港股概念追踪 | 多地创下4月历史最高温 电力用煤反弹有望提振需求大增(附概念股)

首创证券称,3月份火力发电增速由降转升,预计随着未来全国各地区气温不断升高,电力用煤反弹有望提振需求大增。

智通财经APP获悉,4月26日,2023年中国电力供需形势分析预测研讨会在北京举行。专家表示,随着经济复苏、高温干旱天气影响加大,预计2023年全国全社会用电量将同比增长6%至8%,最大负荷增速与用电量增速接近,尤其是夏季全国电力供需偏紧。首创证券称,3月份火力发电增速由降转升,预计随着未来全国各地区气温不断升高,电力用煤反弹有望提振需求大增。

目前我国能源结构仍然以煤炭为主 。数据显示,2022年我国非化石能源发电装机占总装机容量的49.6%,其中煤电占总装机容量的43.8%。国家能源局数据显示,今年一季度全社会用电量累计21203亿千瓦时,同比增长3.6%。其中,3月份全社会用电量7369亿千瓦时,同比增长5.9%。其中,火电由降转升,同比增长9.1%。

来自国家电网、国家气候中心等单位的专家表示,随着经济复苏、高温干旱天气影响加大,预计2023年全国全社会用电量将同比增长6%至8%,最大负荷增速与用电量增速接近,尤其是夏季全国电力供需偏紧。

值得注意的是,今年或将迎史上最热夏天。欧盟哥白尼气候变化服务局的气候学家4月20日表示,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。4月以来,一股极端热浪席卷了东南亚大部分国家和地区,多地气温突破40℃,接连刷新了历史同期最高气温纪录。

在极端的高温持续下,电力供需趋紧,电力保供进入严峻时刻,其中水电供应受较大影响,火电需要承担更多的发电量。首创证券称,3月份火力发电增速由降转升,预计随着未来全国各地区气温不断升高,电力用煤反弹有望提振需求大增。

国家统计局最新数据显示,2023年3月份,全国原煤产量41722万吨,同比增长4.3%,增速比1-2月份放缓1.5个百分点。3月份,日均产量1346万吨,较1-2月份的1244万吨增加102万吨。2023年1-3月份,全国累计原煤产量115303万吨,同比增长5.5%。

动力煤价方面,截至4月21日,广州港Q6100神木块库提价1531元/吨,周环比持平;京唐港山西产Q5500动力末煤平仓价1014元/吨,周环比上升0.40%。库存方面,截至4月21日,北方港口库存合计2447万吨,较4月14日减少78万吨,跌幅3.09%。

二级市场方面,去年我国夏季也曾经历极端高温天气,部分地区一度出现停电停产。用煤发电需求激增,因此,彼时煤炭股也迎来持续的拉升。煤炭板块指数两周内累计涨幅超20%。

中泰证券指出,近期全国大范围升温,部分地区创下4月历史最高温,多地提前感受到6月左右温度,今年夏季可能较往年延长。在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价波动加大成为新常态,但行业供给乏力问题并未缓解,紧平衡格局延续,煤炭价格后市依然看涨。

相关概念股:

中国神华(01088):公司是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司,主要经营煤炭、电力、新能源、煤化工、铁路、港口、航运七大板块业务。集团2022年取得收入3445.33亿元,同比增加2.65%;归属于公司所有者的利润729.03亿元,同比增加41.77%。

兖矿能源(01171):公司近期在业绩会上表示,将在不提高投入的情况下提升产量,计划陕蒙煤矿产量增加300-400万吨,煤炭销售成本预计同比降低5%-10%。

中煤能源(01898):公司是集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业, 主要产品包括动力煤、炼焦煤、聚烯烃、尿素、甲醇等,业务产地覆盖山西、内蒙、陕西、 江苏、新疆等区域。其中,公司煤炭资源主要分布于晋陕蒙疆且储量可观,以动力煤为主。公司煤炭主业资源规模居于全国前列。

兖煤澳大利亚(03668):公司从事生产供亚洲市场发电和钢铁行业用的动力煤及冶金煤。公司2022全年实现营业收入105.48亿澳大利亚元,同比增长95.19%,归属母公司净利润35.86亿澳大利亚元,同比增长353.35%。

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