科技股仍为贝莱德“心头肉”：Q2大手笔加仓特斯拉(TSLA.US) 苹果(AAPL.US)稳坐第一重仓宝座

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球最大规模资产管理机构贝莱德(BLACKROCK INC.)递交了截至2023年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。

统计数据显示，贝莱德Q2持仓总市值达3.628万亿美元，上一季度持仓总市值为3.39万亿美元，环比增长7%。贝莱德在第二季度的持仓组合中新增了193只个股，增持了2699只个股;同时减持了2241只个股，清仓了254 只个股。其中，前十大持仓标的市值占贝莱德美股持仓总市值的22.01%，为贝莱德投资组合的最主要贡献力量。

从持仓偏好来看，贝莱德仍然和第一季度一样青睐科技股，占总其持仓的比例为26.35%，紧接着是金融股和医疗保健股，分别占总持仓的14.28%和13.05%，但两者比例较第一季度减少。

在贝莱德第二季度的前十大重仓股中，基本集中在大型科技公司，这些科技公司股价在今年上半年开启“史诗级反弹”，很大程度上解释了为什么持仓规模高达万亿的贝莱德美股市值在Q2实现环比增长。最新披露数据显示，前十大重仓股在第二季度多数遭贝莱德减持，但是其中四大科技巨头：苹果、亚马逊、特斯拉和Meta Platforms则获贝莱德小幅增持。

其中，苹果(AAPL.US)仍然和今年第一季度一样位列第一重仓股，持仓约10.4亿股，持仓市值约为2017亿美元，占投资组合比例为5.55%，较上季度持仓数量小幅增长。

微软(MSFT.US)位列第二，持仓约5.36亿股，持仓市值约1826亿美元，占投资组合比例为5.03%，较上季度持仓数量小幅减少。

亚马逊(AMZN.US)位列第三，持仓约6.11亿股，持仓市值约796亿美元，占投资组合比例为2.19%，较上季度持仓数量小幅增长。

英伟达(NVDA.US)位列第四，持仓约1.82亿股，持仓市值约770亿美元，占投资组合比例为2.12%，持仓数量较上季度小幅减少。

谷歌-A(GOOGL.US)位列第五，持仓约4.19亿股，持仓市值约501亿美元，占投资组合比例为1.38%，持仓数量较上季度小幅减少。

前十大重仓股中，贝莱德第六到第十大重仓股分别为特斯拉(TSLA.US)、Meta Platforms(META.US)、谷歌-C(GOOG.US)、联合健康(UNH.US)以及伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B.US)。其中，除了特斯拉和Meta，其他均在第二季度遭贝莱德减持。特斯拉和Meta获增持的幅度分别为4%与1%，数据显示，继第一季度暴涨68%之后，特斯拉第二季度涨幅达27%。

从持仓比例变化来看，贝莱德第二季度前五大买入标的分别是：苹果、亚马逊、Meta Platforms、特斯拉以及博通(AVGO.US)。一向青睐大型科技股的贝莱德在第二季度主要增持标的均为科技股，其中对于全球电动汽车领导者特斯拉的增持比例高达4%，考虑到贝莱德高达3.7万亿美元的持仓规模，这一比例算是贝莱德“大手笔”增持。特斯拉从第一季度的第7位升至贝莱德第6位重仓股，苹果、亚马逊和Meta等其他科技股则获小幅增持。

贝莱德前五大卖出标的包括：雪佛龙(CVX.US)、赛默飞世尔(TMO.US)、埃克森美孚(XOM.US)、辉瑞(PFE.US)和可口可乐(KO.US)。从主要持仓风格来看，贝莱德在第二季度科技股持仓比例有所增加，但医疗和金融类股票比例遭削减，其中医疗保健行业ETF(XLV.US)看涨期权更是遭贝莱德清仓，医疗行业巨头赛默飞世尔与辉瑞均遭大幅减持。随着今年上半年国际油价暴跌，美国油气巨头雪佛龙与埃克森美孚也遭贝莱德大幅减持。