智通A股机构动向参考(04.08) | 预计市场逐步转入防御，总体以继续挖掘一季报业绩品种为主

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

大盘方面继续走震荡修复，权重股相对稳定对指数贡献较大。不过高位品种进入了残酷的淘汰赛，高位成功晋级的只有新天绿能、泰坦股份、金发拉比。被淘汰的品种风险较大，不要盲目去抢反弹。

盘面显示氢能源、碳中和等板块都已经进入调整周期。只有少数叠加多重概念的品种还能维持热度，但后排跟风品种已经愈来愈弱，总体处于尾声阶段。市场保持强势的板块主要有两块：一是昨日提到的钢铁板块，涨停的品种众多，如安阳钢铁、八一钢铁、西宁特钢，以高低切换为主。钢铁股得到机构和游资的一致认同，其中对一季报的良好预期是关键因素。钢铁股走强带动了顺周期品种章源钨业、金田铜业涨停，铝业类个股也出现了一定的异动。二是医美这条线，在金发拉比的带动下，爱美客、鲁商发展、览海医疗涨停。

另外，商务部提出《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》，相关个股华闻集团、海德股份直接拉板。观察华闻集团的持续性。汽车板块方面无人驾驶、电子车牌、激光雷达等也在预热，龙头是远望谷。

【投资策略】

随着高标个股的退潮，前期热门题材在走弱，市场的风险偏好在降低，预计市场逐步转入防御，总体以继续挖掘一季报业绩品种为主。

【机构掘金】

章源钨业(002378.SZ):大佬云集，买一是知名游资宁波桑田路的席位买入2430万元，买二、买三均为知名游资席位，分别买入1758万元、1657万元，当日净买入5021万元，今日放量连板，多头占据主动，有望突破前期高点10.01元。题材是有色金属+稀土概念。公司是钨产业链最完整厂商之一，拥有5座采矿权矿山、5个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂,钨粉及碳化钨粉前二名供应商、硬质合金前四名供应商。具备年产仲钨酸铵10000吨、钨粉8000吨、碳化钨粉6000吨、硬质合金1500吨、喷涂粉300吨的生产能力。

葫芦娃(605199.SH)：近期主力在底部异常活跃，今日涨停创近期新高，预计有溢价。题材是次新+医药股。公司是海南医药制造业企业，定位于儿科用药，从事中成药及化学药品的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。公司在2005年成立之初，就立足儿童健康领域，集力打造品牌儿童药，致力于成为国内儿科呼吸系统治疗领域的领军企业。市场上，小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁等则是出自于公司，这两款产品在OTC市场占有率位居行业第二。目前公司共有295项药品批准文号，其中57种产品进入国家基本药物目录，96种产品进入国家医保目录。公司拥有“葫芦娃”、“葫芦爸”“葫芦妈”三大品牌为主体的葫芦世家系列产品群。目前，公司已经拥有多种知名核心产品，赢得了行业专家的广泛认可。

金宏气体(688106.SH)：近期获卓岭基金、高盛汇金投资有限公司、深圳市第二基金管理有限公司、深圳市前海成合资产管理有限公司等机构密集调研。公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商，特种气体和大宗气体是公司核心产品，2020年，特种气体占43%，大宗气体占45%。公司客户分布较广，涵盖集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、以及光伏等领域。其中，在集成电路行业中，客户包括联芯集成、华润微电子、华力微电子、矽品科技、华天科技、士兰微等。

微光股份(002801.SZ):近期获国泰君安证券、国盛证券、国元证券、深圳市前海鸿富投资管理有限公司等机构密集调研。公司是专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要产品为冷柜电机、外转子风机、ECM电机、伺服电机、汽车空调机组。冷柜电机、外转子风机、ECM电机主要应用于制冷、空调、暖通等领域;伺服电机主要应用于纺织机械、工业自动化、机器人等领域;汽车空调机组主要应用于新能源客车、乘用车、物流车等，主要产品具有较广泛的应用空间，产品销量和技术处于国内领先地位。

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