A股收评 | “独立日”行情！创指涨逾1% 半导体概念全天强势

7月18日，沪指午后震荡翻红，创业板指涨超1%。截至收盘，上证指数涨0.48%，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.25%，北证50指数跌4.03%。全市超2900家飘绿。全天成交6718亿，较昨日缩量53亿。今日多只沪深300ETF明显放量拉升。

盘面上，权重股拉升护盘，宁德时代、中国移动、长江电力等多股冲高；光刻机、半导体等“国产替代”概念全天强势，蓝英装备、上海贝岭等多股涨停；工业母机板块午后集体拉升，高铁、轨交设备板块震荡走强，部分网约车、无人驾驶个股回暖。跌幅方面，消费电子产业链继续下挫，AI手机、AI PC、MR等概念领跌铜缆高速连接、PCB板块持续低迷。

主力资金方面，资金青睐家电、光伏、教育等行业；资金出逃消费电子、半导体、工业金属等行业。

机构观点

展望后市，华西证券认为，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。

中信建投：展望AI投资的下半年，有两大投资方向

中信建投指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。

中金：多维积极变化有望加速Robotaxi产业发展

中金研报指出，Robotaxi直接探索L4级别高阶无人驾驶。过去近10年，行业投融资表现几度浮沉，背后折射出市场对其商业化落地的担忧。得益于地方政策与产业端的共同催化，Robotaxi近期受到了广泛的关注。短期来看，政策和降本路径的探索有望催化产业扩张效应；长期来看，Robotaxi商业化需要技术、成本、生态、监管多位一体的推动。沙利文预计至2030年，中国L4及以上无人驾驶渗透率有望达9.5%，Robotaxi市场规模有望达4888亿元人民币，潜在市场空间广阔。

华西证券：指数层面大幅下行的风险有限，红利与科技主题或交替轮动

展望后市，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。

热门板块

1、光刻机、光刻胶概念逆势走强

光刻机、半导体等“国产替代”概念全天强势，蓝英装备、上海贝岭等多股涨停。

点评：消息上，据澎湃新闻，美拟施压日本荷兰“芯片排华”。中信证券指出，国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产。

2、工业母机午后拉升

工业母机板块午后集体拉升，凯腾精工、华东重机等多股纷纷封板。

点评：消息上，财政部近期发布专用设备数字化、智能化改造企业所得税政策。银河证券指出，随着一系列政策的相继落地，机床等通用设备需求有望释放。

3、网约车探底回升

部分网约车、无人驾驶个股回暖，天迈科技、兴民智通等涨停。

点评：消息面上，萝卜快跑第六代无人车整车成本相较于五代车下降60%。东莞证券认为，近期“车路云一体化”试点工作持续推进，叠加世界人工智能大会展现各车企智能驾驶大模型创新，有望加速智能驾驶落地应用。

本文转载自：腾讯自选股，智通财经编辑：黄晓冬。