A股机构动向参考 | 业内看好光伏发展潜力 智能机器强势依旧

【今日复盘】

全球股市都在下跌，A股也难以幸免，三大指数全线下跌，沪指呈现破位下跌的走势，一举跌破了年线，北向资金持续流出，今日净卖出45亿元，主要买入阳光电源（300274.SZ）、迈瑞医疗（300760.SZ）等。

毫无疑问，指数下跌，大市值品种必受冲击，尤其是中字头、大金融、房地产等板块，中国人寿（601628.SH）、中信银行（601998.SH）破位下行，荣盛发展（002146.SZ）跌停。

AI方向昨日大跌，今日修复力度一般，只有游戏概念股电魂网络（603258.SH）、天娱数科（002354.SZ）涨停；调整多日横盘品种有所反弹，如中科信息（300678.SZ）、美亚柏科（300188.SZ）、南方传媒（601900.SH）；科大讯飞（002230.SZ）因虚假小作文导致，午后快速跳水，一度逼近跌停。说明市场对AI核心品种持股信心不足，一点风吹草动就能引发资金出逃。

CPO方向近日表现强势，昨天提到的光库科技（300620.SZ）20CM涨停，通鼎互联（002491.SZ）5天2板，反复提到的剑桥科技（603083.SH）再度炸板，估计是做T的太多，趋势性上升的是联特科技（301205.SZ）。

智能机器人方向也很给力，百胜智能（301083.SZ）20CM2连板，柯力传感（603662.SH）4天3板，腾亚精工（301125.SZ）、华昌达（300278.SZ）、赛摩智能（300466.SZ）均获20CM涨停；雷柏科技（002577.SZ）、万润科技（002654.SZ）等个股涨停。

近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单。光刻胶、半导体设备和存储芯片三大分支领涨。反复提到的睿能科技（603933.SH）4连板，朗科科技（300042.SZ）、富乐德（301297.SZ）、容大感光（300576.SZ）均20CM涨停；首板有格林达（603931.SH）等。

TOPCon电池当前量产效率已达25%以上，龙头宝明科技（002992.SZ）再度涨停，首板有海源复材（002529.SZ）、英威腾（002334.SZ）创新高、通润装备（002150.SZ）等。

电力产业链今日分歧转一致，电力和智能电网方向领涨。龙头杭州热电（605011.SH）9天8板，叠加摘帽的台海核电（002366.SZ）3连板，桂东电力（600310.SH）6天4板，新中港（605162.SH）3天2板，泽宇智能（301179.SZ）20CM涨停；首板有恒盛能源（605580.SH）、大连热电（600719.SH）等。

大盘难见起色，这段时间基本是小票的天下，热点也相对分散，明天重点观察日播时尚（603196.SH）是否被叫停，这对于短线生态是个考验。

光伏

第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会于2023年5月23至26日在上海举行。光伏大会上多位光伏企业负责人密集发声，业内普遍看好光伏发展潜力，在相继超越风电与水电后，预计国内光伏装机规模有望在2027年超越煤电，成为第一大电源。

英威腾（002334.SZ）：一季度净利润同比增长30倍，光伏完善了三相并网产品，从3KW到136KW，进入工信部光伏制造规范企业名单，充电桩平台正式上线，已应用于全国40多个城市。

智能机器

日前，特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能，基于AI模仿人类动作，能完成分类物品的复杂任务。据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算，全球人形机器人市场空间可达到12—16万亿元。2030年全球人形机器人市场规模 855亿元。

雷柏科技（002577.SZ）：成立了深圳雷柏机器人，已推出高端电竞VT与游戏V两大系列，拥有专业航拍级Xplorer系列无人机及Mini自拍社交型无人机并量产，国内无线键鼠行业市场占有率第一。

沈阳机床（000410.SZ）：推进数字化、智能化和网络化进程，打造世界一流高端机床企业，提供铸件和主轴等关键功能部件，5月23日开市起撤销退市风险警示。

【掘金龙虎榜】

天娱数科（002354.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒买入3183万元，深股通对倒买入2403万元，买三是知名游资的席位买入3051万元，买五是知名游资的席位买入2908万元，当日净买入1.33亿元，该股今日放量突破所有均线，注意20日线附近压力。

基本面分析：公司将多模态AIGC技术融入数字竞技平台，自研并运营的《傲剑》《飞升》《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品活跃度获得提升。同时，公司针对元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等场景快速打造AI生产力工具，推动数字营销向智能营销转化。公司“MetaSurfing-元享智能云平台”打造国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，取得全网粉丝近550万，全网视频播放量逾4亿、抖音点赞超2600万。已陆续为匹克、腾讯、AMD等客户提供服务。

亮点：1）公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台，创新打造“棋牌+电竞”商业模式，在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW!”，旗下虚拟数字人已接入ChatGPT等模型；2）公司投资工夫影业和线下票务公司微影时代，加强对产业上游优质IP的掌控能力；3）截至2022年末，公司移动应用分发平台总注册用户数达2.86亿，智能营销SaaS平台累计服务150家企业客户。

【机构调研】

天顺风能（002531.SZ）：近期获南方基金、朱雀基金、国泰基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年年报与23年一季报，业绩同比分别为-52%/+506.88%，业绩自22年下半年开始改善，快速扩张产能。

产能布局持续深化：22年公司濮阳、通辽和沙洋塔筒厂相继投产，截至22年底，公司塔筒产能合计约100万吨/年。公司未来还将持续拓展海风与陆风的产能布局。陆上方面，公司23年预计还将在吉林干安、广西北海建设新生产基地；海上方面，公司预计将在23年5月完成对江苏长风的收购，并将形成年产60万吨的海工产能。此外公司在建及拟新建产能有德国海工、盐城二期、揭阳和阳江等海工基地，预计海上风电总产能到24年底将达到200万吨。

稳步推进风电场资源获取与项目并网：截至22年底，公司累计并网风电场884MW，23年1月份内蒙古兴和县500MW风电项目顺利并网，公司风电站运营规模增加57%。此外，公司持续获取新资源，22年3月成功获得600MW湖北省新能源项目建设指标，预计项目将于23年开工建成，并于24年并网。

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