A股机构动向参考 | 利好来袭 赛道股王者归来

【今日复盘】

A股节后继续高歌猛进，沪指突破了3200点。尤其是创业板涨势凶猛，宁德时代（300750.SZ）大涨6.68%带动明显。北向资金今天净流入112亿元，主要买入赣锋锂业（002460.SZ）、比亚迪（002594.SZ）等。

在中通客车（000957.SZ）停牌后，撑到最后的宝塔实业（000595.SZ）和特力A（000025.SZ）都顶不住压力跳水，提前调整的中成股份（000151.SZ）今天反而走得很顽强，国企改革只剩下西仪股份（002265.SZ），上个交易日提到的青岛双星（000599.SZ）因为其“稀土金”轮胎超高的性价比加上资产注入题材再度涨停。

美国对光伏产品2年内不征收关税点燃了光伏的做多情绪，龙头爱旭股份（600732.SH）创出了历史新高；新能源车龙头比亚迪（002594.SZ）及华为问界销售火爆，相关产业链个股华阳集团（002906.SZ）、德赛西威（002960.SZ）稳健走趋势。深圳又在立法推无人驾驶L3，浙江世宝（002703.SZ）快速涨停。汽车火爆再度刺激上游锂矿类个股走强，雅化集团（002497.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、盐湖股份（000792.SZ）都是大涨。

科创板近期走势很凶猛，吸引了不少资金。有部分品种连续拉出了几个20CM。有消息指会降低交易门槛，搞得券商股都异动了一下，如华林证券（002945.SZ）盘中一度涨停。但要注意，7月科创板迎来解禁的高峰，不排除是为了拉高好套利。如果整体行情向好，券商股有希望迎来一波行情，中军是东方财富（300059.SZ）。

今天市场的突破是处于放量的状态，这意味着增量资金在入场，资金继续围绕赛道股的汽车、光伏及科技芯片等展开，后续预计以走趋势为主。

光伏

据媒体援引知情人士透露，美国政府准备周一宣布，两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚太阳能产品征收任何新的关税，此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。根据国家能源局预期，2022年全年国内新增光伏装机量将达108GW，同比增长约96%。2021年硅料国内产量50.5万吨，预计2022年硅料国内产量同比提升50%以上，有望支撑光伏新增装机量的高增。

拓日新能（002218.SZ）：海外组件订单实现大幅增长，净额实现近400%增长，欧洲是公司在海外光伏业务重点市场之一。

锂电池

根据最新统计，吉林省重点监测的50家企业已经全部复工复产，在上海的汽车整车及零部件企业复工率已超过85%，预计6、7月会有比较明显的复苏。原材料方面，磷酸铁锂需求相对于三元前驱体更为旺盛，价格高位维持。目前，考虑到锂电池板块估值处于近年来底部，储能需求的不断增加，部分地区开始补贴汽车消费，看好后期锂电池产业链相关公司量价齐升。

天齐锂业（002466.SZ）：首次公开发行境外上市外资股（H股）获证监会批复,拥有优质锂矿山和盐湖卤水矿资源,锂产品供应在短期到中期内继续处于较为紧张的局面。

天赐材料（002709.SZ）：拟12亿元投建年产20万吨锂电池电解液项目和10万吨锂离子电池回收项目。

【掘金龙虎榜】

天齐锂业（002466.SZ）：龙虎榜阵容豪华，3家机构席位合计净买入2.13亿元，买五是知名游资上海超短的席位买入1.14亿元，当日净买入6896万元，该股今日强势突破箱体，预计走趋势为主。

基本面分析：业绩大幅增长：公司一季报实现营收52.57亿元，同比+481.41%；实现归母净利润33.28亿元，同比+1442.65%。

锂辉石和锂盐湖资源，业绩弹性有望充分兑现。资源端：格林布什锂矿现有年产134万吨锂精矿产能，TRP尾矿库项目今年3月已建成投产，可增加锂精矿年产能28万吨。公司引入IGO作为战略投资者之后，间接持有格林布什锂矿26.01%股权，但仍掌握着该矿的控制权。产品端：公司目前在国内有3个生产基地，锂盐产能合计约为4.48万吨。另外澳大利亚奎纳纳项目一期年产2.4万吨电池级氢氧化锂生产线已进入试生产阶段；遂宁安居年产2万吨电池级碳酸锂生产线正在建设中。投资端：公司目前持有SQM23.83%股权。SQM现有年产12万吨碳酸锂产能，2021年碳酸锂销量约为10.11万吨，同比增长约53%，预计2022年上半年碳酸锂产能将增加到18万吨。公司作为SQM第二大股东，有望从其快速的产能扩张中获得更高的投资收益。

2022 年以来锂价延续上涨并持续处于高位，公司资源储备充足并加速释放锂矿产量。

【机构调研】

金力永磁（300748.SZ）：近期获汇添富基金、华夏基金、金鹰基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析：公司多领域龙头地位稳固。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的技术及专利体系，一方面该技术能够减少50%-70%的中重稀土用量，从而有效降低成本。另一方面公司采用该技术已实现大规模生产交付，并不断开发出高牌号产品。公司风电、节能空调、新能源汽车领域均已进入行业核心供应链体系，市占率均为全球第一。此外在节能电梯、3C、工业电机等领域，公司也正积极布局，具有较为领先的市场地位。

新能源汽车领域是钕铁硼下游增长最快的领域，也是公司重点布局、增长最快的业务领域，预计24-25年公司该领域市占率有望达到30%左右。海外业务：公司已在国内外申请发明专利，拥有自主知识产权，H股的成功发行将有助于公司推进全球业务布局，增长潜力较大。价格弹性：公司调价机制不断优化，每月调整和每季度调整的收入占比提升明显，业绩弹性有望增强。

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