A股午评 | 沪指跌0.94% 新能源赛道集体走强 中字头概念股持续调整

今日A股走势分化，创业板指在新能源赛道带动下一度大涨超1%，中字头连续第五日回调拖累沪指震荡下探，截至上午收盘，沪指跌0.94%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.75%。

盘面上，新能源赛道集体走强，锂矿、光伏、风电、储能等方向纷纷上涨，天齐锂业逼近涨停，融捷股份、杭州热电、建投能源涨停。

下跌方面，AI赛道全线走低，AIGC等应用方向领跌，中文在线跌超10%；中字头连续回调，中铁装配跌超10%，上海港湾跌停。

展望后市，中信证券认为，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动。

热门板块

1、光伏板块走强

光伏等新能源赛道股持续走高，金刚光伏涨超10%，钧达股份涨停，京山轻机、科恒股份、捷佳伟创、晶澳科技、迈为股份、东方日升等多股涨超10%。

点评：消息面上，5月12日，美国财政部发布了针对《通胀削减法案》（IRA）优惠政策的指导意见，表示为太阳能和风力发电场等可再生能源设施提供30%的税收抵免。这也意味着，只要设施中制成产品的其他部件符合美国国内含量的成本门槛，那么用于组装光伏模块的太阳能电池就可以在海外生产。与此同时，美国第一太阳能宣布，将以8000万美元并购钙钛矿公司Evolar。

2、锂矿股冲高

锂矿板块震荡拉升，融捷股份涨停，中矿资源、天齐锂业、天华新能、盛新锂能、永兴材料、雅化集团等冲高。

点评：消息面上，近半个月以来，电池级碳酸锂价格自18万元吨价开启反弹后持续上涨，4月27日至5月12日间的10个交易日，电池级碳酸锂价格已实现十连涨，短短半个月，碳酸锂价格涨幅近40%。

3、AI赛道走低

人工智能概念股全线走低，AIGC等应用方向领跌，中文在线跌超10%，新华网、平冶信息、当虹科技、汉仪股份、宣亚国际、奥飞娱乐、视觉中国、南方传媒、引力传媒等十余股跌超7%。

4、中字头连续回调

中字头连续第五日回调，电信运营板块持续下挫，中国电信、中国联通跌超3%，中国外运、中国银行跌超3%，中国移动、中国人寿、中国石油下挫。

机构观点

展望后市，中信证券认为，主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动。

中信建投证券：震荡整固，低位寻机

中信建投表示，市场等待政策加码。短期在低位方向中寻找机会，“中特估”与AI短期休整，但仍是中期重要线索。关注结构性景气与政策预期方向。具备政策预期、基本面预期有望先行扭转的方向将占优，关注重点包括耐用大件消费品如新能源汽车、家电；受益自主可控、结构升级的工业母机、半导体设备，以及盈利逆周期明显回暖的电力板块。待风险偏好重新企稳、前期结构牛中强势板块情绪释放，立足于自身周期的基本面强改善资产有望率先企稳回升，科技中期行情未完，下一轮聚焦基本面强势方向。

中信证券：主题交易顶峰已过，市场重回业绩驱动

中信证券认为，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素，但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高，市场或重回业绩驱动。

中泰策略：高波动下，这些板块攻守兼备

中泰证券指出，二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，价值实现有望重塑央企估值。疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富效应相关的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的国货、大众消费则受益，关注大众消费逢低布局的机会。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。