A股机构动向参考 | 业内看好光伏发展潜力 智能机器强势依旧

作者: 智通财经 2023-05-24 19:32:07
大盘难见起色,这段时间基本是小票的天下,热点也相对分散,明天重点观察日播时尚(603196.SH)是否被叫停,这对于短线生态是个考验。

今日复盘

全球股市都在下跌,A股也难以幸免,三大指数全线下跌,沪指呈现破位下跌的走势,一举跌破了年线,北向资金持续流出,今日净卖出45亿元,主要买入阳光电源(300274.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)等。

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毫无疑问,指数下跌,大市值品种必受冲击,尤其是中字头、大金融、房地产等板块,中国人寿(601628.SH)、中信银行(601998.SH)破位下行,荣盛发展(002146.SZ)跌停。

AI方向昨日大跌,今日修复力度一般,只有游戏概念股电魂网络(603258.SH)、天娱数科(002354.SZ)涨停;调整多日横盘品种有所反弹,如中科信息(300678.SZ)、美亚柏科(300188.SZ)、南方传媒(601900.SH);科大讯飞(002230.SZ)因虚假小作文导致,午后快速跳水,一度逼近跌停。说明市场对AI核心品种持股信心不足,一点风吹草动就能引发资金出逃。

CPO方向近日表现强势,昨天提到的光库科技(300620.SZ)20CM涨停,通鼎互联(002491.SZ)5天2板,反复提到的剑桥科技(603083.SH)再度炸板,估计是做T的太多,趋势性上升的是联特科技(301205.SZ)。

智能机器人方向也很给力,百胜智能(301083.SZ)20CM2连板,柯力传感(603662.SH)4天3板,腾亚精工(301125.SZ)、华昌达(300278.SZ)、赛摩智能(300466.SZ)均获20CM涨停;雷柏科技(002577.SZ)、万润科技(002654.SZ)等个股涨停。

近日日本把尖端半导体制造设备等23个品类列入了出口管理限制对象名单。光刻胶、半导体设备和存储芯片三大分支领涨。反复提到的睿能科技(603933.SH)4连板,朗科科技(300042.SZ)、富乐德(301297.SZ)、容大感光(300576.SZ)均20CM涨停;首板有格林达(603931.SH)等。

TOPCon电池当前量产效率已达25%以上,龙头宝明科技(002992.SZ)再度涨停,首板有海源复材(002529.SZ)、英威腾(002334.SZ)创新高、通润装备(002150.SZ)等。

电力产业链今日分歧转一致,电力和智能电网方向领涨。龙头杭州热电(605011.SH)9天8板,叠加摘帽的台海核电(002366.SZ)3连板,桂东电力(600310.SH)6天4板,新中港(605162.SH)3天2板,泽宇智能(301179.SZ)20CM涨停;首板有恒盛能源(605580.SH)、大连热电(600719.SH)等。

大盘难见起色,这段时间基本是小票的天下,热点也相对分散,明天重点观察日播时尚(603196.SH)是否被叫停,这对于短线生态是个考验。

光伏

第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会于2023年5月23至26日在上海举行。光伏大会上多位光伏企业负责人密集发声,业内普遍看好光伏发展潜力,在相继超越风电与水电后,预计国内光伏装机规模有望在2027年超越煤电,成为第一大电源。

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英威腾(002334.SZ):一季度净利润同比增长30倍,光伏完善了三相并网产品,从3KW到136KW,进入工信部光伏制造规范企业名单,充电桩平台正式上线,已应用于全国40多个城市。

智能机器

日前,特斯拉人形机器人Optimus在2023年股东大会上再秀新技能,基于AI模仿人类动作,能完成分类物品的复杂任务。据麦肯锡报告,到2030年,全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代,按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算,全球人形机器人市场空间可达到12—16万亿元。2030年全球人形机器人市场规模 855亿元。

雷柏科技(002577.SZ):成立了深圳雷柏机器人,已推出高端电竞VT与游戏V两大系列,拥有专业航拍级Xplorer系列无人机及Mini自拍社交型无人机并量产,国内无线键鼠行业市场占有率第一。

沈阳机床(000410.SZ):推进数字化、智能化和网络化进程,打造世界一流高端机床企业,提供铸件和主轴等关键功能部件,5月23日开市起撤销退市风险警示。

【掘金龙虎榜】

天娱数科(002354.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位对倒买入3183万元,深股通对倒买入2403万元,买三是知名游资的席位买入3051万元,买五是知名游资的席位买入2908万元,当日净买入1.33亿元,该股今日放量突破所有均线,注意20日线附近压力。

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基本面分析:公司将多模态AIGC技术融入数字竞技平台,自研并运营的《傲剑》《飞升》《苍穹变》《Sunvy Poker》等游戏产品活跃度获得提升。同时,公司针对元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等场景快速打造AI生产力工具,推动数字营销向智能营销转化。公司“MetaSurfing-元享智能云平台”打造国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”,取得全网粉丝近550万,全网视频播放量逾4亿、抖音点赞超2600万。已陆续为匹克、腾讯、AMD等客户提供服务。

亮点:1)公司将旗下棋牌游戏产品全面接入WCAA云电竞平台,创新打造“棋牌+电竞”商业模式,在国内打造首个全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW!”,旗下虚拟数字人已接入ChatGPT等模型;2)公司投资工夫影业和线下票务公司微影时代,加强对产业上游优质IP的掌控能力;3)截至2022年末,公司移动应用分发平台总注册用户数达2.86亿,智能营销SaaS平台累计服务150家企业客户。

【机构调研】

天顺风能(002531.SZ):近期获南方基金、朱雀基金、国泰基金、富国基金等机构密集调研。

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基本面分析:公司22年年报与23年一季报,业绩同比分别为-52%/+506.88%,业绩自22年下半年开始改善,快速扩张产能。

产能布局持续深化:22年公司濮阳、通辽和沙洋塔筒厂相继投产,截至22年底,公司塔筒产能合计约100万吨/年。公司未来还将持续拓展海风与陆风的产能布局。陆上方面,公司23年预计还将在吉林干安、广西北海建设新生产基地;海上方面,公司预计将在23年5月完成对江苏长风的收购,并将形成年产60万吨的海工产能。此外公司在建及拟新建产能有德国海工、盐城二期、揭阳和阳江等海工基地,预计海上风电总产能到24年底将达到200万吨。

稳步推进风电场资源获取与项目并网:截至22年底,公司累计并网风电场884MW,23年1月份内蒙古兴和县500MW风电项目顺利并网,公司风电站运营规模增加57%。此外,公司持续获取新资源,22年3月成功获得600MW湖北省新能源项目建设指标,预计项目将于23年开工建成,并于24年并网。

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