炒作热度降温 华尔街集体看跌威睿(VMW.US)

智通财经APP获悉，当地时间周一，华尔街投资机构Monness Crespi Hardt下调对于威睿(VMW.US)的股票评级，主要因为博通(AVGO.US)收购威睿的交易似乎进入了“最后冲刺阶段”，围绕威睿被博通收购的炒作热度也逐渐消退。来自该机构的分析师Brian White威睿股票评级从“买入”下调至“中性”，并指出该交易已获得欧盟监管机构以及英国政府的最终批准，并且美国反垄断监管机构没有对这笔交易提出质疑，这为交易顺利完成铺平了道路。

据悉，射频芯片行业领导者博通(Broadcom)即将以大约610亿美元的现金和股票收购威睿(VMware)，博通还将承担威睿高达80亿美元的债务。预计该项交易将于2023年10月30日完成。截止上周五收盘，威睿总市值接近700亿美元。

芯片巨头博通拥有各种各样的电子产品，其产品被应用于从苹果(AAPL.US)的旗舰产品iPhone，到工业设备终端等各种产品。威睿则生产允许用户远程访问系统的虚拟软件，在云服务方面，提供的云服务主要是虚拟化和基于软件定义的数据中心解决方案，它的主要产品是VMware vSphere，用于构建和管理虚拟化基础架构。两家公司几乎没有重叠的产品，但经常联合在一起使用。

威睿将于8月31日公布第二季度业绩，分析师White预计该公司的整体销售额至少为34.16亿美元，每股收益为1.64美元，这表明该公司业绩增速有所放缓。

White在一份投资者报告中写道:“我们的模型显示，(2024财年第二季度)销售额环比增长4%，低于(2023财年第二季度)8%的环比增幅。”“按年计算，我们预计销售额增长速度将从2024财年第一季度的同比增长6%降至24财年第二季度的2%，显著低于一年前——2023财年第二季度6%的同比增幅。”

White进一步预测，许可类型的营收为6.256亿美元，同比下降21%，而订阅和软件即服务类(Subscription和SAAS)营收预计将增长34%，达到12.66亿美元。服务营收预计将下滑5%，至15.24亿美元。

根据投资研究平台Seeking Alpha汇编的分析师预期数据，预计威睿第二季度的总销售额将达到34.6亿美元，每股收益约为1.72美元。

分析师对威睿的评级看法基本一致，并无太大差异，但由于市值溢价过于明显，华尔街分析师们普遍看跌威睿后市走势。Seeking Alpha撰稿者们对于威睿的综合评级是“持有”，Seeking Alpha量化系统对威睿的股票评级同样为“持有”。华尔街分析师们对于威睿的共识评级自3月以来转向“持有”，平均目标价则为147美元附近，意味着未来12个月左右潜在的下行空间接近10%。