板块异动 | 钕铁硼企业进入高景气周期 稀土永磁板块持续活跃

智通财经APP获悉，8月3日，受稀土永磁需求持续回暖消息影响，A股稀土永磁板块持续活跃，截至发稿，广晟有色(600259.SH)涨停，北方稀土(600111.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、大地熊(600980.SH)涨超5%，北矿科技(600980.SH)、有研新材(600206.SH)、盛和资源(600392.SH)、安泰科技(000969.SZ)、英洛华(000795.SZ)、银河磁体(300127.SZ)等股拉升上涨。

中邮证券研报指：特斯拉计划上市智能化人形机器人有望成为高性能钕铁硼的新兴增量市场。特斯拉称人形机器人Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型机将在今年9 月30 日推出。人形机器人理论上可以广泛用于个人家庭、特种作业、餐饮、公共服务以及工业等多领域，发展空间非常广阔。稀土永磁电机满足其对体积小型化，较高功率、较高的可靠性和稳定性、较高的负载变化范围下能实现较高效率等的诉求。目前工业机器人(重量在150kg 以上)平均单个钕铁硼用量约在15-20kg，经测算，特斯拉预计远期产能规模达到500w 台情况下可能带来超过1.5 万吨钕铁硼需求增量。中科三环和金力永磁作为特斯拉新能源汽车驱动电机的供应商具有先发优势。受一季度稀土原材料价格上涨影响，磁材企业利润逐步释放。今年初开始，主要稀土原材料价格持续上涨，钕铁硼依靠较强的成本传导能力和毛利率定价模式，其价格也随之增长。钕铁硼企业不仅仅会受益于量，也会进入价的高景气周期。长期看，受双碳政策和人工智能化的发展趋势影响，新能源汽车、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个领域或将持续高速发展，预计需求将全面回暖从而拉动高性能钕铁硼的需求不断攀升。