科技股仍为贝莱德“心头肉”:Q2大手笔加仓特斯拉(TSLA.US) 苹果(AAPL.US)稳坐第一重仓宝座

作者: 智通财经 卢梭 2023-08-14 17:12:02
全球最大规模资管机构贝莱德递交了截至2023年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。

智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大规模资产管理机构贝莱德(BLACKROCK INC.)递交了截至2023年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告(13F)。

统计数据显示,贝莱德Q2持仓总市值达3.628万亿美元,上一季度持仓总市值为3.39万亿美元,环比增长7%。贝莱德在第二季度的持仓组合中新增了193只个股,增持了2699只个股;同时减持了2241只个股,清仓了254 只个股。其中,前十大持仓标的市值占贝莱德美股持仓总市值的22.01%,为贝莱德投资组合的最主要贡献力量。

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从持仓偏好来看,贝莱德仍然和第一季度一样青睐科技股,占总其持仓的比例为26.35%,紧接着是金融股和医疗保健股,分别占总持仓的14.28%和13.05%,但两者比例较第一季度减少。

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在贝莱德第二季度的前十大重仓股中,基本集中在大型科技公司,这些科技公司股价在今年上半年开启“史诗级反弹”,很大程度上解释了为什么持仓规模高达万亿的贝莱德美股市值在Q2实现环比增长。最新披露数据显示,前十大重仓股在第二季度多数遭贝莱德减持,但是其中四大科技巨头:苹果、亚马逊、特斯拉和Meta Platforms则获贝莱德小幅增持。

其中,苹果(AAPL.US)仍然和今年第一季度一样位列第一重仓股,持仓约10.4亿股,持仓市值约为2017亿美元,占投资组合比例为5.55%,较上季度持仓数量小幅增长。

微软(MSFT.US)位列第二,持仓约5.36亿股,持仓市值约1826亿美元,占投资组合比例为5.03%,较上季度持仓数量小幅减少。

亚马逊(AMZN.US)位列第三,持仓约6.11亿股,持仓市值约796亿美元,占投资组合比例为2.19%,较上季度持仓数量小幅增长。

英伟达(NVDA.US)位列第四,持仓约1.82亿股,持仓市值约770亿美元,占投资组合比例为2.12%,持仓数量较上季度小幅减少。

谷歌-A(GOOGL.US)位列第五,持仓约4.19亿股,持仓市值约501亿美元,占投资组合比例为1.38%,持仓数量较上季度小幅减少。

前十大重仓股中,贝莱德第六到第十大重仓股分别为特斯拉(TSLA.US)、Meta Platforms(META.US)、谷歌-C(GOOG.US)、联合健康(UNH.US)以及伯克希尔哈撒韦-B(BRK.B.US)。其中,除了特斯拉和Meta,其他均在第二季度遭贝莱德减持。特斯拉和Meta获增持的幅度分别为4%与1%,数据显示,继第一季度暴涨68%之后,特斯拉第二季度涨幅达27%。

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从持仓比例变化来看,贝莱德第二季度前五大买入标的分别是:苹果、亚马逊、Meta Platforms、特斯拉以及博通(AVGO.US)。一向青睐大型科技股的贝莱德在第二季度主要增持标的均为科技股,其中对于全球电动汽车领导者特斯拉的增持比例高达4%,考虑到贝莱德高达3.7万亿美元的持仓规模,这一比例算是贝莱德“大手笔”增持。特斯拉从第一季度的第7位升至贝莱德第6位重仓股,苹果、亚马逊和Meta等其他科技股则获小幅增持。

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贝莱德前五大卖出标的包括:雪佛龙(CVX.US)、赛默飞世尔(TMO.US)、埃克森美孚(XOM.US)、辉瑞(PFE.US)和可口可乐(KO.US)。从主要持仓风格来看,贝莱德在第二季度科技股持仓比例有所增加,但医疗和金融类股票比例遭削减,其中医疗保健行业ETF(XLV.US)看涨期权更是遭贝莱德清仓,医疗行业巨头赛默飞世尔与辉瑞均遭大幅减持。随着今年上半年国际油价暴跌,美国油气巨头雪佛龙与埃克森美孚也遭贝莱德大幅减持。

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