股集体熄火，东北证券大跌4%；光伏板块再度走低，隆基绿能跌超2%，再度逼近年内低点。

华泰证券指出，今日行业板块有所轮动，科技板块震荡反弹，权重股小幅回调。随着一季度经济数据的落地，近日表现较好的顺周期权重板块有所回调，科技主题短线虽有震荡分化但市场热度仍在，随着权重股的回调，传媒、计算机等板块今日展开反弹。目前看，技术进步带来的结构性机会料将继续演绎。

热门板块

1、CPO概念强势

算力概念继续走强，CPO(共封装光学)方向领涨，剑桥科技2连板，联特科技涨近10%，太辰光、通宇通讯、景旺电子、光迅科技、中际旭创等跟涨。

点评：消息面上，据科技媒体报道，科技巨头微软公司正在开发自己的人工智能（AI）芯片，为聊天机器人ChatGPT背后的关键技术提供动力。报道称，微软早于2019年就开始了这项研发AI芯片的计划，该计划在公司内部的代号为“雅典娜”。民生证券指出，算力行业的发展已经是大势所趋。

2、传媒板块走强

游戏、传媒板块震荡走强，慈文传媒7天5板，中科云网、唐德影视、欢瑞世纪、电魂网络、南方传媒、中国电影等多股冲高。

点评：中航证券认为，GPT产品的更迭标志着人工智能进入了新的发展阶段。全年维度看，随着GPT逐渐从主题转向能够落地的阶段，有望在游戏、内容IP、电商、影视传媒等数字化程度高、内容需求丰富的行业率先商业化落地，赢家将展露头角。

3、半导体板块反弹

半导体板块冲高，寒武纪涨超10%，世运电路、恒烁股份、富乐德涨超5%，芯原股份、韦尔股份、芯源微、海光信息等跟涨。

4、有色属板块活跃

有色金属板块震荡走高，洛阳钼业逼近涨停，四川黄金涨4%，中金岭南、贵研铂业、盛屯矿业等跟涨。

点评：消息面上，洛阳钼业公告，刚果（金）TFM混合矿中区项目已实现短流程投料试车，该项目预计于2023年投产将进一步释放TFM铜钴矿产能。

机构观点

展望后市，国海证券认为，经济的全面复苏确认，对后市可以偏乐观看待。

中信证券：“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变，建议维持消费配置

中信证券指出，2023年3月社零同比+10.6%，好于市场预期的+7.2%，剔除低基数因素，两年平均增速环比有所放缓。一方面3月线下消费受到甲流影响，且2月存在积压消费需求释放基数相对较高，另一方面也反映居民消费意愿仍在恢复中，消费总体呈现温和复苏态势，这符合之前对复苏演进节奏的判断：从短期的快速修复到渐进回升再到冲高表现。目前跟踪到的“五一”假期预定数据显示出行链景气回升明确，宴席需求高涨。“消费复苏”是2023年明确方向的观点不变，短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，建议维持消费配置。

中金公司：继续对市场维持积极观点，风格有望逐步均衡

中金公司认为，一季度数据整体恢复态势良好，GDP增长高于市场一致预期，从投资、房地产、消费和出口几个维度都处于周期底部回升的修复过程中，其中结构上边际改善弹性最大的是前期受损的服务业消费和地产销售。继续对市场维持积极观点。配置方面，判断市场风格有望逐步均衡。

国海证券：经济的全面复苏确认，对后市可以偏乐观看待

国海证券表示，整体来看，昨日市场表现并不算好，虽然沪指收红再创阶段新高，但仍是权重股发力的结果，个股实际赚钱效应不佳。但值得注意的是，一季度经济数据落地，同比增长4.5%的表现算是超预期利好，也确认了经济的全面复苏，这将为市场人气聚集和股市走强奠定良好的基础，投资者对后市依然可以偏乐观看待。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。