花旗Q1持仓:仍偏爱期权策略 减持苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)等明星科技股

花旗集团第一季度持仓总市值达1426.50亿美元,上一季度总市值为1255.86亿美元,环比增长13.6%。

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,花旗集团(C.US)递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告(13F)。

据统计,花旗集团第一季度持仓总市值达1426.50亿美元,上一季度总市值为1255.86亿美元,环比增长13.6%。花旗集团在第一季度的持仓组合中新增了416只个股,增持了2092只个股。同时,花旗集团还减持了2497只个股,清仓了712只个股。其中前十大持仓标的占总市值的34.23%。

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从持仓偏好来看,金融、IT和健康护理类个股位列前三,占总持仓比例分别为28.85%,18.37%以及11.71%。

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在前五大重仓股中,纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)位列第一,持仓4115.05万股,持仓市值约为132.06亿美元,占投资组合比例为9.26%,持仓数量较上季度增长51%。

iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.PUT.US)位列第二,持仓4226.42万股,持仓市值约为75.40亿美元,占投资组合比例为5.29%,持仓数量较上季度增长24%。

纳指100ETF看涨期权(QQQ.CALL.US)位列第三,持仓2144.25万股,持仓市值约为68.82亿美元,占投资组合比例为4.82%,持仓数量较上季度下降8%。

标普500指数ETF看跌期权(SPY.PUT.US)位列第四,持仓1593.23万股,持仓市值约为65.23亿美元,占投资组合比例为4.57%,持仓数量较上季度增长133%。

iShare罗素2000指数ETF看涨期权(IWM.CALL.US)位列第五,持仓2097.20万股,持仓市值约为37.41亿美元,占投资组合比例为2.62%,持仓数量较上季度增长79%。

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从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:纳指100ETF看跌期权、标普500指数ETF看跌期权、iShare罗素2000指数ETF看涨期权、纳指100ETF(QQQ.US)、SPDR黄金ETF看涨期权(GLD.CALL.US)。

前五大卖出标的分别是:SPDR日常消费品精选行业指数ETF(XLP.US)、SPDR黄金ETF看跌期权(GLD.PUT.US)、Palo Alto Networks看跌期权(PANW.PUT.US)、SPDR能源指数ETF(XLE.US)、微软看涨期权(MSFT.CALL.US)。

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此外,除了苹果之外,花旗集团在第一季度还减持了微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)、英伟达(NVDA.US)、Alphabet(GOOGL.US)、谷歌(GOOG.US)、特斯拉(TSLA.US)等明星科技股。

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