A股收评 | 四大积极信号已现！沪指涨1.23% 地产链爆发 反弹开启？

今日A股反攻，中字头、地产链等权重股强势拉升，助力沪指收涨1.23%，两市超4200只个股上涨！截至收盘，上证指数涨1.23%，深证成指涨0.97%，创业板指涨0.26%。

具体来看，市场已现四大积极信号：

一是据环球网消息，美国财政部长耶伦计划7月初访问北京，与中方进行高级别经济磋商，这也将使她成为继布林肯之后，今年第二位访问中国的拜登政府高官。

二是在岸、离岸人民币兑美元持续拉升，离岸人民币兑美元收复7.22关口，日内涨超200点。中信证券明明表示，中长期经济基本面触底回升将支撑人民币汇率企稳甚至重回升值通道。

三是五年来“最火”端午收官，暑期游数据更加令人期待。中信证券表示，看好出行链下半年景气持续复苏下业绩释放主导的二次修复行情。

四是据中国基金报，市场再现超20亿体量的新发权益类基金;同时，近四个交易日A股大跌期间，资金净流入股票ETF超80亿元。很多基金经理对“股市相对底部”形成共识。

盘面上，地产产业链个股集体走强，中南建设、新城控股、箭牌家居、志邦家居、兔宝宝等多股涨停。氢能源概念股震荡走高，蜀道装备20CM涨停，京城股份、华电重工等涨停。中船系个股大涨，中国动力、中船科技涨停。旅游等消费股开盘冲高，曲江文旅、长白山、西安旅游涨停。

下跌方面，CPO概念股表现较弱，光库科技、源杰科技等跌超5%。

整体上市场普涨，超4200家飘红，两市全天成交8409.3亿，外资净卖出25.96亿。

世纪证券资深投资顾问宋志云最新观点表示，受众多利空消息影响，节后大盘跳空低开，收出中阴线，连续两个交易日的大跌，市场短期有反弹要求，抄底资金介入助推反弹;同时，在导致市场调整的利空因素没有发生改善之前，大盘最终企稳仍然还需要观察，当前入市还需谨慎。

热门板块

1、旅游酒店股持续走高

酒店餐饮、旅游、旅游等消费股全天强势，曲江文旅、长白山、西安旅游涨停。

点评：消息面上，据文旅部发布的数据，2023年端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。

2、船舶板块快速走高

中船系、国产航母等军工板块走高，中国动力、中船科技、国瑞科技、中国动力、贵绳股份等涨停或涨超10%。

点评：招商证券近期研报认为，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，船舶相关上市公司的基本面更加坚挺。

3、房地产、家居建材走高

地产股集体拉升，并带动家装建材等相关板块走高，中南建设、天地源、中迪投资、新城控股、中天服务、顾地科技、兔宝宝等多股纷纷封板。

4、氢能板块延续强势

氢能源板块表现强势，蜀道装备、昇辉科技、美联新材、致远新能、康盛股份、英力特、京城股份等多股涨停或涨超10%。

点评：中信建投证券研报认为，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。

机构观点

近日，市场持续关注人民币汇率走势。中信证券首席经济学家明明指出，中长期视角下，国内降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕，并带动经济基本面触底回升，进而支撑人民币汇率企稳甚至重回升值通道。

中信证券明明：中长期经济基本面触底回升将支撑人民币汇率企稳甚至重回升值通道

中信证券首席经济学家明明指出，基于利率平价理论，我们认为随着我国利率市场化进程以及资本市场开放程度的推进，中美利差与人民币汇率的相关性有所增强。在此背景下，降息对于人民币汇率的影响或是双向的。

短期内，中美利差倒挂程度加深或导致债券市场面临一定的外资流出压力，同时境内人民币和美元存款息差较大、以及美国货币市场基金保持高息或在一定程度上使得部分主体在境外和境内倾向于持有美元，导致人民币实际需求偏弱。

中长期视角下，国内降息操作有望拉开政策“组合拳”序幕，并带动经济基本面触底回升，进而支撑人民币汇率企稳甚至重回升值通道。

光大证券：建议从三大层面持续关注AI行情演绎

光大证券则建议从三大层面持续关注AI行情演绎：

(1)应用层：AI产业链中催化剂持续性最强的方向之一，随着爆款应用的先后出现，AGI真正的浪潮方至。Adobe第二财季业绩显示，公司在截至6月2日的三个月内实现了48.2亿美元的营收，不仅创下历史新高，还强于分析师先前预期的47.7亿美元，今年3月Adobe推出了人工智能生成图片应用“萤火虫”(Firefly)，4月公司宣布Premiere Pro也加入一系列新的AI功能，可以让用户像编辑文字一样处理视频。

(2)算力层：继大模型厂商大规模采购之后，算力层将会在有爆款应用出现时迎来第二波需求放大(训练模型相较于支撑应用，算力需求非同一量级)。

(3)基础层：国产大模型百舸争流，作为价值链中最核心部分，建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的玩家出现。随着《生成式人工智能服务管理办法》出台临近，相关法律法规及标准体系逐步建立健全。

天风证券：当前时点看好地产板块表现

天风证券研报指出，当前时点看好地产板块表现，逻辑包括：地产板块调整相对充分、政策释放友好信号、板块逐步走出反弹走势。具体来看：1)板块调整至相对低位，2)地产政策预期改善，基本面走弱的情况下不断释放积极信号，3)地产链近期连续表现，逐步走出反弹走势。

随着二季度地产基本面走弱，新一轮政策友好期或已来临，货币政策端近期存款、逆回购、SLF等利率逐步下调，需求端青岛新政指引需求托底信号，融资端支持有望从前期放缓进入加速推进节奏。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。