AI赛道的三个潜在做多机会！

接下来一周，市场关注的重点将会是台北电脑展，老黄和苏妈都已经在台湾了，这次的AMD和NVDA大概率要针对AI PC推出新的芯片产品，还有很多电脑厂商也要针对AI PC时代进行布局，市场炒作的主线可能也是这个。

NVDA的拆股炒作还在继续，昨天没有守住1100美元的整数位，对整个AI板块的走势并不算好消息，DELL、CRM、MDB、MRVL等公司业绩的陆续暴雷，似乎也预示着整体AI板块即将在6月开始走势。

关于大盘的走势和复盘，明天的文章再说，今天这篇文章主要想简单预测下，接下来6月可能会发生的几件事，这里只是一个简单前瞻预测，并不代表一定会发生，但如果发生了，那将会是不错的大机会。

NVDA进入道指

NVDA会在6月7日正式进行拆股，拆股之后的6月22日，将是每个季度都要经历一次的四巫日，这是机构调仓的日子，NVDA拆完股之后，其实已经满足进入道指的条件了，而且100美元左右的价格，进入道指也不会对指数权重的配置造成很大影响。

NVDA进入道指，只是一个时间问题，毕竟道指是代表美国经济指标，芯片既是美国金融科技霸权的关键一环，也是全球经济增长的重要动力，NVDA则是关键中的关键。当前道指里面的芯片股是INTC，这家公司表现相当颓势，被取代只是时间问题。

上次进入道指的巨头是AMZN，成为道指权重股之后，AMZN反弹了接近30%，道指里面只有30家公司，但规模并不小，一旦NVDA进入的话，将会获得不少被动配置资金，最终势必将推动NVDA迎来一波上涨。在我看来，如果NVDA进入道指，大概率就会发生在6月7日~6月14日这个时间段。这次进入道指的几率颇大，是值得我们布局的一个机会。

PLTR或DELL进入标普

标普成分股的调整，在近期应该要发生了，想要成为标普成分股，一般情况下都是需要满足三个条件：①市值规模往往要超过500亿美元 ②连续四个季度实现盈利③是当前市场热门概念股，有良好的声誉。同时满足这三个条件的公司，当前市场并不少，但PLTR和DELL进入的概率或许会更大一些。上次标普成分股调整的时候，SMCI成功进入了标普。SMCI之所以能进入标普，主要因为这家公司处于最热门的AI赛道，并且是美股市场领涨的龙头股之一。

DELL和SMCI其实有蛮大的相似之处，这家公司自4月之后，迎来了一轮非常强劲的反弹，即和NVDA有非常紧密的合作关系，又是AI PC这个赛道未来的潜在王者，所以被市场热炒，股价短短一个多月就上涨了近80%。

虽然最新一季度的财报，DELL因为利润率的问题暴跌18%，但其AI代工收入增长至17亿美元，仍然不失为一家非常优秀的公司。DELL自然也是满足连续四个季度盈利这个基本条件的，那么标普成分股四巫日前的调整，DELL进入的概率就不低了。

PLTR自今年一月就开始有机构炒作要进入标普了，3月的那次调整，很遗憾的没有竞争过SMCI。这家公司既是AI赛道一个潜在赢家，又和美国军方有着重要合作关系，本身的基本面也相当稳健Wedbush最近的一份报告中，更是将PLTR描述为 「当今市场上最被低估的人工智能游戏」。无论是PLTR，还是DELL，这两家刚刚兴起的人工智能概念股，当前估值都不算高，有着巨大的炒作空间，一旦有幸在这次成分股调整中被纳入标普，届时或许将迎来非常不错的增长空间。

AVGO拆股

NVDA自宣布拆股之后，股价飙升了近20%，这次的拆股让NVDA市值一度逼近AAPL，距离3万亿美元也就是一步之遥，更有机构喊出了3.5万亿美元的目标估值。下周股价会不会继续飙升，目前不得而知，但拆股对股价的上涨确实有巨大作用。

前不久机构列举了大约10家可能拆股的高股价公司，这其中拆股几率最大的，大概率就是AVGO了。这家公司的股价如今接近1400美元，比NVDA的1100美元还要高上不少，两家公司都同处于AI芯片赛道。

NVDA是AI芯片第一龙头，AVGO某种程度上算是第二龙头，因为MSFT、META、AMZN这些巨头自研的定制化AI芯片，绝大多数都是找AVGO代工的，本身这让AVGO在AI芯片这个赛道具有特殊的地位。

老黄曾说，拆股的主要目的是为了方便员工行权，像这种科技创新企业，期权股票是比薪资更重要的激励，那么这个逻辑对AVGO应该也是适用的。拆股并不会改变一家公司的基本面，只是简单的流通股数量增加，就可以实现财富上的增长。

6月12日，AVGO即将公布二季度财报，考虑到NVDA宣布拆股的时机是财报当日，那AVGO在财报公布之后宣布拆股，也并非小概率事件。上面三件事，在我看来，6月发生的几率不低，这可能到时候都需要提前埋伏进去。一旦命中，将会有非常不错的收益，如果没有发生，也几乎不会有什么大损失。

本文转载自“美股研究社”，智通财经编辑：刘家殷。