智通A股机构动向参考(03.24) | 大盘弱势更加强化碳中和概念 次新股热度还会反复发酵

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

外围环境的突变，导致大盘一蹶不振，顺周期品种成为了重灾区，包括铝、铜、钢铁等等，全部是破位的态势，直接把大盘带到沟里。盘中券商股一度想带动指数，但最终随着国联证券的炸板无功而返。券商本身就没什么上涨逻辑支撑，估计国联是炒重组题材，但也没有消息。核心资产最硬的依然是白酒类，如昨日提到的金种子酒、金徽酒再度涨停，带动了皇台酒业、老白干的走强。不过贵州茅台不见起色，恐怕也难走太远。

碳中和概念依然是市场最强板块，但分化是必然，高标品种终于顶不住，中军顺网能源大幅杀跌，但深圳能源顺 利上位接力碳交易，一堆相关概念集体被挖掘。高位龙长源电力依然强劲。热点转向林业及环保类，如菲达环保及远达环保。低位的品种 可看美丽生态。次新股方面顺控发展出现较大分歧，后面要注意风险了，后面主要看园林股份及泰坦股份来领衔。

注意一下，昨日被错杀的医美概念今日被市场纠错，龙头哈三联卷土重来，朗姿股份也再度涨停。凸显了该板块的顽强生命力。而昨日提到的新热点如数字货币及烟草类，基本上属于一日游。

【投资策略】

大盘的弱势更加强化了碳中和概念的强势，次新股热度还会反复发酵。注意其中叠加碳中和概念的品种。市场机会在于低位的首板或是前期热门品种的反包。

【机构掘金】

节能风电(601016.SH)多主力现身龙虎榜，买二是知名游资的席位买入1.19亿元，买四是知名游资章盟主的席位买入5798万元，沪股通席位对倒净买入1.35亿元，一家机构卖出1.31亿元，当日净买1.11亿元，今日一举反包，上升没有压力。公司是电力业龙头企业，主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营。公司生产的绿色电力，源源不断地输入电网，满足经济社会及国民用电需求。公司自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。

湖北能源(000883.SZ):多主力现身龙虎榜，买一是知名游资小鳄鱼的席位买入3964万元，深股通对倒净买入190万元，当日净买入7496万元，今日上板坚决，封单稳定，筹码锁定良好，后市可看高一线。公司的客户主要为国家电网公司，前五大客户分别为国网湖北省电力有限公司，国家电网公司华中分部，武汉城市天然气高压管网有限公司，华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司和EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S A。前五大供应商分别为中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部，陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司，中煤华中能源有限公司，山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司和广州珠江电力燃料有限公司。全国碳交易市场6月底上线，碳配额应该在最近一个月就会下达，此次列入第一批试点企业有湖北能源。

焦点科技(002315.SZ)：近期获汇添富基金、新华基金、华富基金、交银施罗德基金等机构密集调研。公司是互联网业龙头企业，目前业务已经涉及国内外贸易、采购、金融保险、大健康等多元领域，公司品牌宣传已覆盖全球15个国家34个地区，涉及机械、建材、消费电子等27大行业。公司是国内领先的综合型第三方B2B电子商务平台运营商，在跨境 B2B 平台中，公司旗下的中国制造网在知名度及品类丰富度上仅次于阿里巴巴国际站，在海内外拥有较高知名度。公司入选由中国互联网协会评选的互联网成长型TOP20企业名单。

云图控股(002539.SZ)近期获英大基金、东北证券、光大宝德信资产管理有限公司等机构调研。公司是化学制造业龙头企业，主营业务是复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务。公司以复合肥为核心，构建“矿业、化工、化肥”上下游完整的产业链体系。

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