A股机构动向参考 | 风光储景气延续 疫情刺激医药再起

市场在相对高位，就怕出利空。某江湖大佬前妻发了一段文章，最后一句话：“天齐锂业(002466.SZ)戴维斯双击已达顶峰，价格已高估”，锂电池今天集体沦陷，汽车股也顺带遭殃，大盘抵挡不住全线调整。北向资金流出11亿元，主要买入迈瑞医疗(300760.SZ)、TCL中环(002129.SZ)等。

汽车板块也就总龙中通客车(000957.SZ)在奋力格局，但先锋江铃汽车(000550.SZ)快速被打到跌停，无人机分支龙头路畅科技(002813.SZ)一度还封得比较好，但尾市资金杀出直接打绿。前期高点压力太重除非是很硬的题材，否则都会引发抛盘。短期不修复就是头部了。中军江淮汽车(600418.SH)也到了关键点位，明天决定了板块能否继续维持多头格局。

目前市场最强的高标赣能股份(000899.SZ)继续表现坚挺，在明知要特停的情况下还有资金在顶住，风光电储等再度保持活跃，上周五提到的虚拟电厂龙头金智科技(002090.SZ)今天走出了地天板，敢于翘板的直接20个点。主要博弈赣能明天停牌，如果预期停牌，该股就有望接力。这个板块有辨识度的是湖南发展(000722.SZ)和建投能源(000600.SZ)。

而智能机器龙头巨轮智能(002031.SZ)有机构加持也没走起，尾市有拉升动作，板块热度还可以，新龙头宝馨科技(002514.SZ)有卡位迹象，如果宝馨科技再度涨停看能否带一下巨轮智能。板块矿机机器分支龙头是山东矿机(002526.SZ);长虹华意(000404.SZ)也比较抢眼，因为叠加原材料降价业绩提升概念。

医药方面，瑞康医药(002589.SZ)这个票在不知不觉中走出了四个板，前两个板炒的新冠药代理，后面则蹭到疫情的反复发酵，明天是比较大的考验。前期高点抛压是一个考验。比较好的是医药类今天有比较多的涨停，如众生药业(002317.SZ)、盘龙药业(002864.SZ);趋势品种有大理药业(603963.SH)。医药类能否持续发力取决于疫情的关注度及其它新冠药的进度消息，如阿兹夫定题材的新华制药(000756.SZ)今天有些异动。

沪指3300点是重要关口，稳住的话多头还能有序反击。注意当前情绪有所降温，资金高低切比较明显。

风光储

7月9日财联社讯，湖南省发改委日前印发《湖南省”一四五”可再生能源发展规划》，提出到2025年可再生能源发电装机规模达到约4450万千瓦，完成投资1300亿元。据中国储能网统计，共有24个省公布具体的装机规模，累计“十四五”期间新增风电、光伏装机超639GW，储能新增装机超42GW。电价方面，欧洲PPA电价呈现上行趋势，根据此前LevelTen数据，一季度欧洲ppa价格同比+27.5%，环比+8.5%。今年以来最大范围高温正在影响我国，多地出现了35℃以上的高温天气，南方大部地区将出现持续性高温天气。

湖南发展(000722.SZ)：拟投资3.64亿元加码水电业务，湘西古丈县岩头寨钒矿为“亚洲第一大钒矿”，母公司旗下持有其2宗探矿权，双方有意愿合作共同开发钒矿资源。

医药

7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，杭州相关区域常态化核酸检测频次从7天调整为72小时，7月9日，湖北武汉武昌区疾控中心接医院报告，武汉大学出现一例感染性腹泻病例，经诊断为霍乱。

大理药业(603963)：公司主要产品醒脑静注射液和参麦注射液均被列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》的推荐用药，拥有盐酸千金藤碱注射液临床实验研究。

盘龙药业(002864)：冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发项目正在有序推进，与陕西省中医药研究院签订了战略合作协议，双方计划通过可转债募投项目平台进行“清瘟护肺颗粒”联合开发。

【掘金龙虎榜】

湖南发展(000722.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，卖出692万元，买一是知名游资的席位买入3155万元，买二是顶级游资赵老哥的席位对倒净买入812万元，买三是知名游资的席位买入1472万元，当日净买入1733万元，该股今日连板，注意缺口处的压力。

基本面分析：清洁能源是公司的第一主业，近三年毛利率维持在52%以上。加大清洁能源领域的拓展力度;今年2月，公司新设全资孙公司湖南发展株航新能源，并与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签署《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》，进军光伏产业。项目规划总装机容量为4.45兆瓦，预计于今年内全面并网发电。

加码水电业务：公司7月6日公告，拟设立全资子公司湖南发展空洲岛发电有限责任公司，并由其投资建设株洲航电枢纽(空洲水电站)扩机工程项目，项目静态总投资约为3.64亿元。公司三大水电站总装机容量为23万千瓦。其中，株洲航电装机规模为15万千瓦，占总装机容量的七成。近两年，公司水电销售收入均为1.96亿元左右。若株洲航电扩机项目和光伏发电项目顺利投产运营，公司的总装机规模将增加至26.95万千瓦，较当前的23万千瓦增长17%。

2021年，湖南发展的医养健康业务板块营收同比增长超过20%。公司负责人表示，随着康乃馨养老研究院建设的稳步推进，将助力公司打造中高端养老品牌。

【机构调研】

中大力德(002896.SZ)：近期获南方基金、嘉实基金、招商基金、汇丰晋信基金等机构密集调研。

基本面分析：公司是减速器和减速电机龙头。减速电机;国产替代的过程中，占据了一定的市场份额。RV减速器，谐波减速器;可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。未来随着国产替代的进程加快，国家相关政策的扶持和产业的完善发展，RV减速器和谐波减速器的未来国产替代增长空间会更大。目前公司的行星减速器、RV减速器、谐波减速器均已实现了批量销售。

公司立足于“半个机器人”核心部件集成，通过伺服电机、减速器、结构件三位一体，服务于机器人企业。公司产品可应用于送餐机器人、接待机器人等服务机器人。

由于供货紧张，近期多家企业上调了工业机器人产品价格。6月27日，埃夫特发布调价函称，自7月1日起，所有机器人产品价格上调3%-10%。埃斯顿、配天机器人等厂商也上调了产品价格，上调幅度为3%-8%。

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