新百利融资(08439)就最后赎回事项收到所得款项净额约430万港元

智通财经APP讯，新百利融资(08439)发布公告，就有关公司赎回于Milltrust International Managed Investments ICAV 的子基金The Climate Impact Asia Fund(该子基金)A类股份的合共2.8万基金单位权益。

于2021年2月19日，本公司收到管理人就最后赎回事项于2021年2月12日的交易日发出的确认书，其有关本公司剩余的3976.01基金单位(即本公司于该子基金约14.2%的原有权益)。于2021年2月24日，本公司已就最后赎回事项收到所得款项净额约430万港元，集团将于截至2021年3月31日止年度就最后赎回事项取得公允值收益约180万港元。完成最后赎回事项后，本公司不再于该子资金持有任何权益。

本集团于截至2021年3月31日止年度取得的最后赎回事项及所有先前赎回事项所产生的公允值损益将有待审核。