A股收评 | 亚太股市大跌！沪指险守2900点 商业航天概念活跃

8月2日，全球股市暴跌拖累A股！三大指数冲高回落最终集体收跌，截止收盘，沪指下跌0.92%，深证成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。两市近4200股下跌，全天成交7224亿元，较上一日缩量成交599亿元。

需要注意的是今日亚太股市大跌，日经225指数跌破36000点，为今年2月初来首次，全天跌幅5.81%，较7月11日的历史最高点回落15.3%。日本东证指数收盘跌6.1%，为2016年以来最大跌幅；自7月高点以来下跌了13%，已进入调整区间。韩国KOSPI指数跌近4%，菲律宾股指跌超2%。

对于下跌原因，据券商中国，分析人士认为主要来自两方面：

一是美股昨晚杀跌，而其背后可能隐现出了一些“衰退交易”，而半导体板块的爆雷亦引发了一些担忧；

二是日元升值，套息交易的反转，引发全球资金回流日元的预期在增强。

A股盘面上，医药股集体爆发，CRO方向领涨，商业航天概念表现活跃，龙头腾达科技收获十连板；低空经济概念表现活跃；AI设备集体调整，CPO概念跌幅居前，中际旭创跌超8%；半导体、消费电子等概念大幅走低。

主力资金方面，资金青睐化学制药、银行、贵金属等行业；资金出逃半导体、证券、消费电子等行业。

机构观点

展望后市，东方证券预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块。

中信建投：近期政策层面扩内需动作频加码，关注补贴政策超预期领域

中信建投表示，近期政策层面扩内需动作频加码，一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃（自动驾驶、低空经济、机器人等）。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。

东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡

东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通（轨道、汽车、低空经济）、航天、芯片等，择机参与是主要策略。

华泰证券：金价大概率上行 铜价拐点或已现

华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。

热门板块

1、医药医疗股集体冲高

医药概念霸屏涨幅榜，CRO、创新药、减肥药、抗病毒等概念全线爆发，睿智医药、多瑞医药、舒泰神多股20CM涨停，百花医药、河化股份等多股涨停。

点评：消息面上，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。兴业证券认为，在多项监管及支持政策的催化下，随着国内生物医药技术的进步，我国创新药行业步入高速发展轨道。

2、商业航天概念活跃

部分商业航天概念股持续强势，盛洋科技、大业股份、星网宇达等多股涨停。

点评：消息面上，我国卫星互联网高轨卫星成功发射。国泰君安结合主要运营商的星座组网计划，认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

3、科技股跌幅居前

光模块、算力、英伟达概念等美股大型科技映射概念跌幅居前，中际旭创、新易盛、天孚通信均跌超8%；半导体、存储芯片、国家大基金持股等科技自主可控概念集体下行。

点评：消息面上，美股大型科技股大跌。国盛证券近期分析指出，整体来看，2024年是光模块核心公司业绩加速释放的过程。

本文转载自：腾讯自选股，智通财经编辑：黄晓冬。