上涨90%还未到顶!SK海力士HBM芯片前景广阔,高盛和花旗加入唱多行列

英伟达(NVDA.US)主要供应商韩国SK海力士的股价在过去一年里上涨了90%以上,华尔街预计该公司的股价还会进一步上涨。

智通财经APP获悉,英伟达(NVDA.US)主要供应商韩国SK海力士的股价在过去一年里上涨了90%以上,华尔街预计该公司的股价还会进一步上涨。

在过去的一个月里,至少有19位分析师上调了对SK海力士的预测,理由包括人工智能业务的巨大潜力,以及本月财报可能出现惊喜。该公司是英伟达人工智能产品最大的高带宽存储(HBM)芯片供应商。

高盛周二将对SK海力士的目标价上调至29万韩元(合210美元),这意味着该股可能较当日收盘价上涨25%。花旗上周将目标价上调至35万韩元,比当前股价高出50%以上。

SK海力士每股收益涨幅居亚洲芯片股之首

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首尔Infinity Global资产管理公司首席投资官Roh Jongwon表示:“目前的股价并没有完全反映出HBM芯片的潜力。市场对HBM的估值与传统存储芯片相同,但HBM的盈利能力几乎是传统存储芯片的两倍。”

SK海力士将于7月26日公布第二季度业绩,市场预测营业利润达到5万亿韩元,为六年来的最高水平。随着人工智能应用高端设备的需求推动存储芯片价格回升,SK海力士有望扭转去年的亏损局面。

根据Bloomberg的数据,花旗给出的35万韩元目标价是分析师预测中最乐观的价格。

花旗环球市场韩国证券有限公司全球技术和通信主管Peter Lee表示,由于世界对人工智能的潜力还不熟悉,对HBM的需求可能尚未完全体现出来,他引用了早期智能手机的推出情况。“因为这是一个过去不存在的市场,我们从未见过它能走多远。”

越来越贵

不过,一些投资者表示,随着市盈率走高,有理由保持谨慎。根据Bloomberg汇编的数据,SK海力士目前的股价是账面价值的2.9倍,创下至少2011年以来的最高水平。

首尔 DS Asset Management Co. 基金经理Yoon Joonwon表示:“就估值而言,我们已经进入了未知领域。我认为该公司今年和明年的盈利将超过市场预期,但市场对此仍不确定。”

投资者也开始变得紧张。

SK海力士股价周四一度下跌4.7%,此前韩国媒体报道称,三星电子将很快与英伟达展开谈判,向这家美国公司供应自有版本的HBM芯片。三星后来否认了这些报道。

SK海力士6月30日宣布了到2028年投资750亿美元的计划后,也有人担心存储芯片可能会供应过剩。增加产量可能会压低芯片价格,并引发对存储行业低迷的担忧。

花旗集团的Lee表示:“由于这是一条无人涉足的道路,波动在所难免。”

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