券商晨会精华 | AI主线有望逐步回归 中特估主线有望进一步扩散上行

作者: 智通转载 2023-05-10 08:52:21
在今日的券商晨会上,银河证券认为,中特估主线有望进一步扩散上行

昨日大盘午后跳水,沪指、创业板指均跌超1%。截至收盘,沪指跌1.1%,深成指跌0.9%,创业板指跌1.21%。北向资金全天净买入9.83亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.17%,纳指跌0.63%,标普500指数跌0.46%,热门科技股多数下跌。

在今日的券商晨会上,银河证券认为,中特估主线有望进一步扩散上行;中信证券指出,医疗健康产业迎来刚性复苏,优质赛道布局正当时;中信建投认为,券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体。

银河证券:中特估主线有望进一步扩散上行

银河证券指出,风格轮动中带来主线的“回归”:AI和中特估上行逻辑强,是可以作为全年配置的主线,无论是从产业浪潮还是政策面支撑的角度来看,都能获得较好的上涨动能。AI主线有望在5、6月份逐步回归,中特估主线有望进一步扩散上行。在主线回归的过程中,势必会出现板块的轮动,短期可以关注金融、消费、新能源、军工等具有反弹上行动力的板块。中特估和AI板块可以细选品种、逢低布局。

中信证券:医疗健康产业迎来刚性复苏,优质赛道布局正当时

2022年,医药板块上市公司营业收入同比+10.23%,净利润同比+0.50%,较2021年增速均下降明显,疫情封控等因素导致的影响显著。随着疫情的缓解,2023Q1包括创新药械、中药、医药商业、医疗服务等板块,已经出现了明显刚性需求反弹态势。我们分别梳理了十五个细分赛道的总结:整体来看,疫情加速产业趋势的分化,创新驱动+专精特新制造仍是业绩高成长确定性强的主线优质赛道。并且,从2023年开始,中药板块的政策利好落地,以及国有医药企业在中央全面倡导“一利五率”提效的大背景下,也开始逐渐走出业绩加速兑现的明确态势,成为医药新热点赛道。

中信建投:券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体

中信建投研报表示,经济增长有望拉动隐含风险溢价下行,权益理财需求逐步回暖,引致券商板块性行情。但从行业政策来看,尽管防范化解重大金融风险攻坚战持久战处于巩固成效的收尾阶段,但规范证券业务资格、压实中介机构责任、推动投资端改革仍然是全年主旋律,唯有建设中国特色估值体系、深化与境外市场互联互通、服务科创服务实体经济等方向鼓励创新态度明显,由于政策受益方向不同,券商板块内个股结构性行情或显著强于板块整体。

本文转载自“财联社”;智通财经编辑:谢青海。

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