新兴市场基金如何跑赢96%同行?押注AI股 看好墨西哥市场

作者: 智通财经 玉景 2023-07-25 08:20:00
数据显示,规模为55亿澳元(合37亿美元)的Northcape基金今年迄今已上涨14%,超过96%的同行。

智通财经APP注意到,一只专注于发展中经济体、表现最好的基金正押注于人工智能相关股票,同时避开中国股票,以保持其两位数的回报率。

Northcape资本全球新兴市场基金增持了电信和IT服务公司的股票,这些公司被视为全球转向人工智能技术的主要受益者。该基金的创始投资组合经理Patrick Russel表示,塔塔咨询服务公司、美洲电信和PT Telkom Indonesia Persero Tbk等股票有望上涨。

Russel在接受采访时表示,企业“将需要IT外包公司协助整合人工智能应用程序”。他补充道,对更快连接和带宽的更大需求将增加对数据存储的需求,这将推动电信、云服务和其他相关服务的发展。

随着医疗保健、汽车和银行等行业拥抱人工智能技术,人们对人工智能股票形成了看涨的共识,贝莱德和摩根士丹利等公司都在吹捧人工智能股票的优点。但随着一些分析师质疑股市估值是否已变得不可持续,谨慎情绪也逐渐蔓延。美联储本周再次加息的计划也可能加剧这种担忧。

数据显示,规模为55亿澳元(合37亿美元)的Northcape基金今年迄今已上涨14%,超过96%的同行。Russel表示,印度和墨西哥股票占其投资组合的近一半,该公司还持有三星电子和台积电(TSM.US)的股票。

然而,这位投资组合经理警告称,围绕人工智能监管的辩论可能会扰乱与该技术相关的股票的增长。

Russel表示,“如果它被认为有潜在的危险,如果它在错误的国家被用于军事用途,那么它可能会变异成一种潜在的致命技术,”“关于如何监管人工智能,当然它的军事应用受到严格控制,以及哪些国家可以获得人工智能,有很多辩论和讨论。”

Russel表示,在没有传统技术存在的情况下,新兴经济体甚至可能比发达市场更快地采用人工智能驱动的技术。“你可以看到,在新兴市场,人们正在转向数据,他们直接转向云计算。他们甚至没有服务器,所以他们跳过了整个服务器生成过程。”

墨西哥的可投资性

Russel也看好墨西哥,随着全球供应链从亚洲转移,墨西哥将受益。“就外国直接投资驱动的经济增长而言,墨西哥正处于黄金十年的风口浪尖,”他表示。他补充称,牢固的贸易关系、通往美国的货运速度更快,以及相对于中国更低的工资水平,使墨西哥成为企业的理想中心。

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