汇贤产业信托(87001)9月26日发行约4475.07万个基金单位以支付管理人费用

智通财经APP讯，汇贤产业信托(87001)发布公告，管理人已收取：(a)基本费用：5075.11万元(人民币,下同)，其中3552.58万元以透过于2023年9月26日向管理人发行3903.93万个基金单位形式支付，余额1522.53万元则以现金方式支付;及(b)浮动费用742.48万元，其中519.73万元以透过于2023年9月26日向管理人发行571.14万个基金单位形式支付，余额222.74万元则以现金形式支付。该等费用为自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间应支付予管理人的管理费。就此向管理人发行的合共4475.07万个基金单位，相当于紧随发行后已发行基金单位总数约63.32亿个基金单位约0.71%。

紧接发行前，管理人持有4662.77万个基金单位。紧随根据发行向管理人发行4475.07万个基金单位后，管理人持有9137.84万个基金单位，佔紧随发行后已发行的63.32亿个基金单位约1.44%。

根据信託契约，上述向管理人以发行基金单位方式作为支付部分基本费用涉及的基金单位数目及以发行基金单位方式作为支付部分浮动费用涉及的基金单位数目，应相等于有关基本费用金额及有关浮动费用金额(视情况而定)可以每个基金单位0.91元的价格购买的基金单位数目(下调至最接近的整数)。