A股午评 | 沪指跌0.52% 煤炭加工、电力等板块涨幅居前 AI概念股继续下挫

今日A股再度调整，三大指数一度齐挫1%，随后跌幅收窄，北向资金快速流出逾60亿元。截至上午收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.84%。

具体来看，市场或受三大利空袭扰：

其一，AI两大牛股暴雷，赛道股持续回调。一是700亿大牛股三七互娱"出事"，公司、董事长、副董事长全被立案；二是南方传媒子公司涉嫌传播虚假信息，被证监会立案。

其二，人民币汇率继续贬值。6月28日，离岸人民币兑美元短线下挫，失守7.23关口。

其三，北向资金“大步出逃”，早盘快速流出逾60亿元。

盘面上，半导体设备板块震荡回升，华海清科大涨8%，北方华创、伟测科技涨超5%；电力股逆市活跃，深南电A4连板；煤炭股震荡走高，郑州煤电涨停。

跌幅方面，泛AI、游戏、数据要素、光模块、传媒等方向跌幅居前，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技触及跌停，龙芯中科跌超15%，博创科技跌超10%。

焦点个股方面，浪潮信息开盘跌停，竞价成交6.2万手，跌停板封单达14万手。股东拟合计减持13.17%股份，龙芯中科大跌超15%。必康退盘中跌停，上演天地板，封单超1万手。

展望后市，国盛证券表示，若短期无较大的利好或利空影响，沪指大概率会围绕3200点中枢做震荡整理，夯实底部，这也意味着6月指数或将平淡收官。

热门板块

1、电力股继续活跃

电力股继续活跃，深南电A4连板，桂东电力、桂冠电力、宁波能源、世茂能源、建投能源等跟涨。

点评：消息面上，国家统计局数据显示，5月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长35.9%。光大证券表示，当前市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。

2、煤炭开采加工板块拉升

煤炭开采加工板块拉升，郑州煤电涨停，美锦能源涨超5%，陕西黑猫、山煤国际、潞安环能等拉升。

3、AI概念股继续下挫

AI概念股继续下挫，CPO、算力等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技触及跌停，龙芯中科跌超15%，博创科技跌超10%，云从科技、拓尔思、零点有数、大华股份、东晶电子等近20股跌逾7%。

点评：消息面上，6月27日盘后，游戏、传媒两个方向各自爆了一颗雷：一是700亿大牛股三七互娱"出事"，公司、董事长、副董事长全被立案；二是南方传媒子公司涉嫌传播虚假信息，被证监会立案。

机构观点

展望后市，国盛证券表示，若短期无较大的利好或利空影响，沪指大概率会围绕3200点中枢做震荡整理，夯实底部，这也意味着6月指数或将平淡收官。

国盛证券：六月或平淡收官，核心关注七月布局机会

国盛证券表示，从指数层面看，沪指经过连续四个交易日的调整，整体重心出现下移，但并未对周线和月线级别的趋势造成影响，若短期无较大的利好或利空影响，则沪指大概率会围绕3200点中枢做震荡整理，夯实底部，这也意味着6月指数或将平淡收官。资金的关注点更多是在7月的重点事件上，例如上市公司中报披露、6月金融数据公布、重要会议召开等。

中信证券：中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选

中信证券指出，市场讨论的房地产政策过于聚焦新房开发建设。实际上地产政策内容十分广泛，其中最为明确的长期支持性政策，是存量住宅运维养护的资金筹集和制度支持，包括房屋养老金政策，即对住宅维修资金使用的归集和使用的创新。从长期而言，相关政策可能大大消解物业管理行业的老盘服务成本压力，推动开创中资产投入的新盈利模型产生。

中期而言物业管理板块是整个地产产业链首选。绝大多数物业管理公司呈现净现金状态，且持续运营性现金正流入。部分龙头公司8-13倍的PE估值水平，业绩增速预计仍维持在20%以上，有明显的估值吸引力。更重要的是，在整个房地产产业链，只有在存量房可持续运维等少数领域，才有十年维度清晰的长效支持政策。我们看好物业管理公司的投资价值。

国盛证券：多模态技术升级 看好AIGC多模态应用“狂飙”对算力需求的拉动

国盛证券研报指出，近日，多款多模态工具发布AIGC上的重大更新。AIGC技术更新，影视创作、游戏制作等领域降本增效进一步深化。上述AIGC应用显然利好影视创作、游戏制作等领域，能极大提高提高生产效率、降低内容的生产成本。并且，我们认为，它们对生产力的提升，并非是通过取代人工的方式，而是辅助人工。看好后续AIGC多模态应用“狂飙”对算力需求的拉动。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。