中国海外发展(00688)：“20中海03”将于11月9日本息兑付及摘牌

智通财经APP讯，中国海外发展(00688)发布公告，该公司全资附属公司中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称：20中海03，债券代码：149283，以下简称“本期债券”)将于2023年11月9日支付2022年11月9日至2023年11月8日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金，本期债券的兑付兑息债权登记日为2023年11月8日，摘牌日为2023年11月9日，最后交易日为2023年11月8日。

据悉，本期债券发行总额24亿元，票面利率为3.4%，每手(面值1000元)兑付兑息金额为人民币1034.00元(含税)，其中本金1000元，利息34.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的金额为1027.20元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的金额为1034.00元。