汇添富消费行业一季报揭晓!“消费男神”胡昕炜:消费公司价值底部逐步凸显

作者: 智通财经 李佛 2024-04-22 16:34:53
4月22日,汇添富基金“消费男神”胡昕炜一季度运作情况揭晓。

智通财经APP获悉,4月22日,汇添富基金“消费男神”胡昕炜一季度运作情况揭晓。截至2024年一季度,胡昕炜的管理规模为364.16亿元,相比2023年四季度末的372.27亿元,规模缩水8.11亿元,下降2.18%。其代表基金汇添富消费行业,2024年一季度赚3.27亿元,较2024年四季报(-13.75 )多盈利了17.02亿元。股票占基金总资产比例92.37%,较2023年四季报的91.48%略有提升。

报告期内,汇添富消费行业前十大重仓股包括贵州茅台(600519.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)、海尔智家(600690.SH)、古井贡酒(000596.SZ)、今世缘(603369.SH)、安井食品(603345.SH)、迎驾贡酒(603198.SH)、美的集团(000333.SZ)。

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相较去年四季报,仅新调入了美的集团。其中汇添富消费行业混合在一季度加仓了贵州茅台、泸州老窖、安井食品、迎驾贡酒、美的集团,减仓了山西汾酒、五粮液、海尔智家、今世缘,古井贡酒的持股量与去年年末相比未发生变化。

值得注意的是,汇添富消费行业对美的集团加仓幅度较为明显,该股票成为一季度新晋前十大重仓股,对比去年年末,一季度的持股量增长约178.00万股。

胡昕炜在季报中表示,2024年第一季度,国内消费行业继续呈现弱复苏态势,整体来看,消费者预期较弱,消费信心不足。但一季度国内消费行业也呈现出部分亮点,包括春节期间的消费氛围不错,旅游出行、国产化妆品等部分细分领域表现亮眼等等。一季度,消费板块整体表现也是先抑后扬。春节前,市场对中国经济和中国消费延续了2023年四季度以来的悲观预期,但随着春节期间消费数据的相对较好表现,市场对消费板块的信心有所修复。

整体而言,消费行业可能需要更多的时间来走出底部,胡昕炜认为,很多消费公司的估值已具备一定的吸引力。此外,伴随着股价的调整,越来越多的消费公司也开始加大分红或回购的力度来回报股东,价值底部逐步凸显。因此,我们着眼于中长期,整体上保持了较为稳定的持仓结构。在一季度,我们适当增加了食品饮料、家用电器、农林牧渔等行业的配置。

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