A股收评 | 沪指三连阳，但3000点得而复失!稀土大幅回调

7月2日，A股三大指数冲高回落，沪指围绕3000点关口上下盘整;截止收盘，沪指涨0.08%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，科创50指数跌1.48%。

盘面上，软件股集体大涨，财税数字化方向领涨;核心资产爆发，白酒、银行震荡走强，贵州茅台涨近4%，工商银行涨2.58%再创6年多新高。下跌方面，稀土永磁概念股陷入调整，龙磁科技等跌超5%。两市超2700只个股下跌，成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。

主力资金方面，资金青睐白酒、保险、中药、银行等行业;资金出逃半导体、消费电子、证券等行业。

机构观点

展望后市，华泰证券认为，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。

中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商，预计持续稳健增长;海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善;控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组，行业Q1呈现复苏，有望保持恢复趋势;军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。

华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电;2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

中信证券：地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力

中信证券研报指出，整体来看，当前政策作用显现，二手销售放量，新房的交易也开始活跃起来。但是，房价经过一个长时间的下跌，要打破房价持续下跌的恶性循环，在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策，都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效，新的政策又陆续推出，房地产企业的现金流问题将得到缓解，具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外，交易平台将受益于二手房市场放量，物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。

热门板块

1、财税改革概念大涨

财税改革、数字经济、信创改革等概念领涨，旋极信息、普联软件、科创信息等多股20CM涨停，税友股份、航天信息等多股涨停。

点评：消息面上，2023年度审计工作报告此前发布，建议谋划新一轮财税体制改革。华西证券指出，此轮财税体制改革将把数智化作为技术支撑手段，以电子会计凭证为基，以点带面推进全方位建设，看好财税IT产业链发展。

2、白酒、银行等权重护盘

白酒、银行、中字头股票集体发力护盘，工商银行涨超2%续创阶段新高，贵州茅台涨超3%。

点评：消息面上，高端白酒龙头打出稳价“组合拳”;四大行7月扎堆分红。光大证券指出，龙头白酒公司股东大会传递良性稳健信号，板块情绪有望回暖。中信证券表示，银行股估值提升更具基本面支撑。

3、地产延续强势

房地产产业链延续强势，荣丰控股、棕榈股份、东方集团等涨停。

点评：消息面上，中指院数据显示，上半年，TOP100房企销售总额为20834.7亿元，同比下降41.6%，降幅环比继续收窄3.8个百分比，同比降幅连续4个月收窄。中国银河证券表示，下半年地产行业估值或迎来整体修复。

本文转载自：腾讯自选股，智通财经编辑：张计伟。